闽发铝业：2022年三季度报告

证券代码：002578证券简称：闽发铝业公告编号：2022-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建省闽发铝业股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 733,824,647.65 21.36% 1,921,831,995.50 39.22% 归属于上市公司股东的净利润（元） 4,691,951.90 -74.70% 39,289,459.36 -19.67% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 6,669,514.10 -59.21% 38,409,728.92 -5.50% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -275,329,798.02 -37.73% 基本每股收益（元/股） 0.0050 -74.75% 0.0419 -19.58% 稀释每股收益（元/股） 0.0050 -74.75% 0.0419 -19.58% 加权平均净资产收益率 0.31% -0.96% 2.64% -0.71% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,577,829,649.69 1,992,657,329.91 29.37% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,505,975,341.60 1,466,685,882.24 2.68% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -9,689.32 -1,400.77 处置固定资产损失 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,950,713.01 4,152,419.02 政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 220,060.84 1,681,298.97 银行理财产品收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -2,664,987.68 -4,595,076.41 主要系远期结汇合约公允价值变动 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 180,000.00 4,013,124.17 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,992,201.45 -4,185,925.34 主要是捐赠支出 减：所得税影响额 -343,667.37 169,637.67 少数股东权益影响额 （税后） 5,124.97 15,071.53 合计 -1,977,562.20 879,730.44 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 2022年9月30 日 2022年1月1日 增减变动 说明 货币资金 342,973,639.57 168,730,211.91 103.27% 主要系本期铝棒付款采用票据结算增加所致。 交易性金融资产 386,000,000.00 45,094,174.59 755.99% 主要系本期期末结存的银行理财产品增加所致。 应收票据 160,466,165.34 59,576,693.70 169.34% 主要系江西子公司采用票据结算增加所致。 应收款项融资 21,393,276.82 5,500,929.46 288.90% 主要系智铝子公司采用票据结算增 加所致。 其他流动资产 2,016,238.89 51,530,209.56 -96.09% 主要系本期收回已到期的结构性存款本金所致。 在建工程 12,521,224.59 39,311,557.41 -68.15% 主要系本期在建程转入固定资产增加所致。 短期借款 746,557,002.03 221,857,461.39 236.50% 主要系本期合并报表层面将应付票据金额重分类到短期借款所致。 交易性金融负债 3,039,949.40 0.00 100.00% 因本期未交割远期外汇合约公允价值变动所致。 应付票据 45,797,022.69 18,792,609.27 143.70% 因本期以票据结算方式支付货款增加所致。 预收款项 3,444,577.10 11,069,229.42 -68.88% 因本期预收铝模板租赁款减少所致。 应付职工薪酬 16,620,616.55 25,577,489.34 -35.02% 主要系本期发放上年末计提年终奖金所致。 应交税费 7,841,428.01 20,071,165.00 -60.93% 主要系本期支付上年末计提税金所致。 其他流动负债 81,474,611.40 36,653,662.97 122.28% 主要系本期已背书未到期不能终止确认的应收票据增加所致。 利润表项目 本期发生额 上期发生额 增减变动 说明 营业收入 1,921,831,995.50 1,380,438,231.61 39.22% 主要系本期铝型材销售量同比增加和江西全资子司销售规模扩大所致。 营业成本 1,790,675,079.11 1,260,364,845.00 42.08% 主要系本期铝锭价格上涨、能源动力上涨及销量增加结转对应的营业成本增加所致。 研发费用 29,176,153.15 19,897,422.69 46.63% 主要系本期研发投入增加所致。 财务费用 -2,970,001.82 1,049,076.85 -383.11% 主要系本期利息收入增加和汇兑收益增加所致。 投资收益 186,549.60 4,668,259.67 -96.00% 主要系本期银行理财产品投资收益减少和远期外汇结售汇交割损失增加所致。 公允价值变动收益 -3,774,123.99 343,953.71 -1197.28% 主要系银行远期结售汇期末持仓损益变动所致。 资产处置收益 -1,400.77 0.00 -100.00% 因本期处置固定资产损失增加所致。 营业外收入 118,632.05 1,171,245.99 -89.87% 主要系上期收货款利息及迟延履约金较多所致。 营业外支出 4,304,557.39 491,622.53 775.58% 主要系本期捐赠支出增加所致。 所得税费用 6,348,944.66 9,449,134.76 -32.81% 主要系本期利润减少,相应的应纳企业所得税额减少所致。 现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 增减变动 说明 经营活动现金流入小计 1,942,480,176.53 1,429,328,342.82 35.90% 主要系本期销售收入增加和本期收回上年末部分应收账款项增加所致。 经营活动现金流出小计 2,217,809,974.55 1,629,234,372.07 36.13% 主要系本期支付原材料铝合金棒货款增加和江西子公司购买铝型材货款增加所致。 经营活动产生的现金流量净 额 -275,329,798.02 -199,906,029.25 -37.73% 主要系本期原材料采购成本增加及应收账款增加所致。 投资活动现金流出小计 1,110,066,143.48 752,598,883.18 47.50% 主要系本期支付银行理财产品本金增加所致。 投资活动产生的现金流量净 额 -316,433,461.00 133,461,629.02 -337.10% 主要系本期支付银行理财产品本金增加所致。 筹资活动现金流入小计 752,505,957.39 32,538,995.77 2212.63% 主要系本期合并报表层面将未到期已贴现应付票据金额重分类到短期借款所致。 筹资活动现金流出小计 39,133,668.80 61,847,213.28 -36.73% 主要系上期派发现金红利款项所致。 筹资活动产生的现金流量净额 713,372,288.59 -29,308,217.51 2534.04% 主要系本期合并报表层面将未到期已贴现应付票据金额重分类到短期借款所致。 现金及现金等价物净增加额 121,179,474.26 -97,108,370.51 224.79% 主要系本期收回应收账款及未到期应付票据贴现取得现金所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 47,736 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上饶市城市建设投资开发集团有限公司 国有法人 29.99% 296,329,179 0 质押 148,164,589 黄天火 境内自然人 5.42% 53,566,804 0 黄文乐 境内自然人 4.04% 39,901,163 29,925,872 黄印电 境内自然人 3.21% 31,720,500 23,790,375 黄长远 境内自然人 3.20% 31,662,500 23,746,875 朱强 境内自然人 0.38% 3,736,300 0 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 境外法人 0.23% 2,238,822 0 上海世均宣达投资管理中心（普通合伙） 境内非国有法人 0.23% 2,228,800 0 高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS&CO.LLC 境外法人 0.22% 2,217,088 0 华泰证券股份有限公司 国有法人 0.22% 2,141,669 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 上饶市城市建设投资开发集团有限公司 296,329,179 人民币普通股 296,329,179 黄天火 53,566,804 人民币普通股 53,566,804 黄文乐 9,975,291 人民币普通股 9,975,291 黄印电 7,930,125 人民币普通股 7,930,125 黄长远 7,915,625 人民币普通股 7,915,625 朱强 3,736,300 人民币普通股 3,736,300 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 2,238,822 人民币普通股 2,238,822 上海世均宣达投资管理中心（普通合伙） 2,228,800 人民币普通股 2,228,800 高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS&CO.LLC 2,217,088 人民币普通股 2,217,088 华泰证券股份有限公司 2,141,669 人民币普通股 2,141,669 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、本公司第二大股东为黄天火，股东黄文