东软载波：2022年三季度报告

证券代码：300183证券简称：东软载波公告编号：2022-044 青岛东软载波科技股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 245,836,078.72 -5.30% 639,696,042.43 16.90% 归属于上市公司股东的净利润（元） 40,888,377.83 8.47% 91,106,368.57 32.77% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 33,539,218.25 0.85% 67,167,328.18 18.83% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -93,789,710.62 -175.18% 基本每股收益（元/股） 0.0884 8.47% 0.1969 32.77% 稀释每股收益（元/股） 0.0884 8.47% 0.1969 32.77% 加权平均净资产收益率 1.34% 0.03% 2.97% 0.69% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,462,338,414.38 3,411,019,099.96 1.50% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,073,089,636.89 3,051,352,915.55 0.71% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,373,256.17 3,376,779.18 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 619,781.26 3,544,272.23 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 13,281.45 13,281.45 债务重组损益 -4,762,716.54 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4,746,312.91 16,019,072.79 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,259,982.00 12,230,940.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,268,816.47 -2,159,352.04 减：所得税影响额 1,339,295.02 4,267,569.56 少数股东权益影响额（税后） 55,342.72 55,667.12 合计 7,349,159.58 23,939,040.39 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动比例 发生变动的主要原因 货币资金 1,207,467,667.43 1,852,407,570.04 -34.82% 由于新增购买理财产品所致 交易性金融资产 685,685,295.17 200,552,328.78 241.90% 由于新增购买理财产品所致 应收票据 6,973,469.83 18,501,381.88 -62.31% 由于以银行汇票支付货款增加所致 应收款项融资 22,753,830.42 47,457,178.53 -52.05% 由于以银行汇票支付货款增加所致 预付款项 27,442,824.31 7,469,846.31 267.38% 由于备货导致的预付款项增加所致 存货 377,598,483.56 173,827,972.24 117.23% 由于备货增加所致 合同资产 4,404,095.21 54,712.60 7949.51% 由于项目已完工未结算金额增加所致 其他流动资产 8,571,643.82 1,261,018.92 579.74% 由于预交税金增加所致 在建工程 478,508.03 1,012,100.19 -52.72% 由于在建工程转固所致 应付票据 73,579,305.97 44,027,906.96 67.12% 由于承兑融资增加所致 应交税费 32,058,744.71 49,340,431.17 -35.03% 由于预交税款增加所致 一年内到期的非流动负债 5,340,342.07 3,559,027.93 50.05% 由于未来一年内到期的房屋租金增加所致 其他流动负债 657,845.49 2,182,033.65 -69.85% 由于预收货款减少所致 利润表表项目 本期金额 上年同期 变动比例 发生变动的主要原因 财务费用 -20,465,801.52 -31,947,758.85 35.94% 由于购买定期存款减少导致利息收入减少所致 投资收益 -358,041.90 4,361,660.03 -108.21% 由于债务重组损失所致 信用减值损失 9,339,174.11 1,211,932.44 670.60% 由于单项计提的坏账转回所致 公允价值变动收益 12,690,091.64 0 不适用 由于理财产品公允价值变动所致 资产减值损失 -2,061,590.90 0 不适用 由于存货减值变动所致 资产处置收益 3,103,891.25 0 不适用 由于非流动资产处置收益所致 营业外收入 101,968.89 199,975.10 -49.01% 由于收到的理赔补偿款减少所致 营业外支出 2,265,685.91 88,022.43 2473.99% 由于应收账款核销所致 所得税费用 24,140,284.97 2,463,617.22 879.87% 由于上年同期载波科技按审核通过的国家重点软件企业所得税率10%调整冲减所得税所致 净利润 89,909,881.44 68,162,085.11 31.91% 由于收入增加、单项计提的坏账损失冲回、理财产品公允价变动增加等所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 30,351 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 崔健 境内自然人 16.06% 74,282,700 55,712,025.00 深圳山汇投资管理有限公司－佛山市澜海瑞盛股权投资 其他 14.87% 68,775,700 0 合伙企业（有限合伙）王锐 境内自然人 10.22% 47,270,800 35,453,100.00 胡亚军 境内自然人 10.22% 47,270,800 35,453,100.00 陈一青 境内自然人 2.85% 13,199,800 0 王乾江 境内自然人 0.77% 3,570,000 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.77% 3,550,821 0 郑小黎 境内自然人 0.51% 2,344,000 0 吕博 境内自然人 0.36% 1,666,100 0 娄玲利 境内自然人 0.36% 1,662,500 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳山汇投资管理有限公司－佛山市澜海瑞盛股权投资合伙企业（有限合伙） 68,775,700.00 人民币普通股 68,775,700.00 崔健 18,570,675.00 人民币普通股 18,570,675.00 陈一青 13,199,800.00 人民币普通股 13,199,800.00 王锐 11,817,700.00 人民币普通股 11,817,700.00 胡亚军 11,817,700.00 人民币普通股 11,817,700.00 王乾江 3,570,000.00 人民币普通股 3,570,000.00 香港中央结算有限公司 3,550,821.00 人民币普通股 3,550,821.00 郑小黎 2,344,000.00 人民币普通股 2,344,000.00 吕博 1,666,100.00 人民币普通股 1,666,100.00 娄玲利 1,662,500.00 人民币普通股 1,662,500.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司上述股东现无一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东郑小黎通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,255,500股，实际合计持有2,344,000股；公司股东吕博通过国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,666,100股，实际合计持有1,666,100股；公司股东娄玲利通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,662,500股，实际合计持有1,662,500股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：青岛东软载波科技股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 1,207,467,667.43 1,852,407,570.04 结算备付金拆出资金交易性金融资产 685,685,295.17 200,552,328.78 衍生金融资产应收票据 6,973,469.83 18,501,381.88 应收账款 307,387,850.17 280,963,560.67 应收款项融资 22,753,830.42 47,457,178.53 预付款项 27,442,824.31 7,469,846.31 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 13,265,962.06 13,785,367.56 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 377,598,483.56 173,827,972.24 合同资产 4,404,095.21 54,712.60 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 8,571,643.82 1,261,018.92 流动资产合计 2,661,551,121.98 2,596,280,937.53 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 18,166,206.72 15,299,464.48 其他权益工具投资 5,000,000.00 5,000,000.00 其他非流动金融资产投资性房地产 343,373.12 352,177.60 固定资产 410,444,834.26 415,667,978.43 在建工