联诚精密：2022年三季度报告

证券代码：002921证券简称：联诚精密公告编号：2022-083债券代码：128120债券简称：联诚转债 山东联诚精密制造股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 297,890,691.59 -0.65% 943,240,560.32 6.44% 归属于上市公司股东的净利润（元） 3,485,643.39 -75.20% 28,080,967.56 -54.86% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1,807,355.88 -86.71% 23,784,447.97 -59.61% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 64,379,171.56 484.91% 基本每股收益（元/股） 0.0226 -82.62% 0.2211 -62.69% 稀释每股收益（元/股） 0.0226 -82.62% 0.2211 -62.69% 加权平均净资产收益率 0.27% -1.33% 2.33% -4.85% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,281,519,176.08 1,835,164,815.25 24.32% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,247,992,464.10 897,703,152.00 39.02% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -77,031.42 -127,328.61 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,028,963.89 4,375,503.93 政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 71,229.49 81,229.49 公司以暂时闲置自有资金购买理财产品产生的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 19,278.38 -447,283.86 减：所得税影响额 322,176.50 -520,515.08 少数股东权益影响额 （税后） 41,976.33 106,116.44 合计 1,678,287.51 4,296,519.59 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 2022年前三季度，公司实现营业收入94,324.06万元，同比上升6.44%；实现归属于上市公司股东的净利润2,808.10万元，同比下降54.86%。公司业绩同比下降主要原因： 1、报告期内，受宏观形势影响，重卡、工程机械市场同比大幅下滑，加之新冠疫情持续不断，经济循环畅通遇到一定制约，原材料供应和产品订单交付受阻，开工不足，企业主体运行难度增大。 2、公司成本压力上升，铸造用合金材料、燃料动力、物流费用的价格上涨，人工成本的持续上升，固定资产投资加大、部分生产线和加工设备未充分达产，以及受市场环境影响客户结构变化，个别客户进行年 降、关税分摊比例增加等原因，使得成本增幅总体高于收入增幅，降低了业务毛利率，减少了公司经营利润。报告期内公司积极应对市场环境变化，不断开发新的优质客户，并进行新工艺、新产品的持续滚动开发， 部分高附加值产品正在开发当中。新客户的不断开拓，新产品的持续开发储备，为未来发展打下了良好基础。 项目 期末余额 年初余额 变动比 例 变动说明 货币资金 297,398,292.56 182,729,248.00 62.75% 主要系报告期内收到非公开发行股票募集资金所致 交易性金融资产 10,038,840.47 主要系报告期内购买理财产品所致 其他应收款 2,597,632.08 11,553,183.97 -77.52% 主要系报告期内收回上期出售其他权益工具投资剩余款项所致 其他流动资产 209,888,766.36 22,320,601.84 840.34% 主要系报告期内用收到的非公开发行股票募集资金购买大额存单所致 其他非流动金融资 产 30,000,000.00 主要系报告期内对上海杉创智至创业投资合伙企业进行出资所致 其他权益工具投资 17,000,000.00 主要系报告期内对上海神力科技有限公司支付部分投资款所致 短期借款 387,604,131.23 240,254,375.00 61.33% 主要系报告期内因经营资金需求增加借款所致 应付票据 3,428,721.18 7,960,070.34 -56.93% 主要系报告期末签发的未到期票据减少所致 合同负债 5,064,143.72 8,694,656.45 -41.76% 主要系报告期末预收款项减少所致 应交税费 15,229,320.99 6,377,703.97 138.79% 主要系报告期末应交所得税增加所致 其他应付款 8,710,203.25 12,876,030.80 -32.35% 主要系报告期内因限制性股票激励第二期业绩指标达成，转回相应回购义务所致 长期借款 51,200,000.00 75,100,000.00 -31.82% 主要系报告期末长期借款减少所致 资本公积 800,367,831.10 420,644,637.57 90.27% 主要系报告期内非公开发行股票产生 资产负债表项目变动情况说明 股本溢价所致 减：库存股 55,058,962.83 9,968,000.00 452.36% 主要系报告期内公司回购股份未来用于实施股权激励计划或员工持股计划所致 其他综合收益 6,478,596.52 -1,180,715.28 648.70% 主要系报告期内外币财务报表折算差额所致 利润表项目变动情况说明 项目 本期发生额 上年同期发生 额 变动比例 变动说明 财务费用 9,655,026.19 21,638,885.41 -55.38% 主要系本期汇率变动导致汇兑收益增加所致 利息收入 2,404,221.45 785,256.90 206.17% 主要系非公开发行股票募集资金到位使存款增加及与各家银行上调存款利率所致 投资收益（损失以“－”号填列） 2,428,734.06 507,566.04 378.51% 主要系本期用收到的非公开发行股票募集资金购买大额存单计提相关利息所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,808,277.03 -1,011,758.11 -278.73% 主要系本期计提的信用减值损失净额减少所致 资产减值损失（损失以“－”号填列） -2,531,560.94 -1,494,634.90 69.38% 主要系本期计提的资产减值损失净额增加所致 资产处置收益（损失以“-”号填列） 745,378.45 -1,315,769.23 156.65% 主要系本期销售处置固定资产产生收益所致 加：营业外收入 353,037.94 1,467,019.40 -75.94% 主要系上年同期收到供应商质量赔偿款所致 减：营业外支出 708,729.00 1,151,417.44 -38.45% 主要系上年同期固定资产报废产生损失所致 减：所得税费用 9,654,494.61 15,134,376.99 -36.21% 主要系本期利润总额减少所致 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“－”号填列） 28,080,967.56 62,205,262.04 -54.86% 主要系本期净利润减少所致 少数股东损益（净亏损以“－”号填列） 8,957,381.67 -865,400.64 1135.06% 主要系本期非全资子公司盈利能力上升所致 项目 本期发生额 上年同期发生额 变动比例 变动说明 收到的税费返还 35,836,564.53 21,470,158.35 66.91% 主要系本期收到的出口退税额增加所致 收到其他与经营活动有关的现金 30,702,947.19 12,661,364.23 142.49% 主要系本期收到的留底退税增加所致 支付的各项税费 20,035,994.11 30,709,009.62 -34.76% 主要系本期支付的增值税及所得税减少所致 现金流量表项目变动情况说明 支付其他与经营活动有关的现金 69,518,538.72 52,084,613.20 33.47% 主要系本期外销收入增加及海运费价格上升使支付的物流费增加所致 收回投资收到的现金 12,395,157.83 56,992,556.98 -78.25% 主要系上年同期理财产品到期收回所致 取得投资收益收到的现金 42,389.02 538,020.00 -92.12% 主要系上年同期结构性存款金额较大产生的投资收益较多所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 482,545.40 2,984,389.05 -83.83% 主要系本期销售处置固定资产减少所致 收到其他与投资活动有关的现金 348,633.90 -100.00% 投资支付的现金 262,320,486.11 60,000,000.00 337.20% 主要系本期用收到的非公开发行股票募集资金购买大额存单所致 支付其他与投资活动有关的现金 212,132.96 33,496.25 533.30% 吸收投资收到的现金 403,409,792.75 35,000,000.00 1052.60% 主要系本期收到非公开发行股票募集资金所致 取得借款收到的现金 364,856,134.30 183,450,000.00 98.89% 主要系本期因经营资金需求增加借款所致 收到其他与筹资活动有关的现金 11,840,877.72 -100.00% 主要系上年同期集团内部签发票据到期，票据保证金收回所致 偿还债务支付的现金 250,500,000.00 171,534,116.83 46.04% 主要系本期到期还款增加所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 58,731,669.12 42,423,927.42 38.44% 主要系本期分红增加所致 支付其他与筹资活动有关的现金 121,285,892.53 1,450,000.00 8264.54% 主要系本期回购公司股份及票据融资保证金增加所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,967,404.20 -450,165.66 1203.46% 主要系汇率变动影响所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,145 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量