盾安环境：2022年三季度报告

证券代码：002011证券简称：盾安环境公告编号：2022-085 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江盾安人工环境股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 2,379,645,854.72 1.76% 7,256,257,074.58 -1.60% 归属于上市公司股东的净利润（元） 109,060,336.64 31.00% 701,605,909.89 105.02% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 108,302,091.13 42.04% 373,899,000.13 19.63% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 549,576,592.79 76.25% 基本每股收益（元/股） 0.12 33.33% 0.76 105.41% 稀释每股收益（元/股） 0.12 33.33% 0.76 105.41% 加权平均净资产收益率 4.61% -0.48% 33.83% 11.29% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 7,435,547,914.40 8,261,257,184.20 -9.99% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,411,979,232.22 1,735,424,595.82 38.98% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 212,143.22 -87,198.09 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 13,947,753.24 33,586,163.78 债务重组损益 -5,988,823.19 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,591,820.00 4,279,820.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -11,709,476.34 -31,552,372.09 其他符合非经常性损益定义 332,897,882.91 主要系盾安控股偿还的关联 的损益项目 担保冲回已计提预计负债等。 减：所得税影响额 3,257,885.64 5,330,385.07 少数股东权益影响额 （税后） 26,108.97 98,178.49 合计 758,245.51 327,706,909.76 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 合并资产负债表 项目 期末数 期初数 变动比例 变动原因 合同资产 375,742,676.34 263,988,926.70 42.33% 主要系应收质保金重分类。 一年内到期的非流动资产 21,558,984.40 -100.00% 主要系应收质保金重分类。 其他流动资产 52,183,864.20 87,124,497.96 -40.10% 主要系报告期已收到水灾赔偿款，以及收到进项税额留抵退税。 在建工程 136,905,805.80 85,046,698.14 60.98% 主要系设备安装款增加。 其他非流动资产 3,322,065.92 82,659,672.63 -95.98% 主要系应收质保金重分类。 一年内到期的非流动负债 128,325,088.90 197,238,048.45 -34.94% 主要系偿还一年内到期长期借款。 其他流动负债 141,102,567.71 796,698,563.98 -82.29% 主要系公司清偿了关联担保项下连带责任款以及盾安控股偿还的关联担保冲回已计提的预计负债。 其他综合收益 -24,886,957.95 164,315.54 -15245.83% 主要系汇率波动。 合并利润表项目 本期累计数 上年同期累计数 变动比例 变动原因 财务费用 39,396,562.21 103,043,576.81 -61.77% 主要系银行借款等有息债务减少致使利息支出下降，以及汇兑损益影响。 投资收益 -43,837,792.65 17,995,821.37 -343.60% 主要系联营企业预计业绩完成差异及应收款项融资美易单等贴现。 信用减值损失 14,154,274.53 -38,446,559.23 136.82% 主要系应收款下降导致计提坏账准备减少。 营业外收入 339,083,487.39 30,989,892.83 994.17% 主要系盾安控股偿还的关联担保冲回已计提损失等。 营业外支出 44,013,755.17 12,693,415.07 246.74% 主要系支付已出售子公司或有负债损失。 利润总额 776,964,305.17 397,805,314.94 95.31% 主要系盾安控股偿还的关联担保冲回已计提损失，及营业利润稳定增长。 净利润 697,829,940.90 337,093,478.58 107.01% 主要系盾安控股偿还的关联担保冲回已计提损失，及营业利润稳定增长。 归属于母公司所有者的净利润 701,605,909.89 342,212,033.02 105.02% 主要系盾安控股偿还的关联担保冲回已计提损失，及营业利润稳定增长。 其他综合收益的税后净额 -25,383,111.33 -37,417,012.67 32.16% 主要系汇率波动。 合并现金流量表 项目 本期数 上年同期数 变动比例 变动原因 收到的税费返还 131,418,438.84 92,083,292.78 42.72% 主要系收到的出口退税增加。 支付其他与经营活动有关的现金 680,565,788.64 302,785,907.55 124.77% 主要系清偿关联担保项下连带责任款。 经营活动产生的 现金流量净额 549,576,592.79 311,808,700.59 76.25% 主要系对票据贴现及现汇货款支付增加所致。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额 18,484,338.37 167,327,364.28 -88.95% 主要系上年同期收回莱阳盾安供热有限公司不动产及供热设施设备资产转让款等所致。 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 20,000,000.00 111,000,000.00 -81.98% 主要系本年度按协议约定收到以前年度处置子公司股权款减少。 收到其他与投资活动有关的现金 101,790,000.00 -100.00% 主要系上年同期收到以前年度处置子公司债权款。 投资活动产生的现金流量净额 -102,941,767.62 220,940,856.81 -146.59% 主要系上年同期收回莱阳盾安供热有限公司不动产及供热设施设备资产转让款及按协议约定收到以前年度处置子公司股权、债权款。 取得借款收到的现金 840,000,000.00 1,582,276,047.00 -46.91% 主要系对银行借款等有息债务需求的金额减少。 收到其他与筹资活动有关的现金 100,000,000.00 主要系收到保理借款。 偿还债务支付的现金 1,273,456,023.10 2,069,982,373.90 -38.48% 主要系归还银行借款等有息债务金额减少。 支付其他与筹资活动有关的现金 196,940,689.10 396,973,309.00 -50.39% 主要系上年同期归还融资租赁款。 筹资活动产生的 现金流量净额 -616,848,361.07 -989,142,906.66 37.64% 主要系报告期同比归还借款等有息债务金额及融资租赁款有所减少。 汇率变动对现金及现金等价物的 影响 6,145,068.40 -26,514,652.21 123.18% 主要系汇率波动。 现金及现金等价物净增加额 -164,068,467.50 -482,908,001.47 66.02% 主要系本报告期归还借款、清偿担保项下连带责任款等、及上年同期偿还融资租赁款等影响。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 51,221 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 珠海格力电器股份有限公司 境内非国有法人 29.48% 270,360,000.00 盾安控股集团有限公司 境内非国有法人 9.71% 89,069,416.00 质押 89,069,416.00 中国工商银行股份有限公司－前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 其他 2.04% 18,677,135.00 中国建设银行股份有限公司－前海开源公用事业行业股票型证券投资基金 其他 1.99% 18,230,700.00 招商银行股份有限公司－鹏华新兴产业混合型证券投资基金 其他 1.15% 10,570,811.00 中国银行股份有限公司－鹏华汇智优选混合型证券投资基金 其他 1.12% 10,314,600.00 中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金 其他 0.96% 8,839,864.00 中国银行股份有限公司－鹏华高质量增长混合型证券投资基金 其他 0.94% 8,652,000.00 汇添富基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－汇添富基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售） 其他 0.86% 7,872,505.00 基本养老保险 其他 0.84% 7,674,100.00 基金一二零四组合 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 珠海格力电器股份有限公司 270,360,000.00 人民币普通股 270,360,000.00 盾安控股集团有限公司 89,069,416.00 人民币普通股 89,069,416.00 中国工商银行股份有限公司－前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 18,677,135.00 人民币普通股 18,677,135.00 中国建设银行股份有限公司－前海开源公用事业行业股票型证券投资基金 18,230,700.00 人民币普通股 18,230,700.00 招商银行股份有限公司－鹏华新兴产业混合型证券投资基金 10,570,811.00 人民币普通股 10,570,811.00 中国银行股份有限公司－鹏华汇智优选混合型证券投资基金 10,314,600.00 人民币普通股 10,314,600.00 中国工商银行－中海能源策略混合型证券