棒杰股份：2022年三季度报告

证券代码：002634证券简称：棒杰股份公告编号：2022-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江棒杰控股集团股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 170,503,138.08 -10.96% 497,238,184.88 13.61% 归属于上市公司股东的净利润（元） 33,143,638.48 91.95% 61,461,388.68 38.89% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 29,096,007.90 77.88% 54,597,678.76 28.08% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 26,847,548.03 -27.30% 基本每股收益（元/股） 0.07 75.00% 0.13 30.00% 稀释每股收益（元/股） 0.07 75.00% 0.13 30.00% 加权平均净资产收益率 3.77% 1.60% 7.15% 1.49% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,121,200,723.86 1,088,029,200.18 3.05% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 903,395,769.15 814,453,542.54 10.92% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,610.38 47,252.05 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,240,601.27 6,405,006.03 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -1,265,836.00 -3,910,728.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,970.68 41,720.89 其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,413,521.39 6,248,283.67 主要是权益法核算的被投资单位当期非经常性损益对本公司的影响。 减：所得税影响额 1,348,016.38 1,966,214.07 少数股东权益影响额 （税后） 0.00 1,609.98 合计 4,047,630.58 6,863,709.92 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 项目 期末余额/本期金额 期初余额/上期金额 同比增减 变动原因 交易性金融资产 2,350,000.00 0.00 主要是本期公司购入理财产品较年初增加。 衍生金融资产 0.00 227,814.00 -100.00% 主要是本期开展远期外汇合约业务。 应收账款 144,798,233.28 67,755,069.87 113.71% 主要是本期客户下单出货较集中，形成较大账期内应收账款。 应收款项融资 0.00 500,000.00 -100.00% 主要是本期末银行承兑汇票背书转让。 存货 59,388,988.53 98,059,255.63 -39.44% 主要是本期期末库存备货较年初减少。 其他流动资产 3,717,781.16 18,842,881.25 -80.27% 主要是本期增值税增量留抵税额退税所致。 递延所得税资产 5,629,375.80 3,307,198.13 70.22% 主要是本期公司权益结算股份支付确认的递延所得税资产增加所致 其他非流动资产 2,862,169.54 5,690,433.67 -49.70% 主要是本期预付设备款转固定资产所致。 衍生金融负债 1,433,966.15 0.00 主要是本期开展远期外汇合约业务。 应付票据 37,028,558.90 59,020,034.10 -37.26% 主要是本期末公司未到期的应付票据较年初减少。 预收款项 3,402,737.21 10,672,087.22 -68.12% 主要是本期将预收账款确认房租收入所致。 应交税费 12,338,561.55 5,363,414.91 130.05% 主要是本期应交企业所得税较年初增加。 合同负债 4,170,743.12 2,024,945.04 105.97% 主要是本期预收客户货款较年初增加。 其他流动负债 385,313.19 97,159.23 296.58% 主要是本期待转销项税额较年初增加。 资本公积 16,096,511.32 6,808,168.73 136.43% 主要是本期确认权益结算的股份支付费用所致。 库存股 28,563,109.53 41,763,601.83 -31.61% 主要是使用回购股份实施员工持股计划所致。 税金及附加 7,052,843.00 4,654,413.78 51.53% 主要是本期增值税免抵税额增加，附加税费相应较上期增加。 财务费用 -16,205,256.34 1,118,771.80 -1548.49% 主要是本期汇兑收益较上期增加所致。 其他收益 6,486,553.23 2,009,927.99 222.73% 主要是本期收到的政府补助较上期增加。 投资收益（损失以“-”号填列） 8,128,937.82 14,727,089.15 -44.80% 主要是本期对棒杰小贷确认的投资收益较上期减少。 公允价值变动收益 （损失以“-”号填列） -1,661,780.15 72,826.00 -2381.85% 主要是本期远期外汇合约公允价值变动所致。 信用减值损失（损失以“-”号填列） -4,033,334.09 -619,098.09 -551.49% 主要是本期计提的应收账款坏账准备较上期增加。 资产减值损失（损失以“-”号填列） -164,185.25 -4,800,000.00 96.58% 主要是上期计提长期股权投资减值准备，本期未发生该业务。 资产处置收益（损失以“-”号填列） 61,683.68 -42,653.73 244.61% 主要是本期处置固定资产的收益较上期增加。 营业外收入 51,676.37 374,151.20 -86.19% 主要是本期供应商质量扣款较上期减少。 营业外支出 24,387.11 118,958.03 -79.50% 主要是本期捐款支出较上期减少。 净利润（净亏损以“-”号填列） 61,298,034.79 44,100,918.50 38.99% 主要是本期销售收入增加、汇兑收益及政府补助较上期增加等综合影响。 经营活动产生的现金流量净额 26,847,548.03 36,931,729.81 -27.30% 主要是本期为职工支付的现金较上期增加，以及收到其他与经营活动有关的现金较上期减少，引起经营活动产生的现金流量净额减少。 筹资活动产生的现金流量净额 -1,960,539.43 11,023,972.22 -117.78% 主要是本期偿还银行短期借款较上期增加，引起筹资活动产生的现金流量净额减少。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 22,022 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 陶建伟 境内自然人 21.17% 97,237,969 72,928,477 质押 50,000,000 陶建锋 境内自然人 8.81% 40,446,678 0 浙江点创先行航空科技有限公司 境内非国有法人 7.23% 33,220,932 0 金韫之 境内自然人 7.06% 32,412,656 0 陶士青 境内自然人 4.31% 19,796,400 14,847,300 张建飞 境内自然人 1.94% 8,926,121 0 浙江棒杰控股集团股份有限公司－2022年 员工持股 其他 1.44% 6,600,246 0 计划 王爱香 境内自然人 0.86% 3,957,400 0 陈海华 境内自然人 0.85% 3,894,300 0 江梓源 境内自然人 0.61% 2,818,480 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 陶建锋 40,446,678 人民币普通股 40,446,678 浙江点创先行航空科技有限公司 33,220,932 人民币普通股 33,220,932 金韫之 32,412,656 人民币普通股 32,412,656 陶建伟 24,309,492 人民币普通股 24,309,492 张建飞 8,926,121 人民币普通股 8,926,121 浙江棒杰控股集团股份有限公司－2022年员工持股计划 6,600,246 人民币普通股 6,600,246 陶士青 4,949,100 人民币普通股 4,949,100 王爱香 3,957,400 人民币普通股 3,957,400 陈海华 3,894,300 人民币普通股 3,894,300 江梓源 2,818,480 人民币普通股 2,818,480 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，陶建伟、陶士青和金韫之属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 上述前10名普通股股东中，股东浙江点创先行航空科技有限公司通过普通证券账户持有2,270,932股，通过信用证券账户持有30,950,000股，共计持有33,220,932股；股东王爱香通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有3,957,400股，共计持有3,957,400股；股东陈海华通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有3,894,300股，共计持有3,894,300股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、2022年9月27日，公司控股股东陶建伟及其一致行动人陶士青、金韫之分别与上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海方圆”）、宁波青嵩新能源科技合伙企业（有限合伙）签订了《股份转让意向协议》。相关内容详见公司于2022年9月28日在指定信息披露媒体披露的《关于控股股东及其一致行动人签署〈股份转让意向协议〉的公告》（公告编号：2022-040）。 2、2022年10月14日，公司控股股东陶建伟及其