成飞集成：2022年三季度报告

证券代码：002190证券简称：成飞集成公告编号：2022-023 四川成飞集成科技股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 386,835,427.28 -1.26% 1,034,374,173.66 17.53% 归属于上市公司股东的净利润（元） 19,392,405.80 -39.62% 46,302,047.50 13.12% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 12,365,633.35 -54.96% 27,869,962.94 -15.92% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 106,512,362.80 169.77% 基本每股收益（元/股） 0.0541 -39.60% 0.1291 13.15% 稀释每股收益（元/股） 0.0541 -39.60% 0.1291 13.15% 加权平均净资产收益率 0.36% -0.89% 0.85% -0.75% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 7,396,882,441.91 7,180,109,089.00 3.02% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 5,452,437,481.93 5,424,385,495.27 0.52% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 55,721.41 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 7,540,588.47 11,077,132.74 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 25,662.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,495,500.00 15,001,291.99 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 157,293.83 347,269.30 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -390,322.19 减：所得税影响额 1,679,007.35 3,917,513.29 少数股东权益影响额（税后） 2,487,602.50 3,767,157.40 合计 7,026,772.45 18,432,084.56 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 退税 10,539,735.32 经报主管税务机关审核，公司增值税退免10,539,735.32元，计入其他收益,因公司客户为军工企业，按照国家相关税收政策规定，公司部分销售合同享受军品销售增值税免税政策.该增值税返还与公司经营密切相关，系按照国家标准定额或定量持续享受，按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号--非经常性损益》（2008年修订）之规定，公司对该等税收减免和返还计入经常性损益。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 (一）资产负债表： 项目 2022年3季度末 2022年度期初 变动百分比 交易性金融资产 0.00 607,152.00 -100.00% 应收票据 62,218,723.77 137,967,337.72 -54.90% 应收账款 525,842,253.09 348,848,843.63 50.74% 应收款项融资 48,501,649.29 110,979,030.66 -56.30% 预付款项 154,196,237.58 76,289,878.63 102.12% 在建工程 76,611,529.34 32,547,005.41 135.39% 使用权资产 26,379,971.30 12,034,121.65 119.21% 长期待摊费用 2,790,188.87 1,934,500.17 44.23% 其他非流动资产 168,113,577.74 122,262,612.53 37.50% 短期借款 84,806,961.91 20,021,694.44 323.58% 应付账款 415,135,464.09 305,693,277.44 35.80% 预收款项 10,000.00 127,866.88 -92.18% 合同负债 155,039,503.01 105,125,070.48 47.48% 应付职工薪酬 19,822,961.01 5,141,596.85 285.54% 一年内到期的非流动负债 8,695,744.22 5,293,270.38 64.28% 其他流动负债 51,542,105.15 106,870,489.93 -51.77% 租赁负债 19,058,737.06 10,932,058.01 74.34% 1.交易性金融资产较年初减少60.72万元，较年初下降100%，主要系本年度内出售所持高新发展（股票代码：000628）股票； 2.应收票据较年初减少7574.86万元，较年初下降54.90%，主要系本报告期收到除6家国有大型商业银行和9家上市股份制银行外开具的银行承兑汇票减少； 3.应收账款较年初增加17599.34万元，较年初增长50.74%，一方面因营业收入有增长，应收账款有所增加；另一方面因结算量增大使得对账时间有所增长； 4.应收款项融资较年初减少6247.74万元，较年初下降56.30%，主要系收到6家国有大型商业银行和9家上市股份制银行开具的银行承兑汇票减少； 5.预付账款较年初增加7790.64万元，较年初增长102.12%，主要系本报告期为锁定钢材价格，汽车零部件业务材料采用预付订货方式； 6.在建工程较年初增加4406.45万元，较年初增长135.39%，一方面系本报告期公司汽车零部件业务新增产线，设备投入增加；另一方面结合公司发展规划，对部分老旧设备进行更新改造； 7.使用权资产较年初增加1434.58万元，较年初增长119.21%，主要系本报告期子公司集成瑞鹄安庆分公司筹建，新增厂房租赁； 8.长期待摊费用较年初增加85.57万元，较年初增长44.23%，主要系本报告期汽车零部件业务订单持续增加，使得工装投入和员工宿舍待摊费用增加； 9.其他非流动资产较年初增加4585.10万元，较年初增长37.50%，主要系预付设备采购款增加； 10.短期借款较年初增加6478.53万元，较年初增长323.58%，主要因汽车零部件业务订单持续增长，使得公司资金需求增加； 11.应付账款较年初增加10944.22万元，较年初增长35.80%，主要系本报告期汽车零部件业务销量增加，未结算采购货款增加； 12.预收账款较年初减少11.79万元，较年初下降92.18%，主要系本报告期完成了有预收款的零星加工的销售结算； 13.合同负债较年初增加4991.44万元，较年初增长47.48%，主要系本报告期承接工装模具订单增加，预收项目合同款增加； 14.应付职工薪酬较年初增加1468.14万元，较年初增长285.54%，主要系按月计提年终奖，待年末一次性支付； 15.一年内到期的非流动负债较年初增加340.25万元，较年初增长64.28%，主要系本报告期新增子公司集成瑞鹄安庆分公司厂房租赁，1年内需支付的租赁负债增加； 16.其他流动负债较年初减少5532.84万元，较年初下降51.77%，主要系背书未到期除6家国有大型商业银行和9家上市股份制银行外开具的银行承兑汇票减少； 17.租赁负债较年初增加812.67万元，较年初增长74.34%，主要系本报告期子公司集成瑞鹄安庆分公司筹建，新增厂房租赁。 （二）年初至本报告期利润表： 项目 2022年1-3季度 上年同期 变动百分比 财务费用 5,319,401.55 3,079,424.03 72.74% 其他收益 21,634,883.19 10,697,607.95 102.24% 投资收益（损失以“－”号填列） -703,561.60 0.00 -100.00% 信用减值损失（损失以“-”号填列） 4,572,161.94 -4,028,955.59 213.48% 1.财务费用较上年同期增加224.00万元，同比增长72.74%，主要系本报告期外币汇率下降，财务费用汇兑损失增加； 2.其他收益较上年同期增加1093.73万元，同比增长102.24%，主要系本报告期收到军品退税1053.97万元； 3.投资收益较上年同期减少70.36万元，同比下降100%，主要系本报告期应收票据贴现利息增加； 4.信用减值损失（损失以“-”号填列）较上年同期增加860.11万元，同比增长213.48%，主要系本报告期部分收回涉诉项目的应收账款，对应冲回单项计提坏账准备； （三）年初至本报告期现金流量表： 项目 2022年1-3季度 上年同期 变动百分比 收到的税费返还 15,803,252.52 3,554,457.66 344.60% 收到其他与经营活动有关的现金 25,219,092.86 15,955,408.66 58.06% 经营活动产生的现金流量净额 106,512,362.80 39,483,283.59 169.77% 收回投资收到的现金 673,500.79 0.00 100.00% 取得投资收益收到的现金 104,000.00 0.00 100.00% 投资活动现金流入小计 854,500.79 99,527.52 758.56% 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 90,157,147.43 62,481,295.38 44.29% 投资活动现金流出小计 90,157,147.43 62,481,295.38 44.29% 投资活动产生的现金流量净额 -89,302,646.64 -62,381,767.86 -43.16% 吸收投资收到的现金 0.00 33,324,400.00 -100.00% 取得借款收到的现金 126,251,098.99 82,835,238.00 52.41% 偿还债务支付的现金 118,001,752.00 42,066,086.00 180.52% 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 36,698,608.63 54,677,631.17 -32.88% 支付其他与筹资活动有关的现金 2,189,140.50 0.00 100.00% 筹资活动现金流出小计 156,889,501.13 96,743,717.17 62.17% 筹资活动产生的现金流量净额 -30,638,402.14 19,417,845.83 -257.78% 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -762,997.62 -34,694.57 -2099.18% 现金及现金等价物净增加额 -14,191,683.60 -3,515,333.01 -303.