英洛华：2022年三季度报告

证券代码：000795证券简称：英洛华公告编号：2022-068 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英洛华科技股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,275,052,299.58 31.64% 3,554,122,920.52 36.71% 归属于上市公司股东的净利润（元） 84,932,829.17 50.53% 211,010,368.64 46.76% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 67,357,340.46 76.45% 159,331,160.91 36.78% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 123,788,082.42 基本每股收益（元/股） 0.0749 50.40% 0.1861 46.77% 稀释每股收益（元/股） 0.0749 50.40% 0.1861 46.77% 加权平均净资产收益率 3.21% 0.91% 8.18% 2.22% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,969,120,543.85 4,477,746,580.28 10.97% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,626,503,542.85 2,475,528,328.92 6.10% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 164,238.99 -138,518.36 处置固定资产净损失。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 19,235,763.08 59,137,652.86 本期确认的政府补助收益。 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 43,479.70 145,229.06 本期确认的往来款资金占用费。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 104,197.32 -435,736.71 减：所得税影响额 1,516,595.06 5,978,403.71 按照合并范围内各公司非经常性损益与其对应所得税率相乘计算所得。 少数股东权益影响额（税后） 455,595.32 1,051,015.41 按照非全资子公司税后非经常性损益对应少数股东持股占比相乘计算。 合计 17,575,488.71 51,679,207.73 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 2022年9月30日 2021年12月31日 增减变动比例 变动原因 货币资金 807,831,367.91 326,989,245.43 147.05% 主要原因是本期融资现金流入增加额较大。 交易性金融资产 101,482,222.22 153,813,827.18 -34.02% 主要原因是公司本期赎回到期理财产品。 应收票据 10,254,354.66 18,355,978.44 -44.14% 主要原因是期初收到的商业承兑汇票到期解付收款。 应收款项融资 147,994,767.70 44,152,983.20 235.19% 主要原因是公司本期收到银行承兑汇票增加，且未背书转让，报表期末列示该项目。 其他应收款 37,012,169.73 14,142,273.00 161.71% 主要原因是应收出口退税款和应收单位往来款增加。 短期借款 1,025,807,540.81 434,806,894.21 135.92% 主要原因是本期新增银行短期借款43,471万元及票据贴现融资增加。 应交税费 55,312,750.30 34,515,546.26 60.25% 主要原因是本期利润增加应交所得税额增加以及部分子公司享受缓交政策致期末余额增加。 其他应付款 119,701,466.33 89,645,033.81 33.53% 主要原因是收到关于浙江英洛华康复器材有限公司业绩承诺未完成补偿款以及单位往来款增加。 其他流动负债 5,646,653.72 18,163,057.15 -68.91% 主要原因是待转销项税额减少。 长期应付款 2,550,000.00 20,130,000.00 -87.33% 主要原因是本期将以前年度收到补助金确认收益。 利润表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 增减变动比例 变动原因 营业收入 3,554,122,920.52 2,599,811,239.81 36.71% 主要原因是本期钕铁硼产品销售增加。 营业成本 2,901,276,528.83 2,136,741,836.91 35.78% 主要原因是本期钕铁硼产品销售增加。 财务费用 -7,478,810.83 9,463,817.82 -179.03% 主要原因是汇率变动，汇兑收益增加。 信用减值损失 -14,027,023.14 -6,087,685.75 主要原因是本期计提的应收款项坏账准备增加。 资产减值损失 -63,927,482.51 -3,406,749.41 主要原因是本期计提的存货及固定资产减值准备增加。 其他收益 59,137,652.86 28,313,041.94 108.87% 主要原因是本期确认的政府补助收益增加。 投资收益 -4,733,947.79 15,453,231.85 -130.63% 主要原因是汇率变动致远期结售汇浮动损失增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 119,630 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 横店集团控股有限公司 境内非国有法人 39.48% 447,529,376 质押 121,000,000 横店集团东磁有限公司 境内非国有法人 8.65% 98,077,839 浙江横店进出口有限公司 境内非国有法人 1.07% 12,175,648 英洛华科技股份有限公司回购专用证券账户 境内非国有法人 0.75% 8,484,189 英洛华科技股份有限公司－第一期员工持股计划 其他 0.64% 7,296,997 香港中央结算有限公司 境外法人 0.32% 3,662,886 钜洲资产管理（上海）有限公司 境内非国有法人 0.32% 3,660,600 冻结 3,660,600 中国建设银行股份有限公司－嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.28% 3,140,400 许晓华 境内自然人 0.27% 3,032,760 柯少平 境内自然人 0.17% 1,875,500 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类股份种类数量 横店集团控股有限公司 447,529,376 人民币普通股 447,529,376 横店集团东磁有限公司 98,077,839 人民币普通股 98,077,839 浙江横店进出口有限公司 12,175,648 人民币普通股 12,175,648 英洛华科技股份有限公司回购专用证券账户 8,484,189 人民币普通股 8,484,189 英洛华科技股份有限公司－第一期员工持股计划 7,296,997 人民币普通股 7,296,997 香港中央结算有限公司 3,662,886 人民币普通股 3,662,886 钜洲资产管理（上海）有限公司 3,660,600 人民币普通股 3,660,600 中国建设银行股份有限公司－嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 3,140,400 人民币普通股 3,140,400 许晓华 3,032,760 人民币普通股 3,032,760 柯少平 1,875,500 人民币普通股 1,875,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，横店集团控股有限公司与横店集团东磁有限公司、浙江横店进出口有限公司属于一致行动人。除此之外，未知以上股东之间是否存在关联关系，也未知以上股东是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 截至2022年9月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购公司股份8,484,189股，占公 司总股本的0.75%，最高成交价为7.93元/股，最低成交价为6.57元/股，成交总金额为60,035,154.71元（不含交易费用）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：英洛华科技股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 807,831,367.91 326,989,245.43 结算备付金拆出资金交易性金融资产 101,482,222.22 153,813,827.18 衍生金融资产应收票据 10,254,354.66 18,355,978.44 应收账款 1,237,627,220.39 1,023,914,617.92 应收款项融资 147,994,767.70 44,152,983.20 预付款项 37,197,355.73 43,589,202.79 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 37,012,169.73 14,142,273.00 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,021,307,281.53 1,171,240,358.85 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 529,974,642.99 653,493,513.08 流动资产合计 3,930,681,382.86 3,449,691,999.89 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 10,458,733.35 10,466,952.00 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 15,875,989.68 14,710,343.32 固定资产 724,001,159.23 674,989,936.11 在建工程 137,954,123.15 165,810,571.24 生产性生物资产油气资产使用权资产 6,715,624.04 9,626,685.21 无形资产 130,637,577.78 134,645,475.05 开发支出商誉 长期待摊费用 425,289.96 1,045,126.08 递延所得税资产 9,580,771.80 4,920,254.98 其他非流动资产 2,789,8