广百股份：2022年三季度报告

证券代码：002187证券简称：广百股份公告编号：2022-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市广百股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 947,426,639.08 -34.17% 3,750,923,693.28 -14.94% 归属于上市公司股东的净利润（元） -45,037,082.66 -332.57% -67,365,885.62 -138.83% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -44,394,659.67 -626.09% -43,305,259.07 -175.98% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 234,440,953.26 -5.85% 基本每股收益（元/股） -0.07 -333.33% -0.10 -135.71% 稀释每股收益（元/股） -0.07 -333.33% -0.10 -135.71% 加权平均净资产收益率 -1.11% -1.57% -1.67% -5.25% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 8,972,342,170.87 9,671,225,382.92 -7.23% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,045,899,998.85 3,694,595,925.98 9.51% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -48,135.19 -1,060,399.50 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,446,018.27 4,126,903.38 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -227,393.69 -677,237.72 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -1,186,254.47 -33,861,665.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -978,503.14 -1,037,701.91 减：所得税影响额 -288,864.85 -8,248,852.08 少数股东权益影响额 （税后） -62,980.38 -200,623.03 合计 -642,422.99 -24,060,626.55 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、应收账款对比期初增加29.86%，主要原因是本期超市拓展机团业务，团购销售增加，应收大型企业团购款增加。 2、在建工程对比期初增加1354.54万元，主要原因是本期增加门店升级改造装修工程。 3、其他非流动资产对比期初增加78.93%，主要原因是本期增加购买停车场款。 4、短期借款对比期初增加400.00%，主要原因是本期增加并购贷款及流动资金贷款。 5、预收款项对比期初减少93.39%，主要原因是预收租户租金较期初减少。 6、应付职工薪酬对比期初减少57.70%，主要原因是本期已支付期初未付的员工薪酬。 7、其他应付款对比期初减少85.69%，主要原因是本期已支付并购广州友谊集团股权的现金部分对价17亿元。 8、其他流动负债对比期初增加48.95%，主要原因是待转销项税额较期初增加。 9、流动负债合计对比期初减少33.50%，主要原因是本期已支付并购广州友谊集团股权的现金部分对价17亿元。 10、资本公积对比期初增加54.11%，主要原因是本期增发新股引起的股本溢价增加。 11、财务费用对比上年同期增加306.08%，主要原因是门店新签租赁合同，租赁利息支出同比增加及本期借款利息增加。 12、其他收益对比上年同期减少35.31%，主要原因是本期收到的疫情相关补助同比减少。 13、投资收益对比上年同期减少87.96%，主要原因是本期未购买理财产品，理财投资收益同比减少。 14、公允价值变动收益对比上年同期减少234.41%，主要原因是受市场行情波动影响，本期金融资产公允价值变动收益同比减少。 15、信用减值损失对比上年同期减少82.33%，主要原因是本期子公司计提坏账准备同比减少。 16、资产处置收益对比上年同期减少939.48%，主要原因是本期固定资产处置收益减少。 17、营业利润对比上年同期减少135.41%，主要原因是：（1）本期受疫情影响，市场消费结构发生变化，门店客流量减少；同时，公司履行社会责任，对租户进行租金减免，影响营业毛利率及营业毛利额同比下降；（2）门店新签长期租赁合同，租赁费及物管费单价上升，在新租赁准则下，租赁相关费用及物管费同比大幅上升；（3）公允价值变动收益及投资收益同比减少。 18、营业外收入对比上年同期减少38.52%，主要是收到合同补偿款同比减少。 19、营业外支出对比上年同期增加152.29万元，主要原因是本期增加乡村振兴捐款。 20、利润总额对比上年同期减少135.81%，主要原因是由于营业利润同比减少所致。 21、所得税费用对比上年同期减少126.14%，主要原因是受利润总额的减少所致。 22、净利润对比上年同期减少139.24%，主要原因是受营业利润同比减少所致。 23、归属于母公司所有者的净利润对比上年同期减少138.83%，主要原因是受营业利润同比减少所致。 24、少数股东损益对比上年同期增加54.92%，主要原因是本期控股子公司经营亏损同比减少，引起少数股东损益同比增加。 25、持续经营净利润对比上年同期减少131.50%，主要原因是本期存量门店营业利润同比减少。 26、终止经营净利润对比上年同期减少106.93%，主要原因是本期关闭门店实现的净利润同比减少。 27、其他综合收益的税后净额对比上年同期减少69.81%，主要原因是本期其他权益工具投资公允价值变动收益同比减少。 28、综合收益总额对比上年同期减少130.43%，主要原因是经营净利润及其他权益工具投资公允价值变动收益同比减少。 29、归属于母公司所有者的综合收益总额对比上年同期减少130.10%，主要原因是经营净利润及其他权益工具投资公允价值变动收益同比减少。 30、归属于少数股东的综合收益总额对比上年同期增加54.92%，主要原因是本期控股子公司经营亏损同比减少，引起少数股东损益同比增加。 31、收回投资收到的现金对比上年同期增加59.56%，主要原因是本期到期收回的定期存款同比增加。 32、取得投资收益收到的现金对比上年同期减少56.64%，主要原因是本期收到的投资项目的股利分红同比减少。 33、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额对比上年同期减少66.43%，主要原因是本期处置固定资产同比减少。 34、投资活动现金流入小计对比上年同期增加55.40%，主要原因是本期到期收回的定期存款同比增加。 35、投资支付的现金对比上年同期增加185.84%，主要原因是本期存入定期存款金额同比增加。 36、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额对比上年同期增加17亿元，主要原因是本期支付并购友谊集团现金对价。 37、投资活动现金流出小计对比上年同期增加18.56亿元，主要原因是本期支付并购广州友谊集团股权的现金对价。 38、投资活动产生的现金流量净额对比上年同期减少17.81亿元，主要原因是本期支付并购广州友谊集团股权的现金对价。 39、吸收投资收到的现金对比上年同期增加7亿元，主要原因是本期收到定增股票发行募集资金。 40、取得借款收到的现金对比上年同期增加827.17%，主要原因是本期收到银行并购借款和流动资金贷款。 41、筹资活动现金流入小计对比上年同期增加10.57亿元，主要原因是本期增加并购贷款、流动资金贷款及收到发行定增股票的募集资金。 42、偿还债务支付的现金对比上年同期减少100.00%，主要原因是同期偿还疫情专项借款。 43、分配股利、利润或偿付利息支付的现金对比上年同期增加2.79亿元，主要原因是本期现金股利分配及借款利息支出同比增加。 44、子公司支付给少数股东的股利、利润对比上年同期减少100.00%，主要原因是同期分配少数股东股利，本期未发生。 45、筹资活动现金流出小计对比上年同期增加30.15%，主要原因是本期现金股利分配及借款利息支出同比增加。 46、筹资活动产生的现金流量净额对比上年同期增加196.90%，主要原因是本期增加并购贷款、流动资金贷款及收到发行定增股票的募集资金。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 19,953 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 广州岭南商旅投资集团有限公司 国有法人 28.41% 200,025,169.00 0 广州市广商资本管理有限公司 国有法人 17.60% 123,878,934.00 123,878,934.00 中银金融资产 国有法人 8.96% 63,049,032.0 0 投资有限公司 0 广州商贸产业投资基金管理有限公司－广州广商鑫石产业投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 8.96% 63,049,032.00 63,049,032.00 建投华文投资有限责任公司 国有法人 3.58% 25,219,613.00 0 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品－港股通（创新策略） 其他 3.51% 24,691,358.00 0 广州交投私募基金管理有限公司 国有法人 2.63% 18,518,518.00 0 广州地铁集团有限公司 国有法人 1.75% 12,345,683.00 0 广州市汽车贸易有限公司 国有法人 1.53% 10,800,000.00 0 质押 10,300,000.00 广州岭南集团控股股份有限公司 国有法人 1.16% 8,153,999.00 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 广州岭南商旅投资集团有限公司 200,025,169.00 人民币普通股 200,025,169.00 中银金融资产投资有限公司 63,049,032.00 人民币普通股 63,049,032.00 建投华文投资有限责任公司 25,219,613.00 人民币普通股 25,219,613.00 中国人寿保