汇绿生态：2022年三季度报告

证券代码：001267证券简称：汇绿生态公告编号：2022-084 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇绿生态科技集团股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 108,697,763.44 -26.86% 364,335,886.84 -24.01% 归属于上市公司股东的净利润（元） 7,525,386.25 26.35% 33,145,417.52 -25.00% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 8,770,333.91 56.91% 29,651,308.04 -22.17% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 190,784,457.24 186.70% 基本每股收益（元/股） 0.0108 27.06% 0.0474 -24.88% 稀释每股收益（元/股） 0.0108 27.06% 0.0474 -24.88% 加权平均净资产收益率 0.66% 0.11% 2.88% -1.09% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,574,305,682.59 2,418,309,898.45 6.45% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,471,564,298.35 1,155,031,685.27 27.40% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 0.00 -2,076.94 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 233,603.33 7,932,804.27 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -1,148,330.76 -1,908,188.09 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -418,027.09 -839,776.83 其他符合非经常性损益定义的损益项目 51,156.86 84,867.30 减：所得税影响额 -36,650.00 1,770,368.13 少数股东权益影响额 （税后） 0.00 3,152.10 合计 -1,244,947.66 3,494,109.48 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 一、资产负债表项目 2022年9月30日 2022年1月1日 变动比率 变动原因 货币资金 625,139,039.37 235,227,166.67 165.76% 结算回款和定向增发收款所致 交易性金融资产 28,078,997.24 0.00 — 股票和基金投资所致 应收票据 471,950.00 2,378,881.96 -80.16% 到期票据结算所致 其他流动资产 14,588,717.29 21,869,235.65 -33.29% 增值税进项余额减少所致 长期应收款 42,868,757.67 311,614,192.95 -86.24% 项目结算回款所致 长期股权投资 15,000,100.00 0.00 — 报告期新增加的企业股权投资所致 应付票据 41,731,000.64 71,718,347.02 -41.81% 应付票据到期结算所致 合同负债 22,605,216.32 15,558,645.78 45.29% 合同项目预收款增加所致 应交税费 19,507,111.33 37,133,233.73 -47.47% 年初所得税汇算清缴所致 长期借款 0.00 58,000,000.00 -100.00% 归还银行借款所致 租赁负债 15,168,504.05 11,460,300.72 32.36% 新增房屋租赁所致 资本公积 539,952,054.30 228,886,708.44 135.90% 定向增发溢价形成 二、利润表项目 本期发生额（2022年前 三季度） 上期发生额（2021年前三季度） 营业成本 252,740,891.49 364,775,073.46 -30.71% 疫情原因工程项目减少所致 税金及附加 2,147,285.72 560,474.90 283.12% 本期结算预缴税款增加所致 研发费用 5,855,303.81 1,958,846.02 198.92% 公司加大项目研发投入所致 财务费用 14,259,882.77 6,715,381.56 112.35% 增加银行借款所致 营业外收入 141,493.26 1,173,027.56 -87.94% 综合营业外收入减少所致 营业外支出 981,270.09 98,117.27 900.10% 交通质量赔款所致 三、现金流量表项目 本期发生额（2022年前 三季度） 上期发生额（2021年前三季度） 销售商品、提供劳务收到的现金 704,297,816.65 343,065,481.20 105.30% 项目回款增加所致 收到其他与经营活动有关的现金 91,935,389.71 45,613,903.63 101.55% 主要是受限资金解禁和保证金押金收 回所致 经营活动现金流入小计 796,233,206.36 388,679,384.83 104.86% 主要是项目回款增加、受限资金解禁、保证金押金收回所致 支付的各项税费 43,670,469.34 27,690,546.52 57.71% 企业所得税增加所致 经营活动产生的现金流量净额 190,784,457.24 -220,046,685.06 186.70% 主要是项目回款增加、受限资金解禁、保证金押金收回所致 支付其他与经营活动有关的现金 62,350,353.11 50,552,814.42 23.34% 经营性费用及保证金增加所致 投资活动现金流入小计 2,217,820.00 77,800.00 2750.67% 收到股票交易回款所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,145,837.30 1,265,454.39 148.59% 公司办公楼装修费用增加所致 投资活动现金流出小计 50,333,092.63 1,265,454.39 3877.47% 报告期购买基金和企业股权投资所致 投资活动产生的现金流量净额 -48,115,272.63 -1,187,654.39 -3951.29% 报告期购买基金和企业股权投资所致 取得借款收到的现金 884,900,000.00 592,506,284.35 49.35% 银行贷款增加所致 吸收投资收到的现金 337,999,997.44 0.00 — 公司定向增发收到的款项 筹资活动现金流入小计 1,222,899,997.44 592,506,284.35 106.39% 主要是收到定向增发收款项所致 偿还债务支付的现金 857,482,096.81 463,000,000.00 85.20% 归还贷款所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 69,221,487.85 46,377,411.56 49.26% 股东利润分配增加所致 支付其他与筹资活动有关的现金 6,651,552.24 1,272,380.70 422.76% 公司定向增发支付相关的筹资活动费 用所致 筹资活动现金流出小计 933,355,136.90 510,649,792.26 82.78% 归还贷款所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 32,984 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 李晓明 境内自然人 29.51% 228,815,120 228,815,120 宁波汇宁投资有限公司 境内非国有法人 18.74% 145,354,943 145,354,943 李晓伟 境内自然人 5.02% 38,947,287 38,947,287 宁波同协投资有限公司 境内非国有法人 3.23% 25,063,600 0 长城证券股份有限公司 国有法人 2.88% 22,321,428 22,321,428 上海盎泽私募基金管理有限公司－盎泽大盈一号私募证券投资基金 其他 2.88% 22,321,428 22,321,428 上海烜鼎资产管理有限公司－烜鼎瑞馨2号私募证券投资基金 其他 1.53% 11,830,357 11,830,357 宁波金投股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 1.46% 11,283,710 0 徐海飞 境内自然人 1.44% 11,160,714 11,160,714 上海盎泽私募 其他 1.01% 7,812,501 7,812,501 基金管理有限公司－盎泽太盈一号私募证券投资基金 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 宁波同协投资有限公司 25,063,600 人民币普通股 25,063,600 宁波金投股权投资合伙企业（有限合伙） 11,283,710 人民币普通股 11,283,710 刘创 6,748,702 人民币普通股 6,748,702 陈志宏 5,739,395 人民币普通股 5,739,395 吴云 4,731,400 人民币普通股 4,731,400 上海鸿立股权投资有限公司 4,511,596 人民币普通股 4,511,596 崔金良 4,445,350 人民币普通股 4,445,350 袁光明 3,650,000 人民币普通股 3,650,000 王萍 3,253,500 人民币普通股 3,253,500 丁根龙 2,988,900 人民币普通股 2,988,900 上述股东关联关系或一致行动的说明 李晓明为公司控股股东、实际控制人，李晓明和李晓伟为兄弟关系，宁波汇宁投资有限公司为李晓明控制的企业,为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司股东袁光明通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,650,000股，实际合计持有3,650,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 公司2021年12月21日召开第九届董事会第二十二次会议审议通过了非公开发行A股股票事项，该事项已经2022年1月6日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。2022年3月23日，公司在深交所网站披露了非公开发行A股