华立科技：2022年三季度报告

证券代码：301011证券简称：华立科技公告编号：2022-060 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州华立科技股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 207,557,164.46 46.24% 464,714,853.82 18.65% 归属于上市公司股东的净利润（元） 16,541,353.52 14.75% 19,432,763.25 -57.36% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 16,593,390.80 77.63% 21,500,967.50 -49.65% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 33,042,557.52 806.47% 基本每股收益（元/股） 0.15 15.38% 0.17 -64.58% 稀释每股收益（元/股） 0.15 15.38% 0.17 -64.58% 加权平均净资产收益率 2.36% 0.33% 2.67% -6.08% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,194,931,741.75 1,213,248,062.03 -1.51% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 731,607,271.25 722,674,434.26 1.24% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -34,331.42 -34,331.42 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 89,077.34 1,527,784.46 主要系政府奖励 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -115,443.12 -4,384,448.38 主要系停工损失 减：所得税影响额 -8,659.92 -822,791.09 合计 -52,037.28 -2,068,204.25 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 一、资产负债表项目 单位：元 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 增减变动率 情况说明 货币资金 63,012,600.56 124,716,470.42 -49.48% 主要系本期支付长期资产及分红款影响 其他非流动资产 14,812,527.00 1,298,537.02 1040.71% 主要系本期支付投资款等影响 短期借款 38,702,755.77 19,341,189.64 100.11% 主要系本期借款增加影响 合同负债 33,684,600.54 21,168,288.18 59.13% 主要系本期预收货款增加影响 应付职工薪酬 5,196,332.79 9,229,904.63 -43.70% 主要系本期支付上年年终奖影响 应交税费 14,605,951.67 10,133,138.01 44.14% 主要系本期末增值税增加影响 股本 112,840,000.00 86,800,000.00 30.00% 主要系本期资本公积转增股本影响 二、利润表项目 单位：元 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 增减变动率 变动原因 研发费用 15,800,490.88 9,632,884.83 64.03% 主要系本期新产品研发投入增加影响 财务费用 17,450,996.98 7,458,908.37 133.96% 主要系汇兑折算影响 所得税费用 -218,720.47 6,703,756.20 -103.26% 主要系利润下降影响 三、现金流量表项目 单位：元 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 增减变动率 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 33,042,557.52 -4,677,132.73 806.47% 主要系销售商品收到的现金增加影响 筹资活动产生的现金流量净额 -36,654,227.14 158,510,844.35 -123.12% 主要系上期发行新股募集资金到账影响 现金及现金等价物净增加额 -62,098,186.96 74,002,363.41 -183.91% 主要系上期发行新股募集资金到账影响 四、主营业务分析 前三季度，游戏游艺设备销售收入持续增长主要系海外（欧美市场）订单情况良好，带来积极贡献。受国内疫情反复影响，动漫卡通设备整体开机率低于去年同期，产品坪效低于公司预期水平；另一方面，今年推出的新品《我的世界地下城ARCADE》反馈情况良好，为动漫IP衍生产品业务补充新血液，增添新活力，《奥特曼系列变身大决战》产品相纸销售收入进一步提高，为动漫IP衍生产品赋能，公司动漫IP衍生产品收入同比增长12.70%。游乐场运营业务收入较去年同期小幅增长，主要系较去年同期新增游乐场所致，公司游乐场为配合防疫政策有不同程度的暂停营业，而租赁成本、折旧摊销等固定成本基本固定，导致毛利率明显下滑。同时，在公司加大研发投入、品牌和新品宣传及汇率波动等因素影响下，费用同比增长显著，导致了前三季度未能实现利润与收入同步增长。公司预期随着疫情逐步缓解及疫情防控措施逐步常态化，经营业绩将逐步恢复正常水平。 单位：万元 项目 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分产品或服务游戏游艺设备 21,252.93 14,920.51 29.80% 24.17% 28.98% -2.61% 动漫IP衍生产品 12,796.67 7,936.07 37.98% 12.70% 13.23% -0.29% 游乐场运营 7,895.59 8,609.17 -9.04% 7.28% 24.44% -15.03% 设备合作运营 1,889.46 916.17 51.51% -23.47% -42.04% 15.54% 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,921 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 香港华立国际控股有限公司 境外法人 44.03% 49,686,000 49,686,000 广州阳优科技投资有限公司 境内非国有法人 5.83% 6,578,000 深圳市盛讯达科技股份有限公司 境内非国有法人 4.63% 5,226,000 广州致远一号科技投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.28% 3,705,000 鈊象电子股份有限公司 境外法人 2.91% 3,289,000 苏本立 境外自然人 2.60% 2,938,000 2,938,000 广东粤科新鹤创 境内非国有法人 1.79% 2,015,000 业投资有限公司东方证券股份有限公司－中庚价值先锋股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.63% 1,841,527 #李静 境内自然人 1.55% 1,753,700 陈应洪 境内自然人 1.34% 1,509,200 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 广州阳优科技投资有限公司 6,578,000 人民币普通股 6,578,000 深圳市盛讯达科技股份有限公司 5,226,000 人民币普通股 5,226,000 广州致远一号科技投资合伙企业（有限合伙） 3,705,000 人民币普通股 3,705,000 鈊象电子股份有限公司 3,289,000 人民币普通股 3,289,000 广东粤科新鹤创业投资有限公司 2,015,000 人民币普通股 2,015,000 东方证券股份有限公司－中庚价值先锋股票型证券投资基 1,841,527 人民币普通股 1,841,527 #李静 1,753,700 人民币普通股 1,753,700 陈应洪 1,509,200 人民币普通股 1,509,200 广州创钰投资管理有限公司－广州创钰铭恒股权投资基金企业（有限合伙） 1,300,000 人民币普通股 1,300,000 谭玉凤 878,800 人民币普通股 878,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 苏本立先生是香港华立国际控股有限公司实际控制人，香港华立国际控股有限公司与苏本立先生存在一致行动关系。苏永益先生是广州阳优科技投资有限公司的实际控制人，苏本立先生与苏永益先生为表兄弟关系，香港华立国际控股有限公司与广州阳优科技投资有限公司不存在一致行动关系。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） #李静通过普通证券账户持有公司股份0股，通过投资者信用证券账户持有公司股份1,753,700股，实际合计持有公司股份1,753,700股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广州华立科技股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 63,012,600.56 124,716,470.42 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 303,302,403.05 276,846,369.08 应收款项融资预付款项 10,056,250.35 8,010,502.60 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 15,620,263.17 21,113,739.31 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 256,396,541.71 243,866,902.94 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 20,074,406.14 20,403,629.88 流动资产合计 668,462,464.98 694,957,614.23 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 2,845,000.00 2,845,000.00 其他非流动金融资产投资性房地产 13,061,962.44 13,307,763.65 固定资产 268,176,907.20 263,875,827.45 在建工程 849,056.59 623,777.86 生产性生物资产油气资产使用权资产 69,881,301.87 90,634,977.56 无形资产 30,239,048.46 31,040,249.22