弘宇股份：2022年三季度报告

证券代码：002890证券简称：弘宇股份公告编号：2022-030 山东弘宇农机股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 110,657,401.87 20.31% 309,764,425.23 2.05% 归属于上市公司股东的净利润（元） 7,064,334.94 10.22% 15,806,227.90 -1.24% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 5,922,985.88 3.00% 12,701,735.65 -6.69% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -7,431,780.01 74.85% 基本每股收益（元/股） 0.0757 10.19% 0.1693 -1.28% 稀释每股收益（元/股） 0.0757 10.19% 0.1693 -1.28% 加权平均净资产收益率 1.24% 0.09% 2.76% -0.11% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 702,763,301.78 711,292,332.64 -1.20% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 573,904,704.49 566,496,536.06 1.31% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 0.00 -24,007.75 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 64,016.07 220,787.16 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,301,222.14 3,504,294.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -22,474.61 -48,730.89 减：所得税影响额 201,414.54 547,851.25 合计 1,141,349.06 3,104,492.25 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 货币资金期末减少94,603,122.33元，比年初减少63.09%，主要是本报告期投资理财产品增加及收到的票据增加所致；交易性金融资产期末增加80,495,942.13元，比年初增加89.36%，主要是本报告期购买投资理财产品增加所致； 应收票据期末增加7,470,000.00元，比年初增加100.00%，主要是报告期持有的信用证增加所致； 预付款项期末增加118,431.88元，比年初增加67.86%，主要是报告期预付采购材料款增加所致；其他应收款期末增加227,663.83元，比年初增加883.92%，主要是报告期员工备用金增加所致；其他流动资产期末减少64,604.80元，比年初减少72.84%，主要是报告期待转进项税金减少所致；在建工程期末减少215,044.25元，比年初减少38.61%，主要是报告期完工项目增加所致； 应付票据期末减少20,427,092.99元，比年初减少50.93%，主要是报告期内开出承兑汇票余额减少所致；合同负债期末减少736,190.34元，比年初减少47.91%，主要是报告期预收合同履约义务货款减少所致；应交税费期末增加2,480,086.61元，比年初增加66.34%，主要是报告期末应交增值税增加所致； 其他流动负债期末减少95,704.75元，比年初减少47.91%，主要是报告期末与合同负债相关的待转销项税额减少所致； （二）合并年初至报告期末利润表项目 税金及附加本期增加838,620.06元，比上年同期增加39.35%，主要是本报告期内上交增值税增加所致；财务费用本期减少109,959.01元，上年同期减少313.49%，主要是本报告期利息收入等增加所致； 其他收益本期减少245,291.86元，比上年同期减少52.63%，主要是本报告期收到的财政补贴减少所致；投资收益本期增加605,428.51元，比上年同期增加51.01%，主要是本报告期现金折扣收益增加所致； 信用减值损失本期减少255,840.07元，比上年同期减少36.88%，主要是本报告期提取坏账准备减少所致； 资产减值损失本期减少1,495,042.77元，比上年同期减少149.62%，主要是本报告期存货库存减少所致； 资产处置收益本期减少24,007.75元，比上年同期减少100.00%，主要是本报告期处置固定资产收益减少所致； 营业外支出本期减少391,814.52元，比上年同期减少88.05%，主要是本报告期支出的非日常经营性款项减少所致； （三）现金流量表项目 收到其他与经营活动有关的现金减少1,345,835.57元，比上年同期减少86.16%，主要是本报告期内收到的政府补助和利息减少所致； 支付的各项税费增加4,432,807.07元，比上年同期增加36.67%，主要是本报告期内支付增值税增加所致； 经营活动产生的现金流量净额增加22,123,665.34元，比上年同期增加74.85%，主要是本报告期内收到的现金销售款增加，以及为职工支付的现金减少所致； 收回投资收到的现金增加275,000,000.00元，比上年同期增加138.19%，主要是本报告期内购买的理财产品到期增加所致； 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加53,000.00元，比上年同期增加100.00%，主要是本报告期内处置固定资产增加所致； 投资活动现金流入增加275,433,508.39元，比上年同期增加136.89%，主要是本报告期内购买的理财产品到期增加所致；购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少2,792,956.07，比上年同期减少85.19%，主要是本报告期内 购建固定资产减少所致； 投资支付的现金增加365,000,000.00元，比上年同期增加193.12%，主要是本报告期内购买的理财产品增加所致；投资活动现金流出增加362,207,043.93元，比上年同期增加188.38%，主要是本报告期内购买的理财产品增加所致；投资活动产生的现金流量净额减少86,773,535.54元，比上年同期减少971.06%，主要是本报告期内投资支付的理财产品现金增加所致； 现金及现金等价物净增加额减少64,649,870.20元，比上年同期减少215.84%，主要是本报告期内投资支付的理财产品现金增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 5,740 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 于晓卿 境内自然人 16.08% 15,009,337 15,009,337 辛军 境内自然人 12.51% 11,673,928 0 李玉功 境内自然人 10.42% 9,730,000 0 质押 6,800,000 吕健 境内自然人 5.95% 5,558,000 0 李俊 境内自然人 3.03% 2,827,680 0 柳秋杰 境内自然人 3.00% 2,796,998 2,097,748 姜洪兴 境内自然人 2.79% 2,605,058 0 刘志鸿 境内自然人 2.53% 2,362,433 1,771,825 季俊生 境内自然人 2.40% 2,236,605 1,677,454 陈川 境内自然人 1.30% 1,217,720 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 辛军 11,673,928 人民币普通股 11,673,928 李玉功 9,730,000 人民币普通股 9,730,000 吕健 5,558,000 人民币普通股 5,558,000 李俊 2,827,680 人民币普通股 2,827,680 姜洪兴 2,605,058 人民币普通股 2,605,058 陈川 1,217,720 人民币普通股 1,217,720 UBSAG 913,289 人民币普通股 913,289 拉萨经济技术开发区祥隆投资有限公司 753,659 人民币普通股 753,659 颜金棍 700,000 人民币普通股 700,000 柳秋杰 699,250 人民币普通股 699,250 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中柳秋杰、姜洪兴、刘志鸿、季俊生之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；公司股东李玉功与李俊是父子关系；辛军、拉萨经济技术开发区祥隆投资有限公司为一致行动人；于晓卿通过表决权委托的方式将15,009,337股股份对应的表决权委托给辛军，为辛军一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司股东吕健通过普通证券账户持有0股，通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份5,558,000股，合计持有5,558,000股；公司股东李俊通过普通证券账户持有0股，通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,827,680股，合计持有2,827,680股；公司股东拉萨经济技术开发区祥隆投资有限公司通过普通证券账户持有0股，通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份753,659股，合计持有753,659股；公司股东颜金棍通过普通证券账户持有0股，通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份700,000股，合计持有700,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：山东弘宇农机股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 55,337,098.02 149,940,220.35 结算备付金拆出资金交易性金融资产 170,581,421.58 90,085,479.45 衍生金融资产应收票据 7,470,000.00 0.00 应收账款 130,977,184.32 116,047,121.45 应收款项融资 51,185,317.63 43,104,782.01 预付款项 292,951.93 174,520.05 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 253,420.10 25,756.27 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 112,150,163.65 133