博创科技：2022年三季度报告

证券代码：300548证券简称：博创科技公告编号：2022-077 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博创科技股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因其他原因 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期 增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 382,236,814.45 308,681,066.89 308,681,066.89 23.83% 1,010,631,537.93 824,485,605.43 824,485,605.43 22.58% 归属于上市公司股东的净利润（元） 49,544,601.72 41,910,752.24 41,910,752.24 18.21% 124,098,161.86 115,406,848.78 115,406,848.78 7.53% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 45,744,630.13 38,631,800.96 38,631,800.96 18.41% 110,047,873.53 100,255,112.93 100,255,112.93 9.77% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - - - 72,012,651.87 38,903,562.29 38,903,562.29 85.11% 基本每股收益（元/股） 0.19 注 0.24 0.16 18.75% 0.48 注 0.70 0.47 2.13% 稀释每股收益（元/股） 0.19 注 0.24 0.16 18.75% 0.47 注 0.69 0.46 2.17% 加权平均净资产收益率 3.13% 2.76% 2.76% 0.37% 7.86% 9.61% 9.61% -1.75% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 2,071,516,553.20 1,878,790,295.34 1,878,790,295.34 10.26% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,607,223,196.36 1,523,064,844.07 1,523,064,844.07 5.53% 注:年初至报告期末，公司股本总额因公积金转增股本发生变动，根据相关规定按调整后的股本总额重新计算上年同期的每股收益。 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 本报告期 年初至报告期末 支付的优先股股利（元） 0.00 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.1890 0.4735 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 83,009.83 319,600.27 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,024,732.00 8,768,816.43 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,364,035.11 7,340,402.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 190.37 18,784.35 其他符合非经常性损益定义的损益项目 438.73 191,875.52 减：所得税影响额 672,434.45 2,589,190.72 合计 3,799,971.59 14,050,288.33 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目为代扣代缴的手续费返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.合并资产负债表项目大幅变动情况与原因说明 资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动幅度 原因说明 货币资金 685,706,692.11 443,486,473.52 54.62% 主要系报告期内收到货款增加及理财产品赎回所致 预付款项 1,179,386.83 2,548,728.40 -53.73% 主要系报告期内预付供应商货款减少所致 存货 380,110,695.35 286,922,066.61 32.48% 主要系报告期内经营规模增加导致存货规模相应增加 其他流动资产 1,984,822.49 107,260,743.51 -98.15% 主要系报告期内购买保本理财产品减少所致 在建工程 10,026,589.54 3,920,459.54 155.75% 主要系报告期内在建工程投入增加所致 使用权资产 2,622,224.61 1,073,918.34 144.17% 主要系报告期内新增使用权资产所致 其他非流动资产 11,968,442.37 707,233.17 1592.29% 主要系报告期内预付工程款增加所致 应付票据 137,153,194.16 103,271,103.27 32.81% 主要系报告期内向供应商支付银行承兑汇票增加所致 应付账款 170,369,732.75 117,850,109.33 44.56% 主要系报告期内应付供应商货款增加所致 应交税费 10,632,087.90 6,535,202.90 62.69% 主要系报告期内应交税金增加所致 其他应付款 4,831,609.51 9,331,627.30 -48.22% 主要系报告期内应付限制性回购义务款减少所致 一年内到期的非流动负债 241,697.50 899,146.21 -73.12% 主要系报告期内一年内到期的租赁负债减少所致 其他流动负债 640.19 3,019.88 -78.80% 主要系报告期内待转销项税额减少所致 租赁负债 2,514,274.41 100.00% 主要系报告期内房屋租赁所产生的租赁负债增加所致 股本 261,739,135.00 173,699,384.00 50.69% 主要系报告期内实施资本公积金转增股本所致 库存股 220,000.00 4,855,360.00 -95.47% 主要系报告期内限制性股票解锁成就达成所致 其他综合收益 -4,275,362.21 1,846,472.18 -331.54% 主要系外币报表折算差异变动所致 2.合并利润表项目大幅变动情况与原因说明 利润表项目 2022年1-9月 上年同期数 变动幅度 原因说明 管理费用 37,435,468.42 24,854,925.20 50.62% 主要系报告期内计提股权激励费用增加所致 财务费用 -18,700,935.05 -1,769,850.88 -956.64% 主要系报告期内利息收入增加所致 公允价值变动收益 4,051,255.02 100.00% 主要系报告期内非保本理财公允价值变动所致 信用减值损失 -4,085,962.99 -2,503,310.34 -63.22% 主要系报告期内应收账款坏账准备变动所致 资产减值损失 -195,873.35 -429,389.43 54.38% 主要系报告期内存货跌价准备变动所致 资产处置收益（损失以“-”号填列） 319,600.27 -20,323.53 1672.56% 主要系报告期内固定资产处置变动所致 营业外收入 18,894.35 9,594,366.97 -99.80% 主要系报告期内非经常性收入变动所致 营业外支出 110.00 1,757,146.27 -99.99% 主要系报告期内非经常性支出变动所致 外币财务报表折算差额 -6,121,834.39 -858,558.11 -613.04% 主要系报告期内汇率变动所致 3.合并现金流量表项目大幅变动情况与原因说明 现金流量表项目 2022年1-9月 上年同期数 变动幅度 原因说明 收到的税费返还 39,260,118.39 30,097,580.37 30.44% 主要系报告期内收到的退税款增加所致 经营活动产生的现金流量净额 72,012,651.87 38,903,562.29 85.11% 主要系报告期内收到货款增加所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 426,800.67 13,000.00 3183.08% 主要系报告期内收到的处置固定资产款项增加所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 29,165,110.18 49,280,311.16 -40.82% 主要系报告期内支付设备款减少所致 投资支付的现金 325,100,000.00 1,264,500,000.00 -74.29% 主要系报告期内投资理财产品支出减少所致 投资活动现金流出小计 354,265,110.18 1,315,602,203.02 -73.07% 主要系报告期内新增投资理财产品金额减少所致 投资活动产生的现金流量净额 155,746,888.65 -651,511,349.59 123.91% 主要系报告期内理财产品赎回金额增加所致 吸收投资收到的现金 16,407,009.58 632,821,228.05 -97.41% 主要系上年同期收到向特定对象发行股票募集资金所致 取得借款收到的现金 165,716,417.77 99,196,420.84 67.06% 主要系报告期内银行承兑汇票贴现金额增加所致 筹资活动现金流入小计 182,123,427.35 732,017,648.89 -75.12% 主要系上年同期收到向特定对象发行股票募集资金所致 偿还债务支付的现金 99,147,111.91 73,290,260.00 35.28% 主要系报告期内偿还银行贷款增加所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 70,181,509.31 542,498.40 12836.72% 主要系报告期内支付现金股利及银行贷款利息增加所致 支付其他与筹资活动有关的现金 1,746,292.04 2,546,925.94 -31.44% 主要系报告期内支付的限制性股票回购款减少所致 筹资活动现金流出小计 171,074,913.26 76,379,684.34 123.98% 主要系报告期内偿还银行贷款及支付现金股利增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 11,048,514.09 655,637,964.55 -98.31% 主要系上年同期收到向特定对象发行股票募集资金所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,412,163.98 -691,178.42 593.67% 主要系报告期内汇率变动所致 现金及现金等价物净增加额 242,220,218.59 42,338,998.83 472.10% 主要系报告期内收到货款及理财产品