普路通：2022年三季度报告

证券代码：002769证券简称：普路通公告编号：2022-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市普路通供应链管理股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 477,574,161.22 -13.59% 1,212,257,085.57 -38.76% 归属于上市公司股东的净利润（元） -5,738,059.08 - 4,429,029.35 -85.18% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -7,979,945.28 - -10,499,805.01 -192.34% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 192,900,857.04 - 基本每股收益（元/股） -0.02 - 0.01 -87.50% 稀释每股收益（元/股） -0.02 - 0.01 -87.50% 加权平均净资产收益率 -0.39% -0.14% 0.30% -1.75% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 6,303,062,304.33 3,806,664,796.61 65.58% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,463,046,997.20 1,472,991,797.57 -0.68% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 5,229.92 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,982,721.73 15,032,862.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -72,264.68 600,534.86 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,500,000.00 减：所得税影响额 668,570.85 4,209,792.86 合计 2,241,886.20 14,928,834.36 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 公允价值变动收益 -43,002,447.61 公司在对外支付外币货款时，为降低支付成本、锁定外汇风险，与金融机构签署一揽子合约，其中包括存款质押合约、贷款合约、远期外汇合约等。因此，本公司将该项目界定为经常性损益。 投资收益 -551,350.59 同上 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 变动金额 变动比率 变动原因 货币资金 3,162,418,661.43 844,483,699.43 2,317,934,962.00 274.48% 主要系公司组合售汇业务产品增加所致 交易性金融资产 19,030,242.27 654,282.39 18,375,959.88 2808.57% 主要系公司组合售汇产品未到期按照公允价值计量所致 应收票据 41,584,610.22 19,250,000.00 22,334,610.22 116.02% 主要系公司以票据结算增加所致 应收款项融资 - 2,447,200.00 -2,447,200.00 -100.00% 主要系公司应收银行承兑汇票已贴现所致 存货 71,841,721.90 145,097,280.89 -73,255,558.99 -50.49% 主要系公司期末库存减少所致 其他流动资产 58,518,848.35 37,175,778.34 21,343,070.01 57.41% 主要系公司组合售汇业务产品增加所致 在建工程 6,116,589.60 - 6,116,589.60 - 主要系新能源子公司在建工程项目增加所致 其他非流动资产 - 4,000,000.00 -4,000,000.00 -100.00% 主要系预付投资款在本期转入其他非流动金融资产所致 短期借款 2,543,220,077.86 329,533,142.37 2,213,686,935.49 671.76% 主要系公司组合售汇业务产品增加所致 交易性金融负债 61,378,407.49 1,986,598.02 59,391,809.47 2989.62% 主要系公司组合售汇产品未到期按照公允价值计量所致 应付票据 - 4,000,000.00 -4,000,000.00 -100.00% 主要系公司应付票据到期承兑所致 应付账款 95,839,439.70 163,494,614.27 -67,655,174.57 -41.38% 主要系公司到期支付供应商款项所致 预收款项 - 435,868.65 -435,868.65 -100.00% 主要系本期实现销售结转预收款项所致 应付职工薪酬 4,707,145.54 12,399,310.66 -7,692,165.12 -62.04% 主要系公司本期支付上年末计提的员工年终奖所致 资产负债表项目单位：元 其他应付款 1,395,764,186.63 889,023,415.14 506,740,771.49 57.00% 主要系公司未到期支付代付款增加所致 一年内到期的非流动负债 7,306,904.37 13,318,130.12 -6,011,225.75 -45.14% 主要系公司一年内到期的租赁负债减少所致 租赁负债 6,063,362.37 1,563,854.17 4,499,508.20 287.72% 主要系公司本期新租用仓库所致 长期应付款 2,424,906.16 3,619,326.29 -1,194,420.13 -33.00% 主要系子公司融资租赁项目销项税结转所致 递延所得税负债 - 163,570.60 -163,570.60 -100.00% 主要系公司金融衍生品交易未到期按照公允价值计量确认的递延所得税负债减少所致 其他综合收益 -4,266,609.84 2,687,715.63 -6,954,325.47 -258.74% 主要系汇率波动，外币报表折算差额变动所致 少数股东权益 5,641,124.25 1,707,794.37 3,933,329.88 230.32% 主要系控股子公司少数股东投资增加所致 项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动比率 变动原因 营业收入 1,212,257,085.57 1,979,588,135.75 -767,331,050.18 -38.76% 主要系受新型冠状病毒肺炎疫情、中美贸易战等经济因素的影响，销售减少所致 营业成本 970,539,869.06 1,702,840,921.79 -732,301,052.73 -43.00% 主要系销售减少相应成本减少所致 销售费用 83,664,164.66 143,224,092.26 -59,559,927.60 -41.59% 主要系公司市场拓展费用减少所致 财务费用 44,957,429.95 15,470,836.56 29,486,593.39 190.59% 主要系汇率波动、组合售汇业务产品增加所致 其中：利息收入 14,061,784.33 22,925,720.95 -8,863,936.62 -38.66% 主要系公司期初未到期组合售汇业务产品减少所致 其他收益 12,231,269.23 17,565,571.89 -5,334,302.66 -30.37% 主要系公司收到政府补助较同期减少所致 投资收益（损失以“－”号填列） 2,948,649.41 144,806.96 2,803,842.45 1936.26% 主要系公司组合售汇产品投资收益增加 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -43,002,447.61 -1,132,027.12 - - 主要系公司未到期的远期外汇合约因汇率波动所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） -9,094,713.49 -21,788,707.30 - - 主要系公司按照会计政策计提的应收款项坏账准备减少 资产减值损失（损失以“-”号填列） -412,699.69 -256,540.19 - - 主要系公司按照会计政策计提的合同 利润表项目单位：元 资产坏账准备增加 营业外收入 799,978.56 97,698.75 702,279.81 718.82% 主要系本期收到客户违约金及法院执行款增加所致 营业外支出 194,213.78 485,191.51 -290,977.73 -59.97% 主要系本期公司支付客户违约金减少所致 所得税费用 2,876,289.20 9,188,720.96 -6,312,431.76 -68.70% 主要系应纳税所得额减少，所得税减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 26,340 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 陈书智 境内自然人 17.18% 64,149,567.00 0 张云 境内自然人 6.93% 25,877,963.00 19,408,472.00 赵野 境内自然人 5.60% 20,917,401.00 15,688,051.00 广州金控绿金投资有限公司 国有法人 5.38% 20,066,931.00 0 质押 19,897,853 深圳市聚智通信息技术有限公司 国有法人 5.29% 19,743,607.00 0 何帆 境内自然人 4.52% 16,861,953.00 0 #罗新高 境内自然人 2.04% 7,599,597.00 0 邹勇 境内自然人 1.91% 7,142,901.00 5,357,176.00 质押 7,142,900 王竹 境内自然人 1.60% 5,979,300.00 0 张晓峰 境内自然人 1.01% 3,764,550.00 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 陈书智 64,149,567.00 人民币普通股 64,149,567.00 广州金控绿金投资有限公司 20,066,931.00 人民币普通股 20,066,931.00 深圳市聚智通信息技术有限公司 19,743,607.00 人民币普通股 19,743,607.00 何帆 16,861,953.00 人民币普通股 16,861,953.00 #罗新高 7,599,597.00 人民币普通股 7,599,597.00 张云 6,469,491.00 人民币普通股 6,469,491.00 王竹 5,979,300.00 人民币普通股 5,979,300.00 赵野 5,229,350.00 人民币普通股 5,229,350.00 张晓峰 3,764,5