汇川技术：2022年三季度报告

证券代码：300124证券简称：汇川技术公告编号：2022-091 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇川技术股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人朱兴明、主管会计工作负责人刘迎新及会计机构负责人(会计主管人员)贺芳美声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 5,844,382,538.97 15.19% 16,240,936,078.04 21.67% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,109,935,746.39 19.48% 3,084,814,384.80 23.79% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 985,391,814.91 10.20% 2,729,880,008.76 12.93% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 2,099,652,107.45 233.71% 基本每股收益（元/股） 0.42 20.00% 1.17 21.88% 稀释每股收益（元/股） 0.42 20.00% 1.16 22.11% 加权平均净资产收益率 6.28% -0.38% 17.97% -2.30% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 35,224,822,582.24 27,302,718,903.36 29.02% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 18,349,115,449.46 15,883,264,026.56 15.52% 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 2,646,528,571 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 √是□否 本报告期 年初至报告期末 支付的优先股股利（元） 0.00 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.42 1.17 （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：人民币元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -532,174.46 -1,607,567.06 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 123,695,097.34 188,219,778.15 收到与企业日常活动相关的政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 15,592,280.06 44,345,279.53 理财产品投资收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债 8,249,086.96 234,376,480.48 股权投资项目公允价值变动 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 - 4,160,860.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,628,647.74 3,075,765.11 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,312.75 8,823,664.29 减：所得税影响额 22,388,166.60 121,252,221.79 非经常性损益净额增加，导致所得税费用增加 少数股东权益影响额（税后） 1,705,152.31 5,207,663.55 合计 124,543,931.48 354,934,376.04 -- ①公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 ②公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、资产负债表项目重大变动情况及原因 单位：人民币元 资产负债表项目 2022年9月30日余额 2021年12月31日余额 较期初增减 变动原因 货币资金 6,950,463,562.62 3,950,956,614.53 75.92% 新增长期及短期借款 交易性金融资产 1,302,791,356.21 2,074,768,128.25 -37.21% 封闭式结构性存款减少 应收账款 5,720,082,663.12 4,390,581,274.33 30.28% 收入增加，应收账款增加 其他应收款 53,287,359.08 38,032,082.21 40.11% ①员工借款增加；②押金、保证金增加；③大连智鼎科技有限公司并表，其他应收款增加 存货 5,860,474,461.29 4,214,284,093.03 39.06% ①原材料战略储备增加，成品安全库存增加；②销售增长带动备货增加 合同资产 84,604,901.14 30,082,260.86 181.25% ①收入增长，应收客户的质保金增加；②大连智鼎科技有限公司并表，合同资产增加 其他非流动金融资产 1,657,945,456.66 898,716,721.90 84.48% ①股权投资金额增加；②项目公允价值增加 投资性房地产 10,717,823.19 - 子公司宁波伊士通技术股份有限公司将自有房产出租 在建工程 1,089,931,063.56 679,709,471.75 60.35% ①岳阳汇川技术有限公司工业电机建设项目持续投入；②苏州汇川技术有限公司B区二期工程、吴淞江三期工程项目持续投入；③汇川新能源汽车技术（常州）有限公司汽车关键零部件项目（二期）持续投入 使用权资产 45,312,894.24 34,024,067.01 33.18% 大连智鼎科技有限公司并表，使用权资产增加 递延所得税资产 771,280,822.69 581,451,951.97 32.65% 可抵扣亏损和资产减值准备相关的递延所得税资产增加 其他非流动资产 1,507,835,155.16 405,341,645.54 271.99% ①预付子公司办公及生产场地购置款增加；②预付设备采购款增加 短期借款 2,409,100,985.92 404,589,942.68 495.44% 根据公司的战略规划及经营计划，新增短期借款 资产负债表项目 2022年9月30日余额 2021年12月31日余额 较期初增减 变动原因 应付票据 3,773,613,884.06 2,854,254,720.11 32.21% 采购增加，应付供应商票据款增加 应付职工薪酬 595,768,293.33 873,888,331.26 -31.83% 发放上年年终奖 应交税费 262,921,291.50 135,946,350.44 93.40% ①上年第四季度公司可税前扣除股权激励费用增加，使得上年末的应交所得税减少；②报告期内收到的政府补助增加；③大连智鼎科技有限公司并表，应交税费增加；④收到员工股权激励个税款，应代缴的个人所得税增加 合同负债 919,162,438.67 551,599,066.28 66.64% 轨道交通、工程类、技术开发类项目收款未确认收入 长期借款 1,539,886,423.82 597,011,069.24 157.93% 根据公司的战略规划及经营计划，新增长期借款 租赁负债 26,127,636.26 18,009,643.94 45.08% 大连智鼎科技有限公司并表，租赁负债增加 递延收益 147,685,913.27 81,055,673.36 82.20% 报告期内收到与资产相关的政府补助增加 递延所得税负债 123,240,610.74 68,699,519.18 79.39% 其他非流动金融资产增值，公允价值变动相关的递延所得税负债增加 库存股 205,604,128.48 - 用于实施员工持股计划或股权激励的股票 其他综合收益 17,609,036.19 -6,444,397.82 373.25% 报告期外币汇率波动导致报表折算差额的变化 少数股东权益 951,473,900.71 446,388,216.20 113.15% ①控股子公司收到少数股东增资；②新增控股子公司 2、利润表项目重大变动情况及原因 单位：人民币元 利润表项目 2022年1-9月金额 2021年1-9月金额 较上期增减 变动原因 营业收入 16,240,936,078.04 13,347,819,219.66 21.67% ①凭借“保供保交付、国产龙头品牌、多产品综合解决方案”等优势，公司通用自动化、工业机器人业务取得较快增长；②得益于新能源汽车渗透率提升、公司定点车型放量影响，公司新能源汽车业务实现快速增长 营业成本 10,399,816,757.53 8,446,212,079.03 23.13% ①营业收入增加，相应营业成本增加；②产品收入结构变化，以及上海疫情使得子公司上海贝思特电气有限公司交付成本上升，营业成本增幅大于营业收入增幅 销售费用 829,999,194.14 714,098,856.15 16.23% 员工薪酬费用增加 管理费用 793,961,940.43 602,715,263.75 31.73% ①员工薪酬费用增加；②变革项目费用摊销增加 研发费用 1,600,397,909.94 1,122,776,503.08 42.54% ①员工薪酬费用增加；②战略项目持续投入 财务费用 124,275,601.68 -32,906,081.18 477.67% ①汇率波动，汇兑损失增加；②银行借款增加导致利息支出增加 其他收益 553,488,346.43 407,399,062.47 35.86% 报告期收到的软件退税和政府补助增加 公允价值变动收益 301,958,799.13 44,968,202.56 571.49% 股权投资项目公允价值同比大幅增长 资产减值损失 -40,315,210.09 -6,712,080.81 -500.64% 加强库存管理，增加呆滞存货的专项清理 资产处置收益 252,848.21 -1,026,329.00 124.64% 报告期固定资产处置收益增加 营业外收入 6,840,306.74 15,779,879.70 -56.65% 报告期收到与日常经营活动无关的政府补助减少 营业外支出 5,487,656.90 16,650,503.92 -67.04% 报告期捐赠支出、固定资产毁损报废损失减少 所得税费用 41,598,630.99 179,574,539.51 -76.83% 部分子公司适用税收优惠政策，所得税费用减少 其他综合收益 24,053,434.01 806,897.01 2,880.98% 报告期外币汇率波动导致报表折算差额的变化 少数股东损益 21,833,827.54 107,966,880.44 -79.78% ①2021年7月，公司对子公司深圳市汇川控制技术有限公司的持股比例由51%变更为100%。上年同期确认深圳市汇川控制技术有限公司少数股东损益，本报告期无发生额。②子公司江苏经纬轨道交通设备有限公司、宁波伊士通技术股份有限公司净利润减少，少数股东损益减少 3、现金流量表项目重大变动情况及原因 单位：人民币元 现金流量表项目 2022年1-9月金额 2021年1-9月金额 较