威星智能：2022年三季度报告

证券代码：002849证券简称：威星智能公告编号：2022-069 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江威星智能仪表股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 292,232,177.07 3.23% 707,199,116.57 -22.10% 归属于上市公司股东的净利润（元） 28,115,286.55 75.73% 56,902,408.44 7.39% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 26,244,875.80 63.93% 29,090,666.54 -43.66% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -163,460,120.06 -245.54% 基本每股收益（元/股） 0.2124 77.00% 0.4299 7.48% 稀释每股收益（元/股） 0.2124 77.00% 0.4299 10.23% 加权平均净资产收益率 3.28% 1.20% 6.73% 0.22% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,729,053,935.02 1,747,264,924.55 -1.04% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 869,910,069.27 819,625,463.33 6.14% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 25,019,112.75 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,926,344.42 9,410,259.03 委托他人投资或管理资产的损益 371,375.84 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -266,376.93 -698,550.57 减：所得税影响额 459,747.49 5,210,074.80 少数股东权益影响额（税后） 329,809.25 1,080,380.35 合计 1,870,410.75 27,811,741.90 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 软件集成电路增值税先征后退 14,645,223.16 按照一定标准定额或定量持续享受 增值税进项加计递减 8,411.75 按照一定标准定额或定量持续享受 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 变动比例 说明 货币资金 214,375,241.47 335,044,200.80 -36.02% 主要系受疫情影响，应收项目的款项收回小于应付项目的款项支付所致 应收票据 20,477,694.35 12,296,322.56 66.54% 主要系公司收到的商业承兑汇票未到期所致。 应收款项融资 32,124,221.92 68,087,747.76 -52.82% 主要系客户减少票据结算所致 预付款项 2,698,591.71 1,060,788.36 154.39% 主要系预付的购买材料款增加所致 其他应收款 7,429,172.22 12,031,208.53 -38.25% 主要系收到期初计提联营企业分红所致 其他流动资产 67,534.50 227,898.73 -70.37% 主要系待抵扣增值税进项税额减少所致 应付票据 137,927,980.95 293,289,179.51 -52.97% 主要系减少票据结算所致 应付职工薪酬 4,983,240.71 14,306,216.85 -65.17% 主要系本期发放期初计提的奖金所致 应交税费 15,822,126.67 7,008,177.81 125.77% 主要系本期所得税计提增加所致 其他应付款 8,285,661.06 5,116,554.41 61.94% 主要系售后回租融入资金增加所致 一年内到期的非流动负债 16,821,891.67 43,155,345.25 -61.02% 主要系一年内到期的长期融资减少所致 其他流动负债 123,155.19 93,453.61 31.78% 主要系待转销项税额增加所致 长期借款 142,128,041.67 56,780,311.31 150.31% 主要系一年以上长期融资增加所致 利润表 项目 2022年9月30日 2021年9月30日 变动比例 说明 税金及附加 4,314,073.11 3,057,632.13 41.09% 主要系流转税增加，相应的城市建设维护费、教育费附加等金额增加所致 管理费用 36,971,223.44 27,043,760.57 36.71% 主要系固定资产折旧增加所致 财务费用 1,248,888.81 -2,351,035.23 153.12% 主要系贷款利息增加所致 投资收益 32,257,640.16 7,758,436.02 315.78% 主要系处置子公司收益增加所致 信用减值损失 -4,441,038.51 -18,303,709.69 75.74% 主要系公司规模减少及收回应收账款所致 营业外支出 565,148.98 376,167.30 50.24% 主要系对外捐赠减少所致 现金流量表 项目 2022年9月30日 2021年9月30日 变动比例 说明 取得投资收益收到的现金 4,688,611.84 458,173.61 923.33% 主要系处置子公司收到的投资收益所致 收到其他与投资活动有关的现金 50,000,000.00 160,215,533.98 -68.79% 主要系结构性理财本金投入减少所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14,717,339.19 44,164,608.22 -66.68% 主要系公司长期资产投入减少所致 支付其他与投资活动有关的现金 50,000,000.00 160,000,000.00 -68.75% 主要系结构性理财本金投入减少所致 取得借款收到的现金 152,345,450.04 81,408,587.78 87.14% 主要系融资增加所致 偿还债务支付的现金 121,755,827.27 84,135,908.89 44.71% 主要系偿还借款本金增加所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,795,597.09 19,714,155.62 -45.24% 主要系本期未发生子公司分红所致 支付其他与筹资活动有关的现金 1,402,950.00 2,103,776.00 -33.31% 主要系本期未发生控股子公司减资事项 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,323 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 黄文谦 境内自然人 21.76% 28,790,650 21,592,987 质押 6,050,000 深圳市中燃科技有限公司 境内非国有法人 12.24% 16,200,000 0 范慧群 境内自然人 3.03% 4,007,400 0 马善炳 境内自然人 2.45% 3,238,800 0 詹镇辉 境内自然人 1.66% 2,190,000 0 冻结 2,190,000 胡国忠 境内自然人 1.13% 1,500,000 0 #苏山峰 境内自然人 0.97% 1,277,900 0 许博文 境内自然人 0.92% 1,215,700 0 许凯文 境内自然人 0.89% 1,176,400 0 孙坚 境内自然人 0.76% 1,000,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳市中燃科技有限公司 16,200,000 人民币普通股 16,200,000 黄文谦 7,197,663 人民币普通股 7,197,663 范慧群 4,007,400 人民币普通股 4,007,400 马善炳 3,238,800 人民币普通股 3,238,800 詹镇辉 2,190,000 人民币普通股 2,190,000 胡国忠 1,500,000 人民币普通股 1,500,000 #苏山峰 1,277,900 人民币普通股 1,277,900 许博文 1,215,700 人民币普通股 1,215,700 许凯文 1,176,400 人民币普通股 1,176,400 孙坚 1,000,000 人民币普通股 1,000,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知是否存在关联关系或为一致行动人 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 浙江威星智能计量仪表研究所系公司下设的民办非企业单位，经公司研究决定予以注销，注销登记工作进行中，本报告期财务报表已将浙江威星智能计量仪表研究所从编制口径中剔除。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江威星智能仪表股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 214,375,241.47 335,044,200.80 结算备付金 0.00 0.00 拆出资金 0.00 0.00 交易性金融资产 0.00 0.00 衍生金融资产 0.00 0.00 应收票据 20,477,694.35 12,296,322.56 应收账款 674,436,371.71 553,545,310.47 应收款项融资 32,124,221.92 68,087,747.76 预付款项 2,698,591.71 1,060,788.36 应收保费 0.00 0.00 应收分保账款 0.00 0.00 应收分保合同准备金 0.00 0.00 其他应收款 7,429,172.22 12,031,208.53 其中：应收利息 应收股利 4,800,000.00 买入返售金融资产存货 298,766,635.81 264,539,151.20 合同资产 63,142,463.79 69,489,110.97 持有待售资产 0.00 0.00 一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 其他流动资产 67,534.50 227,898.73 流动资产合计 1,313,517,927.48 1,316,321,739.38 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 32,967,203.01 27,982,288.55 其他权益工具投资 0.00 0.00 其他非流动金融资产 15,000,000.00 15,000,000.0