三夫户外：2022年三季度报告
证券代码：002780证券简称：三夫户外公告编号：2022-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北京三夫户外用品股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 124,114,361.26 26.37% 361,055,801.21 3.99% 归属于上市公司股东的净利润（元） -18,293,990.43 -3.68% -34,080,263.41 -110.86% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -17,559,407.39 -2.33% -36,213,251.34 -127.99% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -42,151,000.04 -81.51% 基本每股收益（元/股） -0.1161 4.37% -0.2163 -94.51% 稀释每股收益（元/股） -0.1161 4.37% -0.2163 -94.51% 加权平均净资产收益率 -2.77% 0.63% -5.10% -1.98% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,077,701,566.30 1,011,244,584.11 6.57% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 651,457,911.60 685,538,175.01 -4.97% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,725,953.44 -2,730,889.43 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,672,039.03 4,218,124.30 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 461,625.67 1,475,483.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 218,566.45 416,344.95 其他符合非经常性损益定义的损益项目 20,821.80 66,552.13 减：所得税影响额 -381,907.56 346,781.89 少数股东权益影响额（税后） 763,590.11 965,845.33 合计 -734,583.04 2,132,987.93 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 1、货币资金期末较期初减少38.29%，主要是报告期内公司大力发展X-BIONIC品牌及电商代理品牌业务，相应采购货物支出增加所致。 2、预付款项期末较期初增加132.4%，主要是报告期内公司大力发展X-BIONIC品牌、其他自有品牌及电商代理品牌业务，相应采购预付款增加所致。 3、其他应收款期末较期初增加55.00%，主要是报告期内第三方收款平台与公司待结算货款和电商平台营销费用借款等增加所致。 4、在建工程期末较期初增加134.64%，主要是报告期内郑州悉乐湿地公园项目部分工程未完工所致。 5、长期待摊费用期末较期初增加38.35%，主要是报告期内新开门店装修费用增加所致。 6、其他非流动资产期末较期初增加623.57%，主要是报告期内公司支付部分收购贵州鹰极体育旅游有限责任公司款项所致。 7、短期借款期末较期初增加73.73%，主要是报告期内公司向银行借款较上年同期增加所致。 8、应付账款期末较期初增加97.9%，主要是报告期内公司大力发展X-BIONIC品牌、电商代理品牌及其他品牌业务，相应应付账款增加所致。 9、合同负债期末较期初增加39.4%，主要是报告期内预收货款增加所致。 10、应付职工薪酬期末较期初增加63.3%，主要是报告期末计提职工薪酬增加所致。 11、应交税费期末较期初减少30.15%，主要是报告期末应交增值税和应交所得税减少所致。 12、长期借款期末为0元，主要是报告期末将于一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。 利润表项目 1、管理费用较上年同期增加35.95%，主要是报告期内X-BIONIC品牌相关无形资产摊销及职工薪酬增加所致。 2、财务费用较上年同期减少31.18%，主要是报告期内刷卡手续费减少所致。 3、资产减值损失较上年同期增加151.3%，主要是报告期内计提存货跌价准备同比增加所致。 4、信用减值损失较上年同期减少1,608.37%，主要是报告期内计提应收账款及其他应收款坏账准备同比减少所致。 5、其他收益较上年同期增加1,312.56%，主要是报告期内收到的政府补助增加所致。 6、投资收益较上年同期增加14,844.99%，主要是报告期内公司以暂时闲置的募集资金购买结构性存款，相应投资收益同比增加所致。 7、公允价值变动收益期末为3.56万元，主要是报告期末1亿元结构性存款公允价值变动所致。 8、资产处置收益期末为-273.09万元，主要是报告期内处置口罩生产设备等固定资产所致。 9、营业外收入较上年同期增加3,207.18%，主要是报告期内非经常性收入同比增加所致。 10、营业外支出较上年同期减少81.73%，主要是报告期内非经常性支出同比减少所致。 11、所得税费用较上年同期增加321.34%，主要是报告期内部分子公司利润同比增加所致。 现金流量表项目 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少81.51%，主要是报告期内购买商品、接受劳务支付的现金同比增加所致。 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加42.66%，主要是报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少88.91%，主要是上年同期公司非公开发行股票收到的现金增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,317 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 张恒 境内自然人 20.74% 32,676,248 24,507,186 质押 5,729,565 北京熙诚金睿股权投资基金管理有限公司－北京新动力优质企业发展基金（有限合伙） 其他 4.01% 6,325,110 孙雷 境内自然人 2.04% 3,220,648 2,415,486 于雪丽 境内自然人 0.99% 1,566,200 程一青 境内自然人 0.92% 1,444,175 赵栋伟 境内自然人 0.89% 1,396,459 魏君贤 境内自然人 0.81% 1,276,908 蒋志华 境内自然人 0.75% 1,184,600 王淑月 境内自然人 0.63% 997,100 中国建设银行股份有限公司－华夏新兴消费混合型证券投资基金 其他 0.63% 989,200 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 张恒 8,169,062 人民币普通股 8,169,062 北京熙诚金睿股权投资基金管理有限公司－北京新动力优质企业发展基金（有限合伙） 6,325,110 人民币普通股 6,325,110 于雪丽 1,566,200 人民币普通股 1,566,200 程一青 1,444,175 人民币普通股 1,444,175 赵栋伟 1,396,459 人民币普通股 1,396,459 魏君贤 1,276,908 人民币普通股 1,276,908 蒋志华 1,184,600 人民币普通股 1,184,600 王淑月 997,100 人民币普通股 997,100 中国建设银行股份有限公司－华夏新兴消费混合型证券投资基金 989,200 人民币普通股 989,200 李峰 856,400 人民币普通股 856,400 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股东程一青通过普通证券账户持有109,400股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,334,775股，实际合计持有1,444,175股。股东王淑月通过普通证券账户持有100,000股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有897,100股，实际合计持有997,100股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 公司于2022年6月22日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议，于2022年7月8日召开 2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部结构的议案》,同意公司在募集资金投资项目“X-BIONIC高科技时尚运动品牌建设与运营项目”投资总额不变的情况下，将项目中“厂房购置”、“设备购置”两个支出项目共计10,911.56万元的募集资金用途，调整为300.00万元用于现有门店升级改造、3,195.70万元用于X-BIONIC品牌市场推广、7,415.86万元用于“X-BIONIC高科技时尚运动品牌建设与运营项目”的铺底流动资金。此次调整不改变募集资金投资项目基本情况、实施主体、投资总额。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京三夫户外用品股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 58,901,686.82 95,448,532.30 结算备付金拆出资金交易性金融资产 100,533,858.71 119,672,455.27 衍生金融资产应收票据应收账款 30,617,629.14 28,793,983.27 应收款项融资预付款项 67,788,591.98 29,169,170.56 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 19,995,988.51 12,900,438.02 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 319,615,978.40 246,363,993.97 合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 16,664,190.75 21,827,286.29 流动资产合计 614,117,924.31 554,175,859.68 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 6,
