海特高新：2022年三季度报告

证券代码：002023证券简称：海特高新公告编号：2022-046 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川海特高新技术股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 231,055,786.59 10.25% 691,443,440.01 14.94% 归属于上市公司股东的净利润（元） -12,405,531.57 -249.76% 14,441,541.70 -97.87% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -5,175,145.81 -442.13% 31,277,298.00 9.30% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 265,727,326.88 -1.65% 基本每股收益（元/股） -0.0167 -247.92% 0.0195 -97.86% 稀释每股收益（元/股） -0.0167 -247.92% 0.0195 -97.86% 加权平均净资产收益率 -0.30% -0.21% 0.35% -19.23% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 6,822,566,066.83 6,718,238,825.22 1.55% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,205,455,866.38 4,102,412,788.75 2.51% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 19,909.82 54,128.09 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,649,334.43 9,438,644.75 政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 597,764.81 1,085,968.33 银行理财产品收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -10,753,003.73 -30,575,523.37 交易性金融资产公允价值变动损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -55,334.35 6,713.89 其他营业外收入和支出 减：所得税影响额 -1,371,345.66 -3,221,135.55 少数股东权益影响额 （税后） 60,402.40 66,823.54 合计 -7,230,385.76 -16,835,756.30 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 本期余额 上期余额 增减额 增减比率 重大变化说明 应收票据 38,243,308.47 13,283,782.28 24,959,526.19 187.89% 主要系公司本期收到商业承兑汇 票所致。 预付款项 37,271,941.41 14,345,760.88 22,926,180.53 159.81% 主要系公司为后期生产销售做准备，本期预付材料采购款增加所致。 其他流动资产 7,204,841.97 25,070,529.28 -17,865,687.31 -71.26% 主要系公司本期收到增值税留抵 退税，待抵扣进项税额减少所致。 在建工程 111,186,517.14 170,520,867.22 -59,334,350.08 -34.80% 主要系公司在建的模拟机转入固 定资产所致。 开发支� 5,205,450.29 3,739,066.51 1,466,383.78 39.22% 主要系公司本期新增研发投入所 致。 短期借款 65,074,479.17 -65,074,479.17 -100.00% 主要系公司本期偿还短期借款， 调整贷款结构所致。 应付职工薪酬 11,752,184.26 23,801,899.92 -12,049,715.66 -50.63% 主要系公司本期支付上期末计提 的工资及年终奖所致。 应交税费 30,814,999.72 20,973,249.84 9,841,749.88 46.93% 主要系公司享受延缓缴纳税费优 惠政策所致。 一年内到期的非流动负债 439,550,728.29 659,176,220.03 -219,625,491.74 -33.32% 主要系公司本期偿还部分一年内到期的长期借款，调整贷款结构所致。 递延收益 52,216,195.59 38,711,366.86 13,504,828.73 34.89% 主要系公司本期收到与资产相关 的政府补助所致。 其他综合收益 31,667,688.88 -29,275,786.69 60,943,475.57 208.17% 主要系外币报表折算差额所致。 2、合并年初到报告期末利润表项 目 本期发生额 上期发生额 增减额 增减比率 重大变化说明 营业收入 691,443,440.01 601,561,003.58 89,882,436.43 14.94% 管理费用 135,025,355.93 105,554,736.52 29,470,619.41 27.92% 主要系公司实施股权激励计划确认的激励费用同比增加2,766万元。 研发费用 46,774,588.58 30,265,013.74 16,509,574.84 54.55% 主要系公司本期新增研发投入所 致。 其他收益 14,294,883.72 25,782,182.94 -11,487,299.22 -44.56% 主要系公司本期收到的与收益相 关的政府补助减少所致。 投资收益 -10,476,915.75 789,522,218.66 -799,999,134.41 -101.33% 主要系上年同期公司子公司华芯科技引入投资者，由成本法变为权益法核算产生的投资收益，而本期无此项收益。 信用减值损失 786,730.02 -7,244,430.54 8,031,160.56 110.86% 主要系本期回款较好，按照信用 政策冲回信用减值准备所致。 所得税费用 18,439,365.57 124,635,516.41 -106,196,150.84 -85.21% 主要系上年同期公司子公司华芯科技引入投资者，由成本法变为权益法核算，资产公允价值变动确认的递延所得税费用，而本期无此项费用。 3、合并年初到报告期末现金流量 表项目 本期发生额 上期发生额 增减额 增减比率 重大变化说明 投资活动产生的现金流量净额 -53,437,373.31 -182,794,897.88 129,357,524.57 70.77% 主要系公司上年同期购买1架带 租约的飞机26,746万元，而本期无此项支�。 筹资活动产生的现金流量净额 -167,780,139.99 -405,575,001.77 237,794,861.78 58.63% 主要系公司上年同期使用自有资金2亿元回购公司股票用于股权激励所致，而本期无此项支�。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 102,000 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 李飚 境内自然人 12.88% 97,510,581.00 97,510,581.00 质押 17,800,000.00 青岛金水海特投资有限公司 境内非国有法人 8.38% 63,456,100.00 LIZAICHUN 境外自然人 1.79% 13,547,300.00 陈克春 境内自然人 1.10% 8,350,000.00 中国长城资产管理股份有限公司 国有法人 0.75% 5,686,003.00 曹先润 境内自然人 0.66% 4,960,600.00 梁涌 境内自然人 0.48% 3,665,980.00 香港中央结算有限公司 境外法人 0.47% 3,578,202.00 王万和 境内自然人 0.36% 2,756,900.00 王叶辉 境内自然人 0.33% 2,462,600.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 青岛金水海特投资有限公司 63,456,100.00 人民币普通股 63,456,100.00 LIZAICHUN 13,547,300.00 人民币普通股 13,547,300.00 #陈克春 8,350,000.00 人民币普通股 8,350,000.00 中国长城资产管理股份有限公司 5,686,003.00 人民币普通股 5,686,003.00 曹先润 4,960,600.00 人民币普通股 4,960,600.00 梁涌 3,665,980.00 人民币普通股 3,665,980.00 香港中央结算有限公司 3,578,202.00 人民币普通股 3,578,202.00 王万和 2,756,900.00 人民币普通股 2,756,900.00 王叶辉 2,462,600.00 人民币普通股 2,462,600.00 曹一盟 1,909,300.00 人民币普通股 1,909,300.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 李飚先生系LIZAICHUN先生之子；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 截止报告期末，股东陈克春持有公司股票8,350,000股，其中通过信用证券账户持有公司股票8,350,000股；股东曹先润持有公司股票4,960,600股，其中通过信用证券账户持有公司股票2,927,700股；股东王万和持有公司股票2,756,900股，其中通过信用证券账户持有公司股票2,626,900股；股东王叶辉持有公司股票2,462,600股，其中通过信用证券账户持有公司股票1,505,100股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：四川海特高新技术股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 415,865,981.98 371,088,061.53 结算备付金拆出资金交易性金融资产 155,229,323.87 198,298,545.30 衍生金融资产