华力创通：2022年三季度报告

证券代码：300045证券简称：华力创通公告编号：2022-074 北京华力创通科技股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 80,043,819.25 -52.90% 298,310,588.56 -42.06% 归属于上市公司股东的净利润（元） -20,821,197.27 -214.60% -28,695,706.98 -180.31% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -22,170,337.79 -224.65% -31,887,530.59 -203.26% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -22,009,513.60 73.92% 基本每股收益（元/股） -0.0305 -203.05% -0.0433 -174.40% 稀释每股收益（元/股） -0.0305 -203.05% -0.0433 -174.40% 加权平均净资产收益率 -1.21% -217.10% -1.73% -3.76% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,436,947,909.01 2,205,237,743.73 10.51% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,807,659,419.37 1,507,150,569.33 19.94% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 670,718.48 1,175,000.02 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 817,810.83 2,355,767.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,816.19 133,773.24 减：所得税影响额 148,800.12 472,652.89 少数股东权益影响额 （税后） -595.15 64.69 合计 1,349,140.53 3,191,823.61 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 增值税即征即退 959,459.72 经常性税收返还 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 报告期内，公司实现营业收入29,831.06万元，较上年同期下降42.06%，实现归属于上市公司股东的净利润-2,869.57万元，较上年同期下降180.31%。公司营业收入和净利润下降主要受国内疫情反复、国内经济需求收缩及人员流动受限等影响，公司产品未能及时交付，致使营业收入和净利润较上期下降幅度较大。 未来，公司将继续聚焦主业，全面保生产保交付，通过各种措施来实现降本增效，推动公司的可持续高质量发展。 2022年1-9月主要会计数据和财务指标变动情况如下： 1、合并资产负债表项目大幅变动情况及原因说明 （1）货币资金本期为36,767.94万元，较年初增加74.36%，主要系本期公司完成非公开发行事项，收到募集资金所致。 （2）交易性金融资产本期为0.00万元，较期初减少100%，主要系投资理财到期收回所致。 （3）应收款项融资本期为1,473.69万元，较年初增加236.91%，主要系本期收到的银行承兑汇票增加所致。 （4）应收票据本期为4,213.01万元，较年初减少53.53%，主要系本期商业承兑汇票到期所致。 （5）预付账款本期为4,285.67万元，较年初减少38.38%，主要系本期预付采购款减少所致。 （6）其他应收款本期为1,676.28万元，较年初减少33.24%，主要系本期履约保证金到期所致。 （7）存货本期为33,879.80万元，较年初增加33.94%，主要系受国内疫情影响，产品未能及时交付所致。 （8）其他非流动金融资产本期为4,045.99万元，较年初增加49.00%，主要系公司增加对外投资所致。 （9）短期借款本期为7,220.00万元，较年初减少53.57%，主要系本期偿还银行贷款所致。 （10）应付票据本期为1,253.94万元，较年初减少37.75%，主要系本期以票据方式支付的货款减少及上期应付票据到期所致。 （11）资本公积本期为105,370.64万元，较年初增加35.66%，主要系公司完成非公开发行事项所致。 （12）未分配利润本期为5,398.84万元，较年初减少31.49%，主要系本期营业收入下降所致。2、合并利润表项目1-9月大幅变动情况及原因说明 （1）营业收入本期为29,831.06万元，较上年同期下降42.06%，主要系受国内疫情影响，产品未能及时交付所致。 （2）营业成本本期为17,877.33万元，较上年同期下降41.9%，主要系本期营业收入下降从而成本下降所致。 （3）税金及附加本期为102.78万元，较上年同期下降49.99%，主要系营业收入下降所致。 （4）财务费用本期为153.79万元，较上年同期下降63.89%，主要系银行贷款减少同时美元升值，汇兑损益增加所致。 （5）其他收益本期为171.53万元，较上年同期下降79.47%，要系本期收到的税费返还较去年同期减少所致。 （6）投资收益本期为-22.61万元，较上年同期增加77.10%，主要系本期购买理财，获得理财收益所致。 （7）信用减值损失本期为79.93万元，较上年同期下降94.47%，主要系本期计提应收账款坏账准备较去年同期增加所致。 （8）所得税费用本期为-552.74万元，较上年同期下降184.20%，主要系系本期营业收入减少因此所得税费用减少所致。 3、合并现金流量表项目1－9月大幅变动情况及原因 （1）经营活动产生的现金流量净额本期为-2,200.95万元，较上年同期增加73.92%，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期减少所致。 （2）投资活动产生的现金流量净额本期为-6,874.83万元，较上年同期下降49.13%，主要系本期增加投资，加大研发投入所致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额本期为24,557.86万元，较上年同期增加2251.42%，主要系本期公司完成非公开发行事项，收到募集资金所致。 （4）期末现金及现金等价物余额本期为36,552.30万元，较上年同期增加277.59%，主要系本期公司完成非公开发行事项，收到募集资金所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 52,319 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 高小离 境内自然人 16.43% 108,866,400 81,649,800 质押 11,363,637 王琦 境内自然人 12.90% 85,498,664 64,123,998 质押 26,500,000 熊运鸿 境内自然人 4.36% 28,889,315 23,033,111 0 王从起 境内自然人 2.18% 14,446,000 0 0 中国光大银行股份有限公司－华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 其他 1.46% 9,673,637 9,673,637 0 诺德基金－华泰证券股份有限公司－诺德基金浦江120号单一资产管理计划 其他 1.09% 7,195,301 7,195,301 0 UBSAG 境外法人 0.67% 4,440,828 4,405,286 0 吴培侠 境内自然人 0.51% 3,406,857 2,936,857 0 华夏基金－中泰资管8131号FOF单一资产管理计划－华夏基金－中泰1号单一资产管理计划 其他 0.39% 2,563,082 2,563,082 李宗利 境内自然人 0.38% 2,500,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 高小离 27,216,600 人民币普通股 27,216,600 王琦 21,374,666 人民币普通股 21,374,666 王从起 14,446,000 人民币普通股 14,446,000 熊运鸿 5,856,204 人民币普通股 5,856,204 李宗利 2,500,000 人民币普通股 2,500,000 路骏 1,307,937 人民币普通股 1,307,937 方国新 1,177,100 人民币普通股 1,177,100 张瑞峰 1,089,796 人民币普通股 1,089,796 陆伟 1,070,002 人民币普通股 1,070,002 娄雷雷 1,010,000 人民币普通股 1,010,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 高小离、王琦和熊运鸿为一致行动人，是本公司控股股东、实际控制人。除高小离、王琦和熊运鸿外，本公司未知前10名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、公司股东王从起通过普通账户持有公司股份10,070,000股，通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份4,376,000股，合计持有公司股份14,446,000股，占公司股份总数的2.18%。2、公司股东方国新通过普通账户持有公司股份179,700股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份997,400股，合计持有公司股份1,177,100股，占公司股份总数的0.18%。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 高小离 81,649,800 0 81,649,800 高管锁定股 高管锁定股按照上一年末持有股份数的25%解除限售。 王琦 64,123,998 0 64,123,998 高管锁定股 高管锁定股按照上一年末持有股份数的25%解除限售。 熊运鸿 23,033,111 0 23,033,111 高管锁定股 高管锁定股按照上一年末持有股份数的25%解除限售。 吴梦冰 1,470,000 0 1,470,000 高管锁定股 高管锁定股按照上一年末持有股份数的25%解除限售。 王伟 673,125 0 673,125 高管锁定股 高管锁定股按照上一年末持有股份数的25%解除限售。 黄建新 9,600 0 9,600 高管锁定股 高管锁定股按照上一年末持有股份数的25%解除限售。 吴光跃 35,250 0 35,25