新劲刚：2022年三季度报告
证券代码：300629证券简称：新劲刚公告编号：2022-086 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新劲刚科技股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 117,368,750.26 18.24% 317,359,977.02 20.40% 归属于上市公司股东的净利润（元） 38,892,352.82 31.03% 105,992,287.05 44.41% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 37,158,810.10 34.62% 100,146,616.03 50.65% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -88,152,803.76 -580.71% 基本每股收益（元/股） 0.2100 23.53% 0.58 38.10% 稀释每股收益（元/股） 0.2100 23.53% 0.58 38.10% 加权平均净资产收益率 3.28% 0.39% 9.16% 1.52% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,426,625,986.55 1,319,325,104.02 8.13% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,205,290,315.70 1,101,130,839.64 9.46% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -701.64 217,926.03 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 234,598.00 440,765.93 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,609,817.48 5,624,923.99 理财产品收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,217.94 -34,761.49 减：所得税影响额 118,389.06 403,183.44 合计 1,733,542.72 5,845,671.02 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 2022/9/30 2022/1/1 变动比例 原因 货币资金 88,957,177.73 403,974,278.11 -77.98% 主要系本期理财产品申购增加以及为扩大产能支出资金所致。 交易性金融资产 215,895,249.79 - 100.00% 系增加理财产品所致。 应收票据 38,284,524.71 68,257,446.75 -43.91% 主要系前期收到的应收票据到期兑付所致。 应收账款 253,619,793.03 44,445,187.39 470.63% 主要系本期收入增加导致账期内应收账款增加所致。 应收款项融资 9,816,500.00 5,487,759.60 78.88% 系本期收到的银行电子汇票增加所致。 预付款项 3,290,607.70 1,183,247.22 178.10% 主要系本期采购材料预付款增加所致。 其他应收款 18,972,251.36 3,277,478.27 478.87% 主要系应收增值税及附加退税款增加所致。 其他流动资产 10,765,137.97 24,237,972.41 -55.59% 主要系期初列示在本项目的理财产品本期到期赎回所致。 在建工程 - 10,745,946.33 -100.00% 主要系新租赁的厂房装修本期完工转入待摊费用所致。 长期待摊费用 26,436,386.81 709,389.79 3626.64% 主要系新租赁的厂房装修本期完工转入待摊费用所致。 应付职工薪酬 19,678,500.62 13,430,993.40 46.52% 主要系本期计提的超额业绩奖励增加所致。 应交税费 27,782,652.70 7,165,491.25 287.73% 主要系本期企业所得税增加以及享受国家税费缓缴政策所致。 合同负债 950,187.62 13,275,976.97 -92.84% 主要系履约订单在本期执行完毕确认收入所致。 一年内到期的非流动负债 10,170,457.58 16,174,669.86 -37.12% 主要系发行的可转债在本期已全部转股，列示在本项目的非流动负债减少所致。 其他流动负债 927,468.66 3,763,893.14 -75.36% 主要系履约订单在本期执行完毕确认收入，相应的销项税额转出所致。 股本 182,329,226.00 139,562,893.00 30.64% 主要系本期资本公积转增股本所致。 其他权益工具 - 1,295,450.68 -100.00% 系发行的可转债在本期全部转股，确认的权益部分相应转出所致。 利润表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动比例 原因 财务费用 1,831,670.99 2,730,726.34 -32.92% 主要系可转债在本报告期内已全部转股，本期可转债摊销减少所致。 其他收益 440,765.93 787,091.26 -44.00% 系本期政府补助减少所致。 投资收益 888,317.33 1,735,161.65 -48.80% 系理财产品确认的收益在本项目列示减少所致。 公允价值变动收益 4,736,606.66 2,969,210.88 59.52% 系本期增加理财产品申购确认的公允价值变动收益增加所致。 信用减值损失 -8,121,698.71 -3,100,382.03 161.96% 系计提的应收账款坏账准备增加所致。 营业外收入 58,043.74 1,604,257.79 -96.38% 系本期政府补助减少所致。 净利润 105,992,287.05 73,395,826.62 44.41% 主要系本期收入增加所致。 现金流量表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动比例 原因 经营活动产生的现金流量净额 -88,152,803.76 18,338,216.02 -580.71% 主要系本期现金回款减少及材料采购现金支出增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -219,106,718.83 -160,411,530.81 -36.59% 主要系本期支付租赁厂房装修款现金流出、上期处置部分厂房现金流入所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -10,152,863.19 -18,954,676.06 -46.44% 主要系本期收到股权激励行权认购款所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,550 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王刚 境内自然人 19.94% 36,362,110 27,271,582 质押 11,756,879 雷炳秀 境内自然人 4.01% 7,303,607 0 吴小伟 境内自然人 3.15% 5,736,195 2,720,240 文俊 境内自然人 2.89% 5,261,122 5,217,091 彭波 境内自然人 2.75% 5,015,850 0 王婧 境内自然人 1.48% 2,704,103 2,028,077 朱允来 境内自然人 1.30% 2,363,744 1,568,689 胡四章 境内自然人 1.04% 1,889,072 1,372,912 梁开富 境内自然人 1.03% 1,871,600 0 法国兴业银行 境外法人 0.96% 1,741,347 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 王刚 9,090,528 人民币普通股 9,090,528 雷炳秀 7,303,607 人民币普通股 7,303,607 彭波 5,015,850 人民币普通股 5,015,850 吴小伟 3,015,955 人民币普通股 3,015,955 梁开富 1,871,600 人民币普通股 1,871,600 法国兴业银行 1,741,347 人民币普通股 1,741,347 中信证券股份有限公司 1,058,354 人民币普通股 1,058,354 中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 970,305 人民币普通股 970,305 佛山正合资产管理有限公司－正合智远2号私募证券投资基金 900,000 人民币普通股 900,000 朱梦兮 839,800 人民币普通股 839,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，雷炳秀女士与王刚先生为母子关系；雷炳秀女士与王婧女士为母女关系；王刚先生与王婧女士为兄妹关系；彭波女士为王刚先生侄子的母亲。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：广东新劲刚科技股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 88,957,177.73 403,974,278.11 结算备付金拆出资金交易性金融资产 215,895,249.79 衍生金融资产应收票据 38,284,524.71 68,257,446.75 应收账款 253,619,793.03 44,445,187.39 应收款项融资 9,816,500.00 5,487,759.60 预付款项 3,290,607.70 1,183,247.22 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 18,972,251.36 3,277,478.27 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 172,261,865.70 162,114,622.84 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 10,765,137.97 24,237,972.41 流动资产合计 811,863,107.99 712,977,992.59 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 54,471,547.67 57,536,559.17 在建工程 10,745,946.33
