中亦科技：2022年三季度报告

证券代码：301208证券简称：中亦科技公告编号：2022-021 北京中亦安图科技股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 284,219,420.40 53.96% 731,863,530.92 3.28% 归属于上市公司股东的净利润（元） 29,091,748.13 26.35% 73,385,585.18 11.06% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 27,150,726.44 39.89% 68,522,477.55 10.47% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -150,730,454.43 -81.16% 基本每股收益（元/股） 0.48 4.35% 1.37 3.79% 稀释每股收益（元/股） 0.48 4.35% 1.37 3.79% 加权平均净资产收益率 2.72% -2.19% 10.02% -4.55% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,744,523,040.34 931,731,689.49 87.23% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,292,295,754.11 537,841,072.78 140.27% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -10,307.87 -10,307.87 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,936.13 11,936.13 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 927,494.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,290,926.67 4,792,180.84 减：所得税影响额 342,533.24 858,195.47 合计 1,941,021.69 4,863,107.63 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、本报告期比上年同期增减变动 项目 本报告期比上年同期增减 变动原因 营业收入 53.96% 主要系本报告期公司与部分客户签署的金额较高的软硬件产品销售合同陆续交付验收，公司收入大幅上涨所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 39.89% 主要系本报告期公司收入增加、净利润增加所致。 2、本报告期末比上年度末增减变动 项目 本报告期末比上年度末增减 变动原因 总资产 87.23% 主要系2022年7月公司首次发行股票收到募集资金所致。 归属于上市公司股东的所有者权益 140.27% 主要系2022年7月公司首次发行股票收到募集资金所致。 3、年初至报告期末比上年同期增减变动 项目 年初至报告期末比上年同期增减 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -81.16% 主要系2022年1-9月公司发放给员工的现金增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,824 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 徐晓飞 境内自然人 17.14% 11,430,000 11,430,000 田传科 境内自然人 12.00% 8,000,000 8,000,000 邵峰 境内自然人 12.00% 8,000,000 8,000,000 李东平 境内自然人 12.00% 8,000,000 8,000,000 杜大山 境内自然人 2.25% 1,500,000 1,500,000 杨玲 境内自然人 1.65% 1,100,000 1,100,000 冷劲 境内自然人 1.65% 1,100,000 1,100,000 黄远邦 境内自然人 1.65% 1,100,000 1,100,000 冯磊 境内自然人 1.27% 850,000 850,000 龚学廷 境内自然人 1.13% 750,500 750,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国工商银行股份有限公司－诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 505,500 人民币普通股 505,500 赵国樑 120,000 人民币普通股 120,000 #单志勇 105,800 人民币普通股 105,800 蔡梓祺 104,000 人民币普通股 104,000 常玉璐 102,500 人民币普通股 102,500 张奎 89,200 人民币普通股 89,200 刘红兵 76,000 人民币普通股 76,000 黎土建 74,000 人民币普通股 74,000 徐勇群 71,200 人民币普通股 71,200 #陈志坚 70,800 人民币普通股 70,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中徐晓飞、邵峰、田传科、李东平四人为一致行动人及公司实际控制人，公司未知其他股东的关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及公司《募集资金管理办法》的规定和要求，经公司第四届董事会第九次会议审议通过，公司开设了募集资金专项账户并签订了募集资金三方监管协议。具体内容详见公司于2022年7月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《北京中亦安图科技股份有限公司关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2022-001）。 2、为进一步加强投资者关系管理工作，更好地与投资者及时、畅通的交流和沟通，公司启用了新的投资者联系电话及传真号码：010-58523896。具体内容详见公司于2022年7月14日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更投资者联系电话及传真号码的公告》（公告编号：2022-002）。 3、公司于2022年8月1日分别召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，2022 年8月17日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保日常经营资金需求和不影响募投项目建设和资金使用、确保资金安全的前提下，使用不超过55,000万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过50,000万元的自 有资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会批准之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围 内，资金可滚动使用。具体内容详见公司于2022年8月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-005）。 4、鉴于公司股票已于2022年7月7日在深圳证券交易所创业板上市，公司于2022年8月1日召 开第四届董事会第十次会议，2022年8月17日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于2022年8月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本及公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-006）。 5、公司于2022年8月26日分别召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议， 2022年9月20日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于2022年半年度利润分配预案的 议案》。具体内容详见公司于2022年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-011）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京中亦安图科技股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 1,012,169,423.24 453,183,754.91 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 284,275.00 2,240,499.00 应收账款 163,451,709.41 64,512,534.45 应收款项融资预付款项 4,515,461.82 8,523,085.98 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 19,789,442.27 16,276,926.36 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 310,885,013.94 178,354,711.15 合同资产 201,873,628.79 180,573,776.61 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 20,158,826.81 17,211,951.16 流动资产合计 1,733,127,781.28 920,877,239.62 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 3,761,116.23 3,356,488.98 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 621,250.59 1,579,443.12 无形资产 3,774,174.13 2,835,850.18 开发支出商誉长期待摊费用 112,384.40 209,467.94 递延所得税资产 3,126,333.71 2,873,199.65 其他非流动资产 非流动资产合计 11,395,259.06 10,854,449.87 资产总计 1,744,523,040.34 931,731,689.49 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 2,767,000.00 6,535,953.40 应付账款 202,381,428.78 128,067,661.99 预收款项合同负债 147,503,694.25 155,898,770.93 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 52,477,729.31 7