远翔新材：2022年三季度报告

证券代码：301300证券简称：远翔新材公告编号：2022-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建远翔新材料股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 87,767,100.30 -21.20% 276,085,016.45 -9.41% 归属于上市公司股东的净利润（元） 12,807,734.95 -39.55% 44,526,279.34 -27.68% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 12,568,264.38 -40.08% 41,826,973.98 -27.86% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 50,126,401.35 -12.58% 基本每股收益（元/股） 0.2396 -45.61% 0.8926 -30.27% 稀释每股收益（元/股） 0.2396 -45.61% 0.8926 -30.27% 加权平均净资产收益率 2.59% -5.63% 12.25% -13.31% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 983,881,167.04 455,814,416.12 115.85% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 844,068,811.43 283,760,319.32 197.46% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,699.70 2,699.70 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 952,099.11 4,023,591.03 主要系上市奖励和技改设备投资补助。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -673,068.73 -848,519.72 减：所得税影响额 42,259.51 478,465.65 合计 239,470.57 2,699,305.36 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目变动情况 单位：元 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 变动幅度 变化说明 货币资金 609,359,333.54 68,028,503.90 795.74% 本期收到IPO上市募集资金 应收款项融资 14,598,334.47 24,987,528.40 -41.58% 本期银行承兑汇票到期兑现，期末余额较上年末减少 预付款项 4,488,462.68 1,017,516.12 341.12% 本期预付材料和能源款增加 其他应收款 82,435.50 794,857.17 -89.63% 融资租赁保证金收回，导致其他应收款余额减少 其他流动资产 2,313,600.85 3,653,773.55 -36.68% 本期支付了部分IPO上市相关中介费用，期末余额仅为待抵扣进项税，其他流动资产余额总体降低 在建工程 26,507,113.92 2,016,459.57 1214.54% 公司新增4.4万吨技改扩建项目，建设投入额增加 短期借款 20,017,222.22 39,051,837.50 -48.74% 本期银行借款减少 应付职工薪酬 3,515,869.55 6,104,654.14 -42.41% 上年底计提的年终奖已在本年支付，导致期末余额减少 应交税费 2,275,589.37 3,788,998.77 -39.94% 主要系期末应交增值税较上年末减少 其他应付款 2,899,515.64 360,501.98 704.30% 本期新增部分尚未支付完毕的IPO发行费用，导致余额增加 一年内到期的非流动负债 2,367,261.46 -100.00% 本期融资租赁合同执行完毕，期末余额减少 股本 64,150,000.00 48,100,000.00 33.37% 本期IPO上市新增股本 资本公积 517,409,290.62 17,677,077.85 2827.01% 本期IPO上市新增资本公积 2、利润表项目变动情况 单位：元 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动幅度 变化说明 税金及附加 1,663,324.93 2,688,969.73 -38.14% 主要系应交增值税减少，导致税金及附加减少 财务费用 -1,066,300.83 1,589,438.33 -167.09% 本期新增募集资金利息收入，以及银行借款利息减少 其中：利息费用 550,348.00 1,719,866.92 -68.00% 本期银行借款减少，导致计提的利息减少 利息收入 1,566,548.06 159,162.86 884.24% 本期新增募集资金利息收入 投资收益（损失以“－”号填列） -250,732.39 100.00% 本期无应收票据贴现支出 信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,622,085.73 -2,418,767.78 32.94% 本期末计提坏账准备减少 3、现金流量表项目变动情况 单位：元 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动幅度 变化说明 收到的税费返还 56,946.00 -100.00% 本期暂无税款返还 收到其他与经营活动有关的现金 8,722,030.68 6,392,001.51 36.45% 本期利息收入增加 支付的各项税费 18,242,135.80 26,765,921.04 -31.85% 主要系应交增值税及附加税减少 支付其他与投资活动有关的现金 66,000.00 -100.00% 本期未发生与其他投资有关的支出 取得借款收到的现金 20,000,000.00 39,000,000.00 -48.72% 本期银行借款减少 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 541,444.42 15,849,635.44 -96.58% 本期暂未分配股利，以及银行借款利息减少 支付其他与筹资活动有关的现金 12,197,355.32 4,047,097.86 201.39% 本期支付的IPO上市发行费增加 汇率变动对现金及现金等价物的影响 56,699.68 -9,483.25 697.89% 本期汇兑损益增加 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,470 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王承辉 境内自然人 47.23% 30,298,333 30,298,333 福建华兴创业投资有限公司 国有法人 11.08% 7,106,667 7,106,667 李长明 境内自然人 7.50% 4,811,000 4,811,000 黄春荣 境内自然人 7.30% 4,680,000 4,680,000 上海财懋投资有限公司 境内非国有法人 1.29% 830,086 0 林彦铖 境内自然人 1.11% 715,200 715,200 刘军 境内自然人 0.76% 488,800 488,800 洪丽明 境内自然人 0.20% 131,050 0 王军 境内自然人 0.17% 111,600 0 郭珍庆 境内自然人 0.16% 100,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 上海财懋投资有限公司 830,086 人民币普通股 830,086 洪丽明 131,050 人民币普通股 131,050 王军 111,600 人民币普通股 111,600 郭珍庆 100,000 人民币普通股 100,000 廖国钊 80,800 人民币普通股 80,800 万海保 75,800 人民币普通股 75,800 吴伟伦 72,500 人民币普通股 72,500 陈爱华 72,400 人民币普通股 72,400 吴云海 72,300 人民币普通股 72,300 赖海红 64,182 人民币普通股 64,182 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东、实际控制人王承辉与其他股东间不存在关联关系，公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、公司股东廖国钊通过普通证券账户持有公司股份0股，通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份80,800股，实际合计持有公司股份80,800股。2、公司股东万海保通过普通证券账户持有公司股份0股，通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份75,800股，实际合计持有公司股份75,800股。3、公司股东吴云海通过普通证券账户持有公司股份35,300股，通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份37,000股，实际合计持有公司股份72,300股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：福建远翔新材料股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 609,359,333.54 68,028,503.90 结算备付金拆出资金交易性金融资产 衍生金融资产应收票据 79,601,427.96 113,204,450.43 应收账款 99,305,528.16 90,372,224.25 应收款项融资 14,598,334.47 24,987,528.40 预付款项 4,488,462.68 1,017,516.12 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 82,435.50 794,857.17 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 36,576,511.48 34,924,711.48 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 2,313,600.85 3,653,773.55 流动资产合计 846,325,634.64 336,983,565.30 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 82,566,235.25 89,285,170.14 在建工程 26,507,113.92 2,016,459.57 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 13,328,198.63 13,597,191.86 开发支出商誉长期待摊费用 3,320,131.37