万年青：2022年三季度报告

证券代码：000789证券简称：万年青公告编号：2022-63 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西万年青水泥股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 2,542,739,058.22 -30.99% 8,386,488,701.98 -12.95% 归属于上市公司股东的净利润（元） 74,984,455.26 -75.16% 567,009,553.97 -49.79% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 57,025,324.65 -81.43% 529,250,583.81 -49.77% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -100,179,640.78 -117.24% 基本每股收益（元/股） 0.0941 -75.15% 0.7111 -49.79% 稀释每股收益（元/股） 0.0908 -74.08% 0.6710 -49.12% 加权平均净资产收益率 1.12% -3.37% 8.28% -8.53% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 17,672,992,761.43 17,429,726,351.65 1.40% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 7,127,126,844.72 7,426,122,281.09 -4.03% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -592,565.11 -3,935,975.57 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 25,152,484.02 47,294,897.97 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,550,039.66 4,907,717.98 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,583,470.55 13,014,313.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 387,062.89 -1,994,695.58 减：所得税影响额 6,676,620.52 14,190,870.07 少数股东权益影响额 （税后） 4,444,740.88 7,336,417.75 合计 17,959,130.61 37,758,970.16 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 三废退税 22,529,127.64 与企业业务密切相关，且各年度均享受 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用单位：元 项目 期末余额 期初余额 增减幅度 主要原因 应收账款 1,544,179,991.71 948,286,946.99 62.84% 主要为商砼板块应收账款较年初较大幅度增加所致。 预付款项 412,031,725.92 205,499,081.95 100.50% 主要为预付煤款较年初增加较多所致。 其他流动资产 167,088,481.56 92,154,245.04 81.31% 主要为待摊费用及待认证进项税额较年初增加所致。 其他权益工具投资 563,283,598.30 865,822,620.98 -34.94% 主要为金融资产公允价值变动较多所致。 在建工程 624,291,115.69 479,584,514.26 30.17% 主要为项目推进所致。 使用权资产 38,149,148.09 17,735,233.77 115.10% 使用权资产增加所致。 递延所得税资产 182,559,571.97 124,948,133.49 46.11% 主要为金融资产公允价值变动所致。 其他非流动资产 53,164,197.88 76,450,352.28 -30.46% 主要为预付设备款减少所致。 合同负债 235,771,991.92 178,058,984.53 32.41% 预收货款增加所致。 应付职工薪酬 54,200,976.09 79,587,191.18 -31.90% 支付职工薪酬所致。 应交税费 326,346,464.23 639,609,629.05 -48.98% 支付相关税费所致。 长期借款 50,340,000.00 85,100,000.00 -40.85% 偿还长期借款所致。 应付债券 1,516,517,312.76 893,922,007.94 69.65% 主要为发行6亿元公司债券所致。 租赁负债 395,272.63 6,278,589.12 -93.70% 实际支付相关款项所致。 递延所得税负债 39,878,680.27 73,639,747.94 -45.85% 主要为金融资产公允价值变动所致。 其他综合收益 -169,658,098.60 59,032,774.95 -387.40% 金融资产公允价值变动所致。 项目 年初至报告期 末 上年同期 增减幅度 主要原因 研发费用 39,925,890.38 70,805,832.23 -43.61% 研发费用同比下降所致。 其他收益 48,367,957.95 80,467,743.76 -39.89% 主要原因是收到的三废退税同比减少较多所致。 投资收益 177,556,086.08 260,639,487.50 -31.88% 收到参股企业分红同比减少较多所致。 公允价值变动收益 -49,406,450.04 -151,482,680.92 67.38% 其他非流动金融资产公允价值变动所致。 资产处置收益 -2,362,275.65 53,960,362.49 -104.38% 主要原因是去年同期子公司处置非流动资产取得的收益较多所致。 营业外收入 30,107,631.56 12,031,429.42 150.24% 主要原因是子公司收到政府补助同比增加较多所致。 营业外支出 12,219,959.40 25,843,195.38 -52.71% 主要原因是赔偿金及滞纳金同比减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 60,735 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 江西水泥有限责任公司 国有法人 43.48% 346,677,256 0 中建材投资有限公司 国有法人 4.89% 39,000,000 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.98% 7,797,690 0 胡倩倩 境内自然人 0.52% 4,150,000 0 国寿安保基金－中国人寿保险股份有限公司－万能险－国寿股份委托国寿安保红利增长股票组合单一资产管理计划 其他 0.48% 3,817,118 0 卢德俊 境内自然人 0.43% 3,414,030 0 付文波 境内自然人 0.34% 2,703,836 0 杜磊华 境内自然人 0.33% 2,635,911 0 全国社保基金一一六组合 其他 0.32% 2,529,600 0 中国建设银行股份有限公司－大成中证红利指数证券投资基金 其他 0.28% 2,243,200 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 江西水泥有限责任公司 346,677,256 人民币普通股 346,677,256 中建材投资有限公司 39,000,000 人民币普通股 39,000,000 香港中央结算有限公司 7,797,690 人民币普通股 7,797,690 胡倩倩 4,150,000 人民币普通股 4,150,000 国寿安保基金－中国人寿保险股份有限公司－万能险－国寿股份 3,817,118 人民币普通股 3,817,118 委托国寿安保红利增长股票组合单一资产管理计划卢德俊 3,414,030 人民币普通股 3,414,030 付文波 2,703,836 人民币普通股 2,703,836 杜磊华 2,635,911 人民币普通股 2,635,911 全国社保基金一一六组合 2,529,600 人民币普通股 2,529,600 中国建设银行股份有限公司－大成中证红利指数证券投资基金 2,243,200 人民币普通股 2,243,200 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国建材集团有限公司参股了公司控股股东江西水泥有限责任公司，同时也是中建材投资有限公司的实际控制人，除此未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 前10名普通股股东中，胡倩倩通过信用证券账户和普通证券账户共持有公司股份4,150,000股；卢德俊通过信用证券账户和普通证券账户共持有公司股份3,414,030股；杜磊华通过信用证券账户和普通证券账户持有公司股份2,635,911股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 基于对公司发展前景的坚定信心以及对公司长期投资价值的认可，公司控股股东江西水泥有限责任公司于2022年6月 7日发布了增持公告，拟自2022年6月6日起六个月内通过深圳证券交易所交易系统集中竞价增持“万年青”股份，增 持金额不低于5,000万元，不超过10,000万元（含2022年6月6日已增持的31,968,482.56元）。具体详见2022年6 月7日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于控股股东增持公司股票及增持计划的提示性公告》 （公告编号2022-47）。 截至2022年10月19日，公司控股股东江西水泥有限责任公司累计增持公司股份7,926,683股，增持股份占2022年 10月19日总股本的1%。截至2022年10月19日，江西水泥有限责任公司持有公司股份数量为347,480,004股，占总股 本的43.58%。具体详见2022年10月21日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于控股股东增持股份达到1%的公告》（公告编号2022-61）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江西万年青水泥股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 3,773,715,953.05 4,585,947,810.24 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 246,069,065.45 253,629,657.25 应收账款 1,544,179,991.71 948,286,946.99 应收款项融资 107,149,