福石控股：2022年三季度报告

证券代码：300071证券简称：福石控股公告编号：2022-224 北京福石控股发展股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 316,574,516.41 28.56% 858,474,921.35 10.22% 归属于上市公司股东的净利润（元） -3,725,611.99 84.96% 33,512,478.80 140.69% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -5,644,684.66 79.18% 332,978.58 100.36% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 25,166,770.39 24.25% 基本每股收益（元/股） -0.0042 84.27% 0.0384 143.19% 稀释每股收益（元/股） -0.0042 84.27% 0.0380 142.74% 加权平均净资产收益率 -3.26% 1.08% 48.43% 63.61% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,086,135,587.12 1,065,140,611.30 1.97% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 140,174,873.26 33,926,793.23 313.17% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,230,600.30 32,340,460.62 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,211,862.59 4,640,562.00 债务重组损益 9,056.61 -2,321,225.36 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 99,244.80 -118,628.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -302,106.46 -166,182.17 减：所得税影响额 332,466.24 1,195,486.32 少数股东权益影响额 （税后） -2,881.07 合计 1,919,072.67 33,179,500.22 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 本报告期比上年同期增减 项目名称 变动比例 变动原因 归属于上市公司股东的净利润（元） 84.96% 去年年末完成债务重整，今年利息费用大幅减少 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 79.18% 去年年末完成债务重整，今年利息费用大幅减少 基本每股收益（元/股） 84.27% 主要系报告期内净利润同比大幅上升所致 稀释每股收益（元/股） 84.27% 主要系报告期内净利润同比大幅上升所致 年初至报告期末比上年同期增减 项目名称 变动比例 变动原因 归属于上市公司股东的净利润（元） 140.69% 去年年末完成债务重整，今年利息费用大幅减少；处置房产带来3200万的收益 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 100.36% 去年年末完成债务重整，今年利息费用大幅减少 基本每股收益（元/股） 143.19% 主要系报告期内净利润同比大幅上升所致 稀释每股收益（元/股） 142.74% 主要系报告期内净利润同比大幅上升所致 加权平均净资产收益率 63.61% 主要系报告期内净利润同比大幅上升所致 本报告期末比上年同期增减 项目名称 变动比例 变动原因 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 313.17% 主要系报告期内净利润同比大幅上升及出售年初库存股所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 21,373 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 宋春静 境内自然人 8.33% 76,831,967 0 杭州福石资产管理有限公司 境内非国有法人 8.21% 75,725,147 0 质押 36,090,909 刘伟 境内自然人 7.74% 71,406,619 0 质押 66,828,138 冻结 71,406,619 深圳市高新投集团有限公司 国有法人 5.96% 55,000,000 0 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户 境内非国有法人 3.36% 30,986,766 0 东方证券股份有限公司 国有法人 3.35% 30,862,955 30,862,955 丁韵桓 境内自然人 2.72% 25,045,800 0 北京文投九州鼎盛科技发展有限公司 境内非国有法人 2.21% 20,417,363 0 质押 20,417,363 邵雨田 境内自然人 2.17% 20,000,000 0 孙高发 境内自然人 1.38% 12,692,826 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 宋春静 76,831,967 人民币普通股 76,831,967 杭州福石资产管理有限公司 75,725,147 人民币普通股 75,725,147 刘伟 71,406,619 人民币普通股 71,406,619 深圳市高新投集团有限公司 55,000,000 人民币普通股 55,000,000 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户 30,986,766 人民币普通股 30,986,766 丁韵桓 25,045,800 人民币普通股 25,045,800 北京文投九州鼎盛科技发展有限公司 20,417,363 人民币普通股 20,417,363 邵雨田 20,000,000 人民币普通股 20,000,000 孙高发 12,692,826 人民币普通股 12,692,826 上海五喆企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 10,600,000 人民币普通股 10,600,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东之间不存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东丁韵桓通过普通证券账户持有45,800股，通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有25,000,000股；股东邵雨田通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有20,000,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售 本期增加限售 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日 股数 股数 期 东方证券股份有限公司 0 0 30,862,955 30,862,955 通过司法裁定获得的霖漉投资（上海）有限公司的限售股 按相关法律法规执行 秦乃渝 1,909,966 0 0 1,909,966 董监高离职锁定 按相关法律法规执行 葛建会 14,925 0 0 14,925 董监高离职锁定 按相关法律法规执行 合计 1,924,891 0 30,862,955 32,787,846 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）报告期经营相关事项 2022年前三季度公司实现营业收入8.58亿元，同比增长10.22%，实现归母净利润3,351.25万元，同比增长 140.69%，经营活动产生的现金流量净额为2,516.68万元，同比增长24.25%。报告期内公司继续在传媒营销领域精耕细作，一方面，通过优化项目质量、升级业务模式，营业收入实现增长；另一方面，公司在元宇宙领域进行积累和拓展，初步实现了业务探索，为未来的发展做出了有效尝试。净利润方面，由于股权激励费用分摊的原因，导致扣非净利润与去年同期相比虽有较大提升但依然受到一定影响。通过股权激励，公司业务得以恢复，业务拓展的步伐加快，经营能力和结果较以前有了显著增长，形成了营收的增加。前三季度累计净利润与去年同期相比扭亏为盈。 （二）报告期内其他重要事项 1.公司于2022年6月22日召开了2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》及相关议案；2022年6月6日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》及相关议案。公司将向特定对象发行1亿股。该事项目前正在进行准备工作，公司将按照信息披露的相关法律法规履行信息披露义务。 2.公司于2022年9月29日披露了《控股股东之一致行动人增持股份计划的公告》，公司实际控制人控制的主体计划于2022年9月30日至2023年3月29日增持公司股票，金额不低于2400万元。从2022年9月30日至今因窗口期要求未进行增持。 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：北京福石控股发展股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 17,043,061.37 16,979,219.15 结算备付金 拆出资金交易性金融资产 375,269.40 493,897.95 衍生金融资产应收票据应收账款 710,511,003.60 666,491,779.44 应收款项融资 34,610,381.10 32,542,799.24 预付款项 23,096,629.23 17,905,432.14 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 91,840,086.00 104,913,572.84 其中：应收利息 应收股利 3,335,600.00 3,335,600.00 买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产 25,525,034.79 一年内到期的非流动资产其他流动资产 6,192,711.39 4,224,573.59 流动资产合计 883,669,142.09 869,076,309.14 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 82,897,782.54 81,895,488.57 其他权益工具投资 3,200,766.67 700,766.67 其他非流动金融资产投资性房地产 5,597,087.00 5,597,087.00 固定资产 2,981,317.19 2,946,065.45 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 13,750,907.88 18,076,