*ST吉艾：2022年三季度报告

证券代码：300309证券简称：*ST吉艾公告编号：2022-074 吉艾科技集团股份公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 5,106,603.37 -75.13% 49,606,543.64 -16.90% 归属于上市公司股东的净利润（元） -159,469,737.02 27.23% -383,676,394.57 -36.35% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -156,706,351.66 -104.38% -371,366,027.66 -19.23% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 1,995,804.68 -156.63% 基本每股收益（元/股） -0.18 28.01% -0.43 36.35% 稀释每股收益（元/股） -0.18 28.01% -0.43 36.35% 加权平均净资产收益率 -14.57% 41.41% -39.00% 260.08% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,196,625,747.07 4,336,314,720.21 -3.22% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） -1,172,518,599.50 -795,881,990.06 47.32% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 0.00 787,269.93 主要系子公司收到的贴息补助； 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,051,409.45 -16,159,730.38 主要系子公司计提的违约金和滞纳金； 处置长期股权投资产生的投资收益 -2,774.82 1,154,085.04 主要系处置部分子公司股权产生投资收益； 理财产品投资收益 0.00 661.22 主要系子公司理财产生的投资收益； 减：所得税影响额 -1,291,267.08 -2,034,849.29 少数股东权益影响额 （税后） 468.17 127,502.01 合计 -2,763,385.36 -12,310,366.91 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 一、资产负债类 1、报告期末，交易性金融资产较期初减少4346.95万元，减少比例为16.67%，主要系报告期内处置债权包及针对部分债权包计提减值准备综合所致； 2、报告期末，应收票据较期初减少6643.00万元，减少比例为92.78%，主要系报告期内信用风险级别一般类银行承兑汇票终止确认所致； 3、报告期末，应收账款较期初增加321.54万元，增加比例为9.49%，主要系报告期内能源贸易业务应收款项增加所致； 4、报告期末，预付账款较期初增加2662.98万元，增加比例为66.55%，主要系能源贸易业务大宗采购业务预付款增加所致； 5、报告期末，其他应收款较期初增加3535.79万元，增加比例为66.68%，主要系报告期内能源贸易业务往来款增加所致； 6、报告期末，长期股权投资较期初减少1000.00万元，减少幅度为100.00%，主要系子公司根据相关项目协议安排调整长投所致； 7、报告期末，其他流动资产较期初增加4143.09万元，增加幅度为52.57%，主要系AMC板块预计近期处置房产增加所致； 8、报告期末，一年内到期的非流动资产较期初减少1008.00万，减少比例为52.63%，主要系报告期末重新估算债权可回收性谨慎补充计提减值准备所致； 9、报告期末，短期借款较期初减少7143.00万元，减少比例为53.07%，主要系报告期内能源贸易业务开具的部分银行承兑汇票到期终止确认同时报告期内偿还部分到期银行借款所致； 10、报告期末，应付账款较期初增加1155.03万元，增加比例为3.14%，主要系报告期内子公司计提的欠付工程款利息所致； 11、报告期末，合同负债较期初增加2245.23万元，增加比例为7.10%，主要系报告期内能源贸易板块业务预收款尚未确认营业收入所致； 12、报告期末，应付利息较期初增加1473.74万元，增加比例1236.91%，主要系报告期内已计提但未及时付银行贷款利息所致； 13、报告期末，一年内到期的非流动负债较期初增加113266.36万元，增加比例151.74%，主要系报告期内长期借款和长期应付款重分类列示为一年内到期的非流动负债列示综合所致； 14、报告期末，长期借款较期初减少670.66万元，减少比例2.67%，主要系报告期内长期借款重分类为一年内到期的非流动负债列示所致； 15、报告期末，长期应付款较期初减少94197.6万元，减少比例100%，主要系报告期内长期应付款重分类为一年内到期的非流动负债列示所致； 16、报告期末，租赁负债较期初增加264.97万元，增加比例7.29%，主要系报告期内支付租赁款项及重分类为一年内到期租赁款项列示综合所致； 二、损益类 1、报告期内，集团实现营业收入496.07万元，较上年同期减少16.90%，主要系项目管理服务类较上年同期减少所致； 2、报告期内，集团营业成本27737.81万元，较上年同期减少7.57%，主要系项目收购重整类项目成本较上年同期减少所致； 3、报告期内，销售费用较上年同期减少318.90万元，减少幅度为92.18%，主要系抵债资产房产销售结算的代理服务费较上年同期大幅度减少所致； 4、报告期内，其他收益较上年同期增加1.56万元，增加幅度为93.06%，主要系报告期内收到的财政扶持款较上年同期增加所致； 5、报告期内，投资收益较上年同期减少1043.70万元，减少幅度为67.44%，主要系上年同期子公司项目结束收回项目分配收益所致； 6、报告期内，公允价值变动损失较上年同期增加1216.23万元，增加幅度为275.47%，主要系报告期内根据收购处置类项目进展情况，对项目未来现金流进行减值测试，谨慎确认公允价值变动损失所致； 7、报告期内，信用减值损失较上年同期减少12581.73万元，减少幅度为83.96%，主要系上年同期对重整服务类债权投资谨慎计提减值准备所致； 8、报告期内，营业外收入较上年同期增加132.49万元，增加幅度为242.19%，主要系报告期内子公司获得的债务豁免较同期增加所致； 9、报告期内，营业外支出较上年同期减少13140.79万元，减少幅度为88.38%，主要系上年同期子公司预提大额法定赔付义务所致。 10、报告期内，所得税费用较上年同期增加8610.91万元，增加幅度167.33%，主要系报告期末对子公司各项目未来进行预测，谨慎冲回部分递延所得税资产所致。 三、现金流量类 1、报告期内，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少1.53亿元，减少比例为45.08%，主要系子公司能源贸易板块及抵债资产房产销售回款减少综合所致； 2、报告期内，收取利息、手续费及佣金的现金较上年同期增加22.39万元，增加比例为160.77%，主要系报告期内项目结束，收回全部项目收益所致； 3、报告期内，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净减少额较上年同期减少2784.53万元，减少比例 64.59%，主要系部分收购处置类项目随债权底层资产逐步处置，债权处置回款较上年同期减少所致； 4、报告期内，收到的税费返还较上年同期减少33.88万元，减少比例为36.82%。主要系上年同期母公司收到的留抵退税较高所致。 5、报告期内，收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少2082.38万元，减少比例为9.85%，主要系报告期内孙公司新疆凌辉贸易业务日常往来款减少所致。 6、报告期内，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少2202.03万元，减少比例为58.24%，减少比例为58.24%，主要系本期抵债资产支付工程款减少及能源贸易板块疫情影响支付的采购款项减少所致； 7、报告期内，债权投资净增加额较上年同期减少700.79万元，减少比例为100%，主要系本期未发生新的债权投资项目支出所致； 8、报告期内，支付利息、手续费及佣金的现金较上年同期减少678.94万元，减少比例为100%，主要系报告期内未支付剩余债权转让款利息所致； 9、报告期内，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期减少536.34万元，减少比例为36.56%，主要系合并范围变化及人事变动综合所致； 10、报告期内，支付的各项税费较上年同期减少588.37万元，减少比例为63.95%，主要系报告期内抵债资产预缴增值税及附加税减少所致； 11、报告期内，支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加3711.30万元，增加比例为20.11%，主要系报告期内子公司苏州吉相支付的业务往来款增加所致。 12、报告期内，收回投资收到的现金较上年同期减少702.77万元，减少比例为48.8%，主要系报告期内部分投资项目已结束，收回的项目投资款减少所致； 13、报告期内，取得投资收益收到的现金较上年同期减少1122.74万元，减少比例为99.99%，主要系报告期内收到项目投资收益分配款所致； 14、报告期内，处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期减少149.33万元，减少比例为97.4%，主要系报告期内处置子股权或份额收到的现金较少所致； 15、报告期内，收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加13185万元，增加比例为20284.62%，主要系报告期内母公司收到子公司股权转让所致。 16、报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期减少1.79万元，减少比例为100%，主要系报告期内炼化板块项目投资减少所致； 17、报告期内，投资支付的现金较上年同期增加240万元，主要系报告期内新疆凌辉购买理财产品所致； 18、报告期内，支付其他投资活动的现金较上年同期增加8292.29万元，主要系报告期内退还子公司股权转让款定金所致； 19、报告期内，吸收投资收到的现金净额较上年同期减少88.06万元，主要系报告期内少数股东出资减少所致； 20、报告期内，取得借款所收到的现金较上年同期减少455万元，减少比例为91%，主要系报告期内取得的借款较上年同期减少所致； 21、报告期内，收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少5688万元，减少比例为96.6%，主要系报告期内收到股东及其他方筹资款减少所致； 22、报告期内，偿还债务所支付的现金比上年同期减少2948.14万元，减少比例为74.67%，主要系报告期内因资金短缺偿还的银行贷款及关联方款项减少所致； 23、报告期内，分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期增加4161.53万元，增加比例为521.04%，主要系报告期