先导智能：2022年三季度报告

证券代码：300450证券简称：先导智能公告编号：2022-082 无锡先导智能装备股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 4,551,259,987.52 69.84% 10,000,377,760.02 68.13% 归属于上市公司股东的净利润（元） 852,814,279.89 69.67% 1,665,227,562.32 65.90% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 824,521,628.21 69.52% 1,619,955,760.92 66.23% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 119,678,438.78 -80.96% 基本每股收益（元/股） 0.5454 61.55% 1.0649 57.95% 稀释每股收益（元/股） 0.5451 61.46% 1.0647 57.92% 加权平均净资产收益率 8.19% 0.57% 16.53% 1.86% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 28,799,642,128.50 24,000,151,927.26 20.00% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 10,415,378,219.49 9,468,866,047.00 10.00% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 43,043.21 -84,836.96 系处置固定资产损益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 10,001,411.67 18,868,575.42 系收到的政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,756,168.89 2,756,168.89 系交易性金融资产公允价值变动损益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 11,245,780.75 11,245,780.75 系转回应收账款减值准备 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,416,152.93 20,652,339.61 减：所得税影响额 5,019,383.62 8,166,226.31 合计 28,443,173.83 45,271,801.40 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）资产负债表变动情况及原因 单位：元 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 增减变动 变动原因 交易性金融资产 1,702,756,168.89 3,188,232,071.56 -46.59% 主要系报告期处置交易性金融资产所致 应收账款 5,463,260,371.03 4,059,639,682.18 34.58% 主要系公司营业收入增加，应收货款增多 应收款项融资 1,189,091,529.55 635,946,159.00 86.98% 主要系报告期收到信用等级较高的银行承兑汇票较多 预付款项 384,864,835.98 236,840,524.76 62.50% 主要系公司采购量增加，预付款增多 其他应收款 89,591,780.81 47,538,265.19 88.46% 主要系公司业务量增多，应收的保证金、押金增加 存货 10,805,457,362.18 7,776,070,610.15 38.96% 主要系公司在执行订单增多，在产及发出商品增加 合同资产 1,115,582,037.86 799,274,197.55 39.57% 主要系公司业务量扩增，应收质保金同向增加 长期待摊费用 346,732,705.96 118,961,576.51 191.47% 主要系报告期租赁厂房装修完成验收，装修费转入长期待摊费用所致 递延所得税资产 209,939,259.87 125,481,196.92 67.31% 主要系报告期计提资产减值增加及子公司可抵扣亏损所致 其他非流动资产 1,949,436.40 753,707.25 158.65% 主要系预付设备款增加 短期借款 0.00 33,000,000.00 -100.00% 主要系上期末的票据贴现在本报告期到期所致 合同负债 8,175,964,256.97 3,862,927,656.39 111.65% 主要系公司订单量增多，预收货款增加 应交税费 380,117,149.14 87,291,598.60 335.46% 主要系报告期收入、利润增长，应交增值税及所得税等税费均增加所致 一年内到期的非流动负债 182,831,444.71 139,813,258.75 30.77% 主要系1年内到期的租赁负债增加 其他流动负债 210,845,626.11 127,944,489.84 64.79% 主要系未终止确认已背书的银行承兑汇票增加 租赁负债 132,965,069.48 319,460,130.82 -58.38% 主要系报告期支付租金，租赁负债减少 递延所得税负债 2,627,815.35 3,941,723.02 -33.33% 主要系评估增值的无形资产摊销所致 减:库存股 0.00 9,438,517.97 -100.00% 主要系2018年限制性股票因业绩达标解禁，库存股减少 其他综合收益 -4,709,815.14 -3,001,126.67 56.93% 主要系外币报表折算差异 盈余公积 601,986,313.48 449,941,833.09 33.79% 主要系报告期实现利润，计提法定盈余公积所致 （二）利润表变动情况及原因 单位：元 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 增减变动 变动原因 营业收入 10,000,377,760.02 5,947,844,392.58 68.13% 主要系公司稳健发展，业务量增加所致 营业成本 6,435,749,150.60 3,717,627,691.45 73.11% 主要系营业收入增长，营业成本同步增加 税金及附加 71,151,169.61 25,943,139.58 174.26% 主要系报告期城建税、教育费附加、房产税及印花税增加 管理费用 507,019,607.12 376,297,652.90 34.74% 主要系员工人数增加，工资薪金、办公费等随之增长 研发费用 899,783,364.39 620,905,700.45 44.91% 主要系工资薪金及材料投入持续增加所致 财务费用 -65,528,227.44 -23,017,463.76 184.69% 主要系利息收入增加及汇兑收益所致 其他收益 208,113,757.18 121,666,936.24 71.05% 主要系增值税软件退税增加 投资收益（损失以“－”号填列） 36,457,475.61 25,470,677.79 43.14% 主要系处置交易性金融资产取得收益增加 信用减值损失（损失以“－”号填列） -253,436,444.01 -97,243,619.29 160.62% 主要系随着应收账款增长而增加 资产减值损失（损失以“－”号填列） -61,457,498.36 -3,104,258.53 1,879.78% 主要系随着存货增长而增加 营业外支出 315,617.64 3,630,114.93 -91.31% 主要系上年同期固定资产处置损失较多 所得税费用 198,653,786.25 79,536,527.30 149.76% 主要系报告期实现利润增加 （三）现金流量表变动情况及原因 单位：元 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 增减变动 变动原因 销售商品、提供劳务收到的现金 12,208,528,813.12 6,936,702,511.49 76.00% 主要系报告期业务规模扩张，订单增多，收到客户支付的货款增多。 收到的税费返还 352,440,902.81 198,248,578.83 77.78% 主要系报告期收入增多，收到的出口退税及增值税即征即退增多 收到其他与经营活动有关的现金 3,189,964,970.40 594,042,831.36 436.99% 主要系报告期业务规模扩张，本期收到的受限货币资金转回金额增多。 购买商品、接收劳务支付的现金 9,079,118,636.48 3,439,090,915.82 164.00% 主要系报告期业务规模扩张，原材料采购增多 支付给职工以及为职工支付的现金 2,107,373,763.42 1,409,269,620.54 49.54% 主要系员工人数增加，职工薪酬支付增多 支付的各项税费 598,455,384.58 410,324,546.39 45.85% 主要系报告期销售收入增多，增值税及附加税增加 支付其他与经营活动有关的现金 3,846,308,463.07 1,841,859,417.04 108.83% 主要系报告期业务规模扩张，本期因开具银行承兑汇票支付的受限货币资金支出金额增多。 收回投资收到的现金 10,009,073,816.11 5,450,000,000.00 83.65% 主要系报告期交易性金融资产到期赎回较多 取得投资收益收到的现金 16,251,899.46 27,154,994.37 -40.15% 主要系报告期购买的理财类型多为到期还本付息，持有期间获取的理财收益较少 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 22,794.09 2,230.00 922.16% 主要系报告期资产处置收入 收到其他与投资活动有关的现金 11,150,641.68 506,000,000.00 -97.80% 主要系报告期长期资产建设多为募投项目建设，相关票据保证金直接支付工程款。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 450,129,732.95 198,959,696.64 126.24% 主要系报告期公司扩产，募投项目持续投入 投资支付的现金 8,501,000,000.00 6,377,000,000.00 33.31% 主要系报告期购买交易性金融资产较多所致 支付其他与投资活动有关的现金 15,405,325.66 2,460,000,000.00 -99.37% 主要系报告期长期资产建设多为募投项目建设，相关票据保证金直接支付工程款。 吸收投资收到的现金 27,769,987.84 2,489,999,994.05 -98.88% 主要系上