冠龙节能：2022年三季度报告

证券代码：301151证券简称：冠龙节能公告编号：2022-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 238,599,582.98 -1.04% 635,526,267.56 -7.99% 归属于上市公司股东的净利润（元） 29,690,092.51 -41.44% 79,326,197.03 -37.41% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 28,407,797.29 -21.70% 74,925,673.23 -30.82% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -802,098,305.19 -765.19% 基本每股收益（元/股） 0.2 -50.00% 0.47 -53.47% 稀释每股收益（元/股） 0.2 -50.00% 0.47 -53.47% 加权平均净资产收益率 1.91% -74.10% 4.04% -79.45% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,748,786,726.23 1,373,769,404.61 100.09% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,986,236,972.14 773,554,119.89 156.77% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -150,877.50 -188,491.03 累计至报告期末，资产处置收益-资产处置利得，营业外收入和支出中的资产报废收入和损失 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 135,919.48 323,254.86 累计至报告期末，其他收益-政府补助收入（稳岗、培训、高企认定补助等） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,555,540.76 3,507,879.69 累计至报告期末，投资收益和公允价值变动收益中的理财收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 158,687.94 1,985,491.08 累计至报告期末，营业外收入包含维权收入、尾牙赞助收入、客户逾期二年以上未履行合同，没收违约预收款；营业外支出为捐赠。 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 222,136.00 累计至报告期末，其他收益-政府补助收入（个税手续费返还） 减：所得税影响额 416,975.46 1,449,746.80 合计 1,282,295.22 4,400,523.80 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目单位:人民币万元 科目名称 本报告期末 本报告期初 增减比例 变动原因 货币资金 111,601.51 14,941.82 646.91% 主要原因系本年度发行新股，募集资金入账所致。 交易性金融资产 38,213.52 22,138.77 72.61% 主要原因系闲置募集资金购买理财所致。 应收款项融资 223.29 663.00 -66.32% 主要原因系应收银行承兑汇票尚未到期减少所致。 其他应收款 4,359.99 2,186.28 99.42% 主要原因系支付购买土地保证金所致。 一年内到期的非流动资产 410.13 284.23 44.30% 主要原因系长期应收款调整至一年内到期的应收款额所致。 长期应收款 316.01 520.56 -39.29% 主要原因系长期应收款调整至一年内到期的应收款额所致。 在建工程 3,125.88 2,201.09 42.02% 主要原因系募投项目投入所致。 无形资产 12,087.34 1,252.53 865.04% 主要原因系新购土地所致。 长期待摊费用 33.54 81.05 -58.62% 主要原因系部分费用在2021年摊销完毕所致。 其他非流动资产 1,350.37 222.70 506.37% 主要原因系新增设备预付款所致。 短期借款 35,038.06 19,037.06 84.05% 主要原因系补充公司营运资金，增加银行融资所致。 应交税费 1,891.82 3,727.94 -49.25% 主要原因系受疫情影响，销售额下降影响流转税额和企业所得税额所致。 一年内到期的非流动负债 462.84 340.63 35.88% 主要原因系一年内到期的租赁负债增加所致。 股本 16,767.43 12,567.43 33.42% 主要原因系发行股票，新增股本所致。 资本公积 138,100.42 22,592.17 511.28% 主要原因系发行股票，股本溢价增加所致。 损益表项目单位:人民币万元 科目名称 2022年1-9月 2021年1-9月 增减比例 变动原因 税金及附加 345.36 602.65 -42.69% 主要原因系收入减少，流转税相应减少；上海第二、三季度房产税和土地使用税免征所致。 财务费用 -764.69 610.71 -225.21% 主要原因系募集资金到账后增加利息收入所致。 利息收入 1,130.16 120.42 838.52% 主要原因系募集资金到账后增加利息收入所致。 其他收益 54.54 349.13 -84.38% 主要原因系2021年收到财政扶持款所致。 投资收益 -13.95 11.91 -217.12% 主要原因系购买理财产品为浮动利率，每期计提理财利息与实现利息的差异所致。 允价值变动收益 364.74 201.45 81.05% 主要原因系募集资金购买理财，本期计提公允价值变动高于去年所致。 信用减值损失 -784.02 -303.56 158.28% 主要原因系受疫情影响，账期延长，计提坏账准备增加所致。 资产减值损失 -659.90 -134.50 390.63% 主要原因受疫情影响，原材料与发出商品增加，计提存货跌价准备所致。 资产处置收益 -12.39 1,911.68 -100.65% 主要原因系2021年处置惠平路地块所致。 营业外收入 240.45 101.17 137.66% 主要原因系客户逾期二年以上未履行合同，没收违约预收款所致。 营业外支出 48.36 157.48 -69.29% 主要原因系2021年支付离职人员补偿金和捐赠较高所致。 所得税费用 1,820.18 2,868.55 -36.55% 主要原因系销售收入下浮、成本上升等因素，影响所得税费用减少所致。 现金流量表项目单位:人民币万元 科目名称 2022年1-9月 2021年1-9月 增减比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -80,209.83 12,058.24 -765.19% 主要原因系受疫情影响，收入、销售收款减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 -29,362.26 -7,351.74 299.39% 主要原因系增加募投项目支出所致。 筹资活动产生的现金流量净额 128,450.23 -1,343.60 -9660.17% 主要原因系公开发行取得募集资金、增加银行融资所致。 汇率变动对现金及现金等价物的影响 269.39 -19.63 -1472.32% 主要原因系汇率波动影响所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 31,403 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 KaronHoldingCompanyLimited 境外法人 67.46% 113,106,861 113,106,861 富拉凯咨询（上海）有限公司 境内非国有法人 7.50% 12,567,429 12,567,429 马文虎 境内自然人 0.17% 290,602 0 朱建花 境内自然人 0.11% 181,000 0 洪玉和 境内自然人 0.11% 180,000 0 马玉英 境内自然人 0.09% 151,927 0 杨胜文 境内自然人 0.09% 145,000 0 苏董杰 境内自然人 0.08% 141,300 0 郑智卓 境内自然人 0.08% 140,100 0 孟志强 境内自然人 0.08% 134,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 马文虎 290,602 人民币普通股 290,602 朱建花 181,000 人民币普通股 181,000 洪玉和 180,000 人民币普通股 180,000 马玉英 151,927 人民币普通股 151,927 杨胜文 145,000 人民币普通股 145,000 苏董杰 141,300 人民币普通股 141,300 郑智卓 140,100 人民币普通股 140,100 孟志强 134,000 人民币普通股 134,000 洪亚龙 131,400 人民币普通股 131,400 ACADIAN资产管理有限责任公司－ACADIAN中国A股股票主基金（交易所） 127,800 人民币普通股 127,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 1,116,015,116.02 149,418,159.81 结算备付金拆出资金交易性金融资产 382,135,249.31 221,387,664.10 衍生金融资产 0.00 0.00 应收票据 18,900,527.41 18,073,894.35 应收账款 468,614,228.92 442,804,502.23 应收款项融资 2,232,903.90 6,630,000.00 预付款项 9,067,888.71 8,877,331.03 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 43,599,916.08 21,862,830.87 其中：应收利息 应收股利 买入返售金