齐峰新材：2022年三季度报告

证券代码：002521证券简称：齐峰新材公告编号：2022-035 齐峰新材料股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年 同期增减 营业收入（元） 804,930,996.01 14.37% 2,458,483,560.05 -13.98% 归属于上市公司股东的净利润（元） -12,133,518.16 -298.55% 3,716,989.33 -97.66% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -19,893,928.87 54.24% -1,487,605.85 -101.18% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 93,398,306.34 -54.40% 基本每股收益（元/股） -0.02 -300.00% 0.01 -96.88% 稀释每股收益（元/股） -0.02 -300.00% 0.01 -96.88% 加权平均净资产收益率 -0.34% -0.51% 0.10% -4.38% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,850,284,022.01 5,068,836,654.52 -4.31% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,540,470,340.04 3,586,221,932.61 -1.28% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 4,990,282.44 -12,503,047.48 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 729,926.70 5,476,721.70 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,367,106.85 15,622,283.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 366,423.78 -1,044,325.94 减：所得税影响额 1,686,984.69 2,325,591.45 少数股东权益影响额（税后） 6,344.37 21,445.34 合计 7,760,410.71 5,204,595.18 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 项目 期末余额 （本期金额） 年初余额 （上期金额） 变动幅度 变动原因说明 应收票据 151,315,960.74 388,984,173.12 -61.10% 应收票据到期收款 预付款项 99,630,592.09 29,511,684.14 237.60% 预付的原材料货款较年初增加 其他流动资产 2,574,177.05 37,227,898.59 -93.09% 预缴所得税款汇缴退回、增值税留抵退税 债权投资 113,736,920.11 50,887,742.00 123.51% 定期存款较年初增加 在建工程 136,311,494.72 5,518,259.38 2370.19% 新建生产线及部分车间改造项目 应付票据 343,590,000.00 606,462,287.77 -43.35% 应付票据到期兑付 合同负债 31,891,328.74 48,949,437.69 -34.85% 预收货款同比减少 应付职工薪酬 62,416,146.40 46,637,647.91 33.83% 养老保险等享受缓交政策 租赁负债 2,220,000.47 4,348,706.18 -48.95% 租赁负债摊销 公允价值变动收益 15,622,283.69 39,702,957.25 -60.65% 对外投资计提的公允价值变动收益同比减少 资产处置收益 -12,503,047.48 -3,310,907.58 277.63% 部分车间改造项目 归属于母公司股东的净利润 3,716,989.33 159,093,012.76 -97.66% 受疫情影响销量同比下降；原材料涨价影响成本增加 支付的各项税费 33,048,106.62 108,790,026.91 -69.62% 主要是支付增值税、所得税同比减少 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 200,211,917.28 99,509,446.18 101.20% 新建生产线及部分车间改造项目 取得借款收到的现金 521,410,000.00 430,000,000.00 21.26% 报告期内取得的借款较去年同期增加 ☑适用□不适用 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 28,068 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 李学峰 境内自然人 16.31% 80,695,965 60,521,974 李润生 境内自然人 5.69% 28,145,855 21,109,391 李润泽 境内自然人 3.14% 15,530,995 0 李安东 境内自然人 1.91% 9,472,899 7,104,674 叶冠军 境内自然人 1.04% 5,158,400 0 葛品利 境内自然人 1.03% 5,100,000 0 王镭 境内自然人 0.66% 3,241,670 0 张祥增 境内自然人 0.63% 3,132,800 0 耿庆民 境内自然人 0.62% 3,043,230 0 朱彩霞 境内自然人 0.59% 2,929,277 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 李学峰 20,173,991 人民币普通股 20,173,991 李润泽 15,530,995 人民币普通股 15,530,995 李润生 7,036,464 人民币普通股 7,036,464 叶冠军 5,158,400 人民币普通股 5,158,400 葛品利 5,100,000 人民币普通股 5,100,000 王镭 3,241,670 人民币普通股 3,241,670 张祥增 3,132,800 人民币普通股 3,132,800 耿庆民 3,043,230 人民币普通股 3,043,230 朱彩霞 2,929,277 人民币普通股 2,929,277 陈军 2,700,000 人民币普通股 2,700,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东李学峰和李安东系父子关系，为一致行动人；股东李学峰和李润生、李润泽系祖孙关系，为一致行动人；股东李安东和李润泽系父子关系，为一致行动人；股东李安东和李润生系叔侄关系，为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司股东叶冠军通过普通证券账户持有公司股份数量为358000股，通过投资者信用账户持有公司股份数量为4800400股，合计持有公司5158400股；公司股东葛品利通过普通证券账户持有公司股份数量为0股，通过投资者信用账户持有公司股份数量为5100000股，合计持有公司股份5100000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：齐峰新材料股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 485,015,789.68 549,678,350.74 结算备付金拆出资金交易性金融资产 750,918,328.96 887,430,441.07 衍生金融资产应收票据 151,315,960.74 388,984,173.12 应收账款 818,345,816.97 666,724,860.12 应收款项融资 352,973,823.67 459,514,021.29 预付款项 99,630,592.09 29,511,684.14 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,368,594.75 1,106,144.56 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 511,696,410.29 505,308,168.51 合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,574,177.05 37,227,898.59 流动资产合计 3,173,839,494.20 3,525,485,742.14 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资 113,736,920.11 50,887,742.00 其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产 93,711,929.65 93,777,865.48 投资性房地产固定资产 1,104,138,128.98 1,197,965,873.16 在建工程 136,311,494.72 5,518,259.38 生产性生物资产油气资产使用权资产 4,861,724.02 6,945,320.04 无形资产 120,791,747.10 106,324,393.46 开发支出商誉 2,319,539.54 2,319,539.54 长期待摊费用 3,384,485.59 2,021,877.51 递延所得税资产 20,926,305.70 17,030,924.17 其他非流动资产 76,262,252.40 60,559,117.64 非流动资产合计 1,676,444,527.81 1,543,350,912.38 资产总计 4,850,284,022.01 5,068,836,654.52 流动负债： 短期借款 541,991,180.55 450,574,199.99 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 343,590,000.00 606,462,287.77 应付账款 286,169,028.30 282,313,256.29 预收款项合同负债 31,891,328.74 48,949,437.69 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 62,416,146.40 46,637,647.91 应交税费 15,793,304.32 13,690,248.45 其他应付款 2,140,209.22 2,377,695.57 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债 一年内到期的非流动负债 2,826,349.50 2,745,706.41 其他流动负债