ST凯撒：2022年三季度报告

证券代码：000796证券简称：ST凯撒公告编号：2022-100 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯撒同盛发展股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 94,943,367.90 -53.62% 285,380,910.96 -63.41% 归属于上市公司股东的净利润（元） -89,601,136.43 0.28% -259,559,063.45 -0.36% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -90,935,717.33 -9.90% -276,109,608.30 12.15% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -447,008,587.64 -413.41% 基本每股收益（元/股） -0.1117 0.27% -0.3237 -0.37% 稀释每股收益（元/股） -0.1117 0.27% -0.3237 -0.37% 加权平均净资产收益率 -161.04% -148.73% -271.83% -239.99% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,272,097,061.66 3,431,759,274.78 -4.65% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 22,731,471.78 135,182,894.20 -83.18% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 239,180.90 9,599,285.51 处置子公司联营合营公司形成的投资收益和非流动资产报废损失 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,873,145.40 7,857,150.30 与日常和非日常经营活动有关的政府补助 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,056,059.89 -1,527,857.53 其他符合非经常性损益定义的损益项目 407,500.75 1,009,525.34 代扣个人所得税手续费返还和服务业进项税加计扣除金额 少数股东权益影响额 （税后） 129,186.26 387,558.77 合计 1,334,580.90 16,550,544.85 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 年初至报告期末 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 285,380,910.96 780,006,762.81 -63.41% 收入下降主要系受疫情影响，业务量下降所致 营业成本 243,940,705.76 615,729,547.19 -60.38% 成本下降主要系受疫情影响，业务量下降所致 销售费用 88,055,771.31 181,192,290.52 -51.40% 销售费用减少主要系经营费用缩减所致 所得税费用 -1,424,817.31 -5,457,948.94 -73.89% 主要系处置评估增值的资产，递延所得税负债变动冲减所得税费用 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 货币资金 60,851,557.13 435,930,445.17 -86.04% 支付业务款，导致货币资金余额减少 存货 12,250,262.49 17,549,860.55 -30.20% 在建工程 736,573.02 556,347.76 32.39% 工程未完工未结转 使用权资产 24,024,794.80 47,831,941.04 -49.77% 使用权资产摊销导致减少 预付账款 463,290,509.44 228,306,680.66 102.92% 支付业务款 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 51,588 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司 境内非国有法人 21.90% 175,891,188 0 质押 136,223,965 海航旅游集团有限公司 境内非国有法人 21.83% 175,295,608 0 质押 175,290,045 海航旅游集团有限公司 境内非国有法人 21.83% 175,295,608 0 冻结 58,893,630 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 境内非国有法人 5.00% 40,187,803 0 海航航空集团有限公司 境内非国有法人 1.93% 15,503,875 0 张静 境内自然人 0.50% 4,041,642 0 法国兴业银行 境外法人 0.37% 2,964,518 0 段淇汶 境内自然人 0.37% 2,937,900 0 朱增明 境内自然人 0.33% 2,670,000 0 青岛君厚私募基金管理有限公司－君厚知存价值共享私募证券投资基金 境内自然人 0.32% 2,592,400 0 王绍宏 境内自然人 0.32% 2,550,200 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司 175,891,188 人民币普通股 175,891,188 海航旅游集团有限公司 175,295,608 人民币普通股 175,295,608 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 40,187,803 人民币普通股 40,187,803 海航航空集团有限公司 15,503,875 人民币普通股 15,503,875 张静 4,041,642 人民币普通股 4,041,642 法国兴业银行 2,964,518 人民币普通股 2,964,518 段淇汶 2,937,900 人民币普通股 2,937,900 朱增明 2,670,000 人民币普通股 2,670,000 青岛君厚私募基金管理有限公司－君厚知存价值共享私募证券投资基金 2,592,400 人民币普通股 2,592,400 王绍宏 2,550,200 人民币普通股 2,550,200 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述十大股东中，机构投资者之间未存在可识别的一致行动人关系，其他境内自然人股东公司尚不能确定是否存在关联关系或一致行动人关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有16,477,100股。张静通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,048,300股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：凯撒同盛发展股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 60,851,557.13 435,930,445.17 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 246,541,855.11 218,487,906.85 应收款项融资预付款项 463,290,509.44 228,306,680.66 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 506,727,236.48 533,705,395.87 其中：应收利息 应收股利 19,448,642.45 521,630.79 买入返售金融资产存货 12,250,262.49 17,549,860.55 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 11,131,681.43 13,384,734.64 流动资产合计 1,300,793,102.08 1,447,365,023.74 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 954,884,578.69 983,717,717.16 其他权益工具投资 572,953,408.97 446,691,056.04 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 175,926,054.20 236,275,836.52 在建工程 366,046.38 556,347.76 生产性生物资产油气资产使用权资产 24,024,794.80 47,831,941.04 无形资产 86,585,165.28 102,865,144.94 开发支出商誉 130,516,484.72 130,516,484.72 长期待摊费用 16,038,438.13 24,873,800.83 递延所得税资产 10,008,988.41 11,001,061.03 其他非流动资产 64,861.00 非流动资产合计 1,971,303,959.58 1,984,394,251.04 资产总计 3,272,097,061.66 3,431,759,274.78 流动负债： 短期借款 613,935,127.42 612,650,094.15 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 600,313,175.96 615,445,282.12 预收款项合同负债 241,760,245.70 248,316,837.03 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 103,223,435.10 103,492,836.81 应交税费 10,292,125.19 11,674,284.89 其他应付款 412,003,688.99 443,945,805.59 其中：应付利息 19,668,896.33 应付股利 37,165,649.54 59,988,087.35 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 541,290,137.26 492,204,536.49 其他流动负债 14,775,662.06 15,384,628.32 流动负债合计 2,537,593,597.68 2,543,114,305.40 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 371,480,695.33 362,500,000.02 应付债券 11,840,026.15 11,500,000.00 其中：优先股 11,840,026.15 11,500,000.00 永续债 租赁负债 15,636,984.31 19,667,765.90 长期应付款长期应付职工薪酬预计负债 16,611,350.19 16,114,666.06 递延收益 3,520,125.01 4,428,267.18 递