酷特智能：2022年三季度报告

证券代码：300840证券简称：酷特智能公告编号：2022-037 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛酷特智能股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 147,289,738.59 6.85% 452,164,942.50 5.22% 归属于上市公司股东的净利润（元） 15,030,889.24 66.30% 60,844,685.93 46.01% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 11,768,318.57 114.79% 47,632,147.70 59.31% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 67,508,829.50 79.75% 基本每股收益（元/股） 0.0626 66.05% 0.2535 46.03% 稀释每股收益（元/股） 0.0626 66.05% 0.2535 46.03% 加权平均净资产收益率 1.44% 0.52% 5.90% 1.59% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,550,258,879.30 1,345,683,264.97 15.20% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,057,060,938.89 1,003,896,252.96 5.30% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 327.08 -19,228.15 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,389,568.91 7,152,223.66 政府补助确认及摊销 委托他人投资或管理资产的损益 1,176,444.13 4,342,241.42 银行理财收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,529,063.01 3,818,487.66 银行理财收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -257,084.70 250,438.03 减：所得税影响额 575,747.76 2,331,624.39 合计 3,262,570.67 13,212,538.23 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 2022.1.1-9.30 2021.1.1-9.30 同比增减 变动原因 归属于上市公司股东的净利润（元） 60,844,685.93 41,670,881.90 46.01% 主要是报告期收入增长及毛利率提升所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 47,632,147.70 29,898,880.18 59.31% 主要是报告期收入增长及毛利率提升所致 经营活动产生的现金流量净额（元） 67,508,829.50 37,557,872.25 79.75% 主要是报告期加强货款回收所致 基本每股收益（元/股） 0.2535 0.1736 46.03% 主要是报告期净利润增长所致 稀释每股收益（元/股） 0.2535 0.1736 46.03% 主要是报告期净利润增长所致 项目 2022.7.1-9.30 2021.7.1-9.30 同比增减 变动原因 归属于上市公司股东的净利润（元） 15,030,889.24 9,038,560.52 66.30% 主要是报告期收入增长及毛利率提升所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 11,768,318.57 5,478,926.53 114.79% 主要是报告期收入增长及毛利率提升所致 基本每股收益（元/股） 0.0626 0.0377 66.05% 主要是报告期净利润增长所致 稀释每股收益（元/股） 0.0626 0.0377 66.05% 主要是报告期净利润增长所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,735 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 张代理 境内自然人 14.93% 35,827,638 35,827,638 张蕴蓝 境内自然人 10.23% 24,542,832 24,542,832 张琰 境内自然人 9.80% 23,516,017 23,516,017 深圳前海复星瑞哲恒益投资管理企业（有限合伙） 境内非国有法人 7.14% 17,137,188 0 中国科技产业投资管理有限公司－北京国科瑞华战略性新兴产业投资基金（有限合伙） 其他 5.73% 13,740,000 0 青岛高鹰天翔投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.14% 7,543,165 0 青岛以勒泰和投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.14% 7,543,165 0 深圳前海瑞霖投资管理企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.55% 6,123,807 0 德龙钢铁有限公司 境内非国有法人 1.50% 3,600,002 0 国科瑞祺物联网创业投资有限公司 境内非国有法人 0.96% 2,300,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳前海复星瑞哲恒益投资管理企业（有限合伙） 17,137,188 人民币普通股 17,137,188 中国科技产业投资管理有限公司－北京国科瑞华战略性新兴产业投资基金（有限合伙） 13,740,000 人民币普通股 13,740,000 青岛高鹰天翔投资管理合伙企业（有限合伙） 7,543,165 人民币普通股 7,543,165 青岛以勒泰和投资管理合伙企业（有限合伙） 7,543,165 人民币普通股 7,543,165 深圳前海瑞霖投资管理企业（有限合伙） 6,123,807 人民币普通股 6,123,807 德龙钢铁有限公司 3,600,002 人民币普通股 3,600,002 国科瑞祺物联网创业投资有限公司 2,300,000 人民币普通股 2,300,000 宁波梅山保税港区天鹰合胜创业投资合伙企业(有限合伙) 2,099,999 人民币普通股 2,099,999 JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION 2,026,007 人民币普通股 2,026,007 沙莉茹 1,732,801 人民币普通股 1,732,801 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司股东张代理同张蕴蓝为父女关系、张代理同张琰为父子关系、张蕴蓝同张琰为姐弟关系，同时张代理、张蕴蓝、张琰签署了《一致行动协议》，为一致行动人；除此之外，其他上述股东之间，公 司未知其是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 前十名股东中无参与融资融券业务的股东。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：青岛酷特智能股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 305,267,902.59 96,938,930.82 结算备付金拆出资金交易性金融资产 311,533,994.52 312,397,722.71 衍生金融资产应收票据 1,203,485.12 1,724,587.00 应收账款 62,618,865.30 35,429,894.04 应收款项融资 518,581.00 预付款项 6,131,857.76 4,093,205.19 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 15,744,158.17 6,811,012.81 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 131,098,582.12 122,755,123.95 合同资产 6,679,462.45 8,861,325.11 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 19,010,511.72 9,565,040.61 流动资产合计 859,288,819.75 599,095,423.24 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资 长期应收款长期股权投资 197,384,713.95 230,042,838.38 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 104,959,212.18 106,943,276.09 固定资产 311,944,789.25 329,838,197.50 在建工程 5,631,542.56 2,951,792.70 生产性生物资产油气资产使用权资产 3,133,333.34 6,332,448.52 无形资产 57,439,455.62 59,620,620.67 开发支出商誉长期待摊费用 1,327,137.31 1,748,206.56 递延所得税资产 7,578,703.94 5,807,544.70 其他非流动资产 1,571,171.40 3,302,916.61 非流动资产合计 690,970,059.55 746,587,841.73 资产总计 1,550,258,879.30 1,345,683,264.97 流动负债： 短期借款 280,000,000.00 145,183,868.06 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 18,040,000.00 37,450,000.00 应付账款 52,257,262.15 36,615,425.36 预收款项 2,039,530.89 3,288,873.37 合同负债 52,189,059.31 44,314,842.09 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 17,049,015.80 18,475,105.62 应交税费 7,138,401.98 3,892,554.80 其他应付款 26,535,412.37 19,983,197.61 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 564,112.91 其他流动负债 6,670,714.41 6,766,881.73 流动负债合计 461,919,396.91 316,534,861.55 非流动负债