真视通：2022年三季度报告

证券代码：002771证券简称：真视通公告编号：2022-056 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京真视通科技股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 85,948,971.07 -29.81% 373,024,870.67 8.19% 归属于上市公司股东的净利润（元） -5,855,568.60 -443.07% -4,534,334.38 -13.71% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -5,854,073.37 -671.48% -5,081,691.03 8.72% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -107,335,520.96 -13.46% 基本每股收益（元/股） -0.03 -400.00% -0.02 0.00% 稀释每股收益（元/股） -0.03 -400.00% -0.02 0.00% 加权平均净资产收益率 -0.84% -1.06% -0.65% -0.86% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,055,247,033.05 1,149,177,008.93 -8.17% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 710,441,734.29 717,833,237.92 -1.03% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 668,894.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,759.09 -11,712.97 减：所得税影响额 -263.86 103,182.99 少数股东权益影响额 （税后） 6,642.34 合计 -1,495.23 547,356.65 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）资产负债表项目变动分析 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 变动幅度 变动说明 货币资金 169,356,134.50 281,523,299.87 -39.84% 主要系本期支付货款、支付职工薪酬、缴纳税款、偿还短期借款、支付投资款等所致 应收票据 11,991,720.39 26,657,527.05 -55.02% 主要系本期尚未结算的承兑汇票到期承兑所致 预付款项 38,696,818.57 18,967,302.06 104.02% 主要系本期预付供应商货款增加所致 合同资产 10,547,378.57 2,733,244.90 285.89% 主要系本期末一年内应收质保金较期初增加所致 其他流动资产 304,062.27 2,960,964.27 -89.73% 主要系待抵扣进项税较期初减少所致 长期股权投资 57,377,096.73 24,783,099.27 131.52% 主要系本期新增对外投资3300万元所致 使用权资产 730,528.30 1,328,984.02 -45.03% 主要系使用权资产按期折旧所致 无形资产 691,937.27 2,696,751.02 -74.34% 主要系本期无形资产摊销所致 短期借款 40,000,000.00 10,258,575.30 289.92% 主要系本期新增银行借款所致 应付票据 168,000.00 15,819,878.78 -98.94% 主要系本期末尚未结算的应付票据同比减少所致 应付职工薪酬 596,720.47 11,549,793.70 -94.83% 主要系期初计提奖金所致 应交税费 1,849,910.35 12,640,902.19 -85.37% 主要系本期末应交税费较期初减少所致 租赁负债 71,289.10 589,188.14 -87.90% 主要系本期支付房屋租赁款所致 （二）利润表项目变动分析 项目 年初至本期末 上年同期 变动幅度 变动说明 财务费用 -907,865.51 -237,774.36 -281.82% 主要系本期利息收入同比增加，利息费用同比减少所致 其他收益 1,281,236.53 2,295,921.03 -44.20% 主要系本期政府补助较上年同期减少所致 投资收益 -406,002.54 -221,187.18 -83.56% 主要系本期对联营公司的投资收益较上年同期减少所致 信用减值损失 -11,491,316.68 322,897.80 -3658.81% 主要系本期计提的应收款项坏账准备较上年同期增加所致 资产减值损失 -432,606.61 - -100.00% 主要系本期计提合同资产减值准备所致 营业外收入 22,605.49 496,304.36 -95.45% 主要系上期有违约金收入所致 营业外支� 34,318.46 166,769.03 -79.42% 主要系本期固定资产报废损失较上年同期减少所致 所得税费用 -2,366,884.96 97,720.10 -2522.11% 主要系本期递延所得税费用同比减少所致 （三）现金流量表项目变动分析 项目 年初至本期末 上年同期 变动幅度 变动说明 收到的其他与经营活动有关的现金 17,059,135.97 24,938,950.95 -31.60% 主要系本期保证金收款同比减少所致 收回投资收到的现金 146,300.00 408,000.00 -64.14% 主要系本期收到杭州索浪股权回购款所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - 149,000.00 -100.00% 主要系上期处置固定资产所致 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 1,339,710.50 -100.00% 主要系上期处置子公司北京真物通所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 624,503.87 2,940,788.12 -78.76% 主要系本期购入资产支�较上年同期减少所致 投资支付的现金 33,000,000.00 - 100.00% 主要系本期新增对外投资3300万元所致 取得借款收到的现金 40,000,000.00 7,442,436.80 437.46% 主要系本期增加银行借款所致 偿还债务支付的现金 7,442,436.80 20,674,174.84 -64.00% 主要系本期偿还短期借款较上年同期减少所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,825,001.24 4,830,606.74 -41.52% 主要系本期分红同比减少所致 支付其他与筹资活动有关的现金 597,530.91 4,195.28 14142.93% 主要系本期支付房租同比增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 18,225 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王国红 境内自然人 14.60% 30,626,396 22,969,797 马亚 境内自然人 10.96% 22,985,064 17,238,798 质押 22,985,064 胡小周 境内自然人 7.66% 16,072,710 0 苏州隆越控股有限公司 境内非国有法人 5.21% 10,920,000 0 质押 9,000,000 陈瑞良 境内自然人 3.86% 8,102,044 0 吴岚 境内自然人 1.79% 3,756,032 0 王成华 境内自然人 1.32% 2,759,900 0 李拥军 境内自然人 1.23% 2,573,302 0 苏州升齐私募基金管理有限公司－升齐通品5号私募证券投资基金 其他 1.14% 2,400,000 0 金建新 境内自然人 1.09% 2,280,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 胡小周 16,072,710 人民币普通股 16,072,710 苏州隆越控股有限公司 10,920,000 人民币普通股 10,920,000 陈瑞良 8,102,044 人民币普通股 8,102,044 王国红 7,656,599 人民币普通股 7,656,599 马亚 5,746,266 人民币普通股 5,746,266 吴岚 3,756,032 人民币普通股 3,756,032 王成华 2,759,900 人民币普通股 2,759,900 李拥军 2,573,302 人民币普通股 2,573,302 苏州升齐私募基金管理有限公司－升齐通品5号私募证券投资基金 2,400,000 人民币普通股 2,400,000 金建新 2,280,000 人民币普通股 2,280,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、报告期内，上述股东中，王国红先生和苏州隆越控股有限公司为一致行动人；2、除上述情况外，公司无法判断其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 1、苏州隆越控股有限公司通过普通证券账户持有公司股份9,000,000股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,920,000股，合计持有公司股份10,920,000股；2、王成华所持股份均通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京真视通科技股份有限公司 2022年10月27日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 169,356,134.50 281,523,299.87 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 11,991,720.39 26,657,527.05 应收账款 358,995,174.10 394,152,234.84 应收款项融资预付款项 38,696,818.57 18,967,302.06 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 13,279,581.75 10,729,592.42 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 256,327,035.08 239,671,688.37 合同资产 10,547,378.57 2,733,244.90 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 304,062.27 2,960,964.27 流动资产合