ST大洲：2022年三季度报告

证券代码：000571证券简称：ST大洲公告编号：定2022-03 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新大洲控股股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 304,788,187.72 -23.17% 1,051,764,862.35 29.70% 归属于上市公司股东的净利润（元） -233,749.78 95.00% 75,903,224.13 215.19% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1,999,286.35 -47.87% 88,317,653.05 251.22% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 497,943,790.86 73.71% 基本每股收益（元/股） -0.0003 94.74% 0.0932 215.20% 稀释每股收益（元/股） -0.0003 94.74% 0.0932 215.20% 加权平均净资产收益率 0.05% 1.08% 17.29% 31.47% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,113,750,640.93 2,803,302,733.07 11.07% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 472,545,877.48 405,558,021.66 16.52% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,846.35 -76,333.80 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 164,080.03 595,975.65 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,192,591.15 -12,358,062.26 主要为本公司计提蔡来寅案预计负债和所得税滞纳金。 减：所得税影响额 612,817.99 900,694.90 少数股东权益影响额 （税后） -406,446.64 -324,686.39 合计 -2,233,036.12 -12,414,428.92 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、收入、利润变动情况及原因分析：（金额单位：人民币元） 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 同比增减率 营业收入 1,051,764,862.35 810,911,234.81 29.70% 营业利润 274,579,188.12 8,927,756.74 2975.57% 归属于上市公司股东的净利润 75,903,224.13 -65,894,506.99 215.19% （1）营业收入同比增加29.70%，主要系内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司（以下简称“五九集团”）煤炭销售收入同比增加。 （2）归属于上市公司股东的净利润同比增加的主要原因：主要系五九集团本报告期实现的净利润同比增加所致。 （3）各产业贡献净利润变动原因分析： ①五九集团1-9月份累计生产原煤209.96万吨，销售原煤200.27万吨，分别较上年同期减少4.13%和7.56%。因胜利煤矿三季度工作面搬家，煤质有所下降，导致产销量同比减少，但整个报告期内受煤炭价格上涨利好影响，1-9月累计实现营业收入9.49亿元，同比增加50.55%。1-9月累计实现净利润3.35亿元，同比增加251.33%，按持股比例向本公司贡献净利润17,105.47万元。 ②食品业务1-9月累计亏损4,043.63万元，同比减亏8.09%。主要系宁波恒阳食品有限公司（以下简称“宁波恒阳”）经营净利润同比减亏和子公司恒阳拉美投资控股有限公司（以下简称“恒阳拉美”）及恒阳香港发展有限公司（以下简称“恒阳香港”）汇兑收益同比增加所致。 其中：1）国内公司：本报告期因国内业务调整，本年度新设子公司上海新大洲实业有限公司公司于第三季度开始有牛肉销售业务。国内公司1-9月累计实现营业收入390.13万元，亏损1,316.30万元，同比减亏797.34万元，亏损主要为财务费用所致。 2）境外公司：食品产业境外投资平台及乌拉圭工厂1-9月亏损2,727.33万元，同比增亏441.55万元。乌拉圭22厂 和177厂1-9月实现营业收入9,290.75万元，同比减少30.73%，亏损4,016.57万元，同比增亏1,834.86万元，因受海外 疫情影响，产量不足及牛价上涨，造成销售价格与成本倒挂，净利润同比增亏；本报告期对合营公司乌拉圭224厂按权 益法确认的投资损失298.18万元；境外投资平台贡献净利润1,587.42万元，主要为财务费用汇兑收益。 ③本公司及其他业务1-9月亏损5,471.52万元，同比减亏1,587.25万元，主要原因新大洲香港发展有限公司（以下简称“新大洲香港发展”）汇兑收益同比增加、本公司计提预计负债同比减少及上海瑞斐投资有限公司（以下简称“上海瑞斐”）坏账准备转回所致。 2、现金流量表主要项目变动情况及原因分析：（金额单位：人民币元） 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 同比增减率 经营活动产生的现金流量净额 497,943,790.86 286,658,822.61 73.71% 投资活动产生的现金流量净额 -134,423,364.95 25,866,990.51 -619.67% 筹资活动产生的现金流量净额 -46,117,416.00 -167,827,358.80 72.52% 现金及现金等价物净增加额 319,877,387.70 143,967,647.31 122.19% （1）经营活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是：五九集团销售煤炭收到的现金同比增加所致。 （2）投资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是：本报告期本公司的全资子公司恒阳香港购买224厂另50%股权使投资支付的现金同比增加及去年同期收到内蒙古新大洲能源科技有限公司股权转让款和处置漳州恒阳食品有限公司（以下简称“漳州恒阳”）资产收到现金使收回投资收到的现金同比减少所致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是：本报告期五九集团和本公司偿还借款及偿付利息支付的现金同比减少所致。 （4）现金及现金等价物净增加额同比增加的主要原因是：本报告期经营活动产生的现金流量净额同比增加所致。 3、其他项目变动情况及原因分析：（金额单位：人民币元） 利润表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 同比增减额 同比增减率 原因说明 营业收入 1,051,764,862.35 810,911,234.81 240,853,627.54 29.70% 主要系五九集团煤炭销售收入同比增加所致。 税金及附加 115,693,786.28 77,657,596.72 38,036,189.56 48.98% 主要系五九集团煤炭销售收入同比增加致税金及附加同比增加。 财务费用 8,976,408.09 45,671,640.17 -36,695,232.08 -80.35% 主要系新大洲香港发展、恒阳拉美和恒阳香港财务费用汇兑收益同比增加及五九集团利息支出同比减少所致。 其他收益 595,975.65 17,153,055.69 -16,557,080.04 -96.53% 主要系上年同期五九集团收到退三矿和鑫鑫矿采矿权价款,本报告期无此项收益。 投资收益（损失以“-”号填列） -14,217,297.87 -10,058,594.39 -4,158,703.48 -41.34% 主要系本报告期对合营公司乌拉圭224厂和联营公司大连桃源商城商业发展有限公司按权益法确认的投资损失同比增加所致。 信用减值损失（损失以“-”号填列） 7,086,030.46 22,381.79 7,063,648.67 31559.80% 主要系上海瑞斐收回其他应收款项，计提的坏账准备转回所致。 资产减值损失（损失以“-”号填列） - -3,976,024.59 3,976,024.59 100.00% 主要系较上年同期减少五九集团预付账款坏账准备和漳州恒阳在建工程减值准备所致。 资产处置收益（损失以“-”号填列） -76,333.80 4,638,604.93 -4,714,938.73 -101.65% 主要系同比减少五九集团固定资产处置收益所致。 营业外收入 3,119,046.86 5,369,980.93 -2,250,934.07 -41.92% 主要系五九集团营业外收入同比减少所致。 营业外支出 15,477,109.12 24,474,446.04 -8,997,336.92 -36.76% 主要系五九集团营业外支出同比减少所致。 所得税费用 22,672,469.80 10,043,695.75 12,628,774.05 125.74% 主要系五九集团所得税费用同比增加所致。 少数股东损益 163,645,431.93 45,674,102.87 117,971,329.06 258.29% 主要系五九集团本报告期实现的净利润同比增加确认的少数股东损益同比增加所致。 资产负债表项目 期末 年初 较年初增减额 较年初增减率 原因说明 货币资金 481,361,078.05 161,445,223.31 319,915,854.74 198.16% 主要系五九集团销售煤炭收到的现金较年初增加所致。 应收账款 995,850.25 11,772,764.15 -10,776,913.90 -91.54% 主要系乌拉圭22厂应收账款较年初减少所致。 预付款项 42,751,802.65 28,707,153.49 14,044,649.16 48.92% 主要系宁波恒阳预付采购货款所致。 其他应收款 60,506,011.43 101,025,827.38 -40,519,815.95 -40.11% 本报告期收到大连桃源荣盛市场有限公司应收款项所致。 在建工程 12,284,205.24 8,568,651.80 3,715,553.44 43.36% 主要系五九集团牙星矿集中供热系统改造工程增加和新增胜利煤矿南部开拓巷道工程所致。 其他非流动资产 128,528,010.78 42,971,808.28 85,556,202.50 199.10% 主要系本公司全资子公司恒阳香港购买224厂的另 50%股权，已支付股权收购款1250.69万美元，但尚未完成股权交割相关手续，故本公司将其列为其他非流动资产所致。 应付票据 3,963,951.82 13,717,241.39 -9,753,289.57 -71.10% 主要系宁波恒阳应付票据到期解付所致。 一年内到期的非流动负债