扬电科技：2022年三季度报告

证券代码：301012证券简称：扬电科技公告编号：2022-051 江苏扬电科技股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人程俊明、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)仇勤俭声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 121,699,506.29 -6.44% 539,946,609.38 48.19% 归属于上市公司股东的净利润（元） 8,397,635.77 -20.59% 61,479,392.06 66.06% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 11,255,625.24 80.46% 62,430,955.03 90.45% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -64,579,224.59 -15.73% 基本每股收益（元/股） 0.10 -23.08% 0.73 37.74% 稀释每股收益（元/股） 0.10 -23.08% 0.73 37.74% 加权平均净资产收益率 1.37% -0.20% 10.39% 2.08% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 911,736,004.16 855,815,290.55 6.53% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 617,661,104.74 564,581,712.68 9.40% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,042.03 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 140,300.00 2,822,198.00 主要是报告期内政府补助收入 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 301.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,501,005.25 -3,937,675.03 报告期内，公司发生公益性捐赠支出310万元。 减：所得税影响额 -502,715.78 -162,571.03 合计 -2,857,989.47 -951,562.97 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 2022年9月30日 2022年1月1日 变动率 说明 货币资金 35,940,575.91 73,141,286.69 -50.86% 主要系报告期内，募集资金使用量增加，期末余额下降。 应收票据 20,012,849.90 29,919,210.09 -33.11% 主要系报告期内，商业承兑汇票期末金额下降。 应收款项融资 42,994,743.26 17,352,549.89 147.77% 主要系报告期内，银行承兑汇票回款的增加，期末金额上升。 预付款项 65,231,389.55 17,774,586.00 266.99% 主要系报告期内，原材料价格上涨，为锁定原材料价格，增加了预付的原材料采购款。 存货 289,868,700.78 177,812,256.91 63.02% 主要系报告期内，原材料价格上涨，订单的增加，公司增加了存货备货。 合同资产 8,493,187.19 2,676,446.71 217.33% 主要系报告期内，应收货款的质保金增加。 其他流动资产 5,735,252.76 11,944,756.47 -51.99% 主要系报告期内，公司享受增值税留底退税政策，期末退税款到账，增值税留底税金额减少。 固定资产 105,827,004.84 55,268,669.82 91.48% 主要系报告期内，公司项目工程完成，逐步结转和购入了固定资产。 在建工程 4,275,816.10 34,959,879.49 -87.77% 主要系报告期内，公司项目工程完成，逐步结转固定资产，期末金额减少。 长期待摊费用 9,968,158.29 1,349,593.43 638.60% 主要系报告期内，公司装修工程完工，结转至长期待摊费用。 其他非流动资产 12,412,988.32 8,609,416.93 44.18% 主要系报告期内，一年以上应收贷款质保金的增加。 短期借款 208,106,249.98 125,306,474.21 66.08% 主要系报告期内，增加了银行贷款。 应付票据 6,000,000.00 50,795,396.20 -88.19% 主要系报告期末，银行承兑汇票结算余额下降。 合同负债 981,585.70 6,294,966.12 -84.41% 主要系报告期末，预收货款的减少。 利润表及现金流量表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动率 说明 营业收入 539,946,609.38 364,368,804.88 48.19% 主要系报告期内，销售收入增加。 营业成本 419,623,320.33 290,942,206.54 44.23% 主要系报告期内，销售收入增加后，相应的销售成本增加。 销售费用 12,602,430.65 6,705,818.86 87.93% 主要系报告期内，销售收入增加后，销售费用增加。 管理费用 13,641,090.27 8,875,747.72 53.69% 主要系报告期内，销售收入增加后，管理费用增加。 研发费用 21,668,395.28 11,253,886.85 92.54% 主要系报告期内，公司加大了研发费用投入。 财务费用 7,248,223.99 2,499,248.87 190.02% 主要系报告期内，银行贷款增加后，借款利息增加。 信用减值损失 7,433,877.78 -5,327,281.48 -239.54% 主要系报告期末，应收账款余额减少，信用减值减少。 营业外支出 4,174,208.55 515,941.83 709.05% 主要系报告期末，公司公益性捐赠金额增加。 销售商品、提供劳务收到的现金 425,844,554.18 145,067,147.71 193.55% 主要系报告期内，销售收入增加，回笼款的增加。 收到的税费返还 20,647,569.34 2,344,242.17 780.78% 主要系报告期内，公司收到的退税款增加。 购买商品、接受劳务支付的现金 445,668,465.68 184,013,845.21 142.19% 主要系报告期内，销售成本增加，支付的采购款的增加 支付给职工及为职工支付的现金 24,677,104.02 17,624,509.38 40.02% 主要系报告期内，工资成本的增加。 支付的各项税费 23,679,911.62 11,210,239.58 111.23% 主要系报告期内，销售额增加后，交纳的税款增加。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 40,713,247.09 6,111,957.20 566.12% 主要系报告期内，支付固定资产采购的款项增加。 取得借款收到的现金 263,000,000.00 88,200,000.00 198.19% 主要系报告期内，银行借款的增加。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,752,776.22 2,278,093.05 547.59% 主要系报告期内，分配了股利和银行借款利息的增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,764 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 程俊明 境内自然人 32.50% 27,300,000.00 27,300,000.00 赵恒龙 境内自然人 13.93% 11,700,000.00 11,700,000.00 朱祥 境内自然人 5.00% 4,200,000.00 泰州扬源企业管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 3.57% 3,000,000.00 3,000,000.00 周峰 境内自然人 2.86% 2,400,000.00 朱敏 境内自然人 2.64% 2,221,000.00 徐秋实 境内自然人 1.86% 1,560,000.00 潘锦山 境内自然人 1.50% 1,260,000.00 徐仁彬 境内自然人 0.95% 800,000.00 深圳齐兴资产管理有限公司－齐兴丰萃2号证券投资私募基金 境内非国有法人 0.83% 700,000.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 朱祥 4,200,000.00 人民币普通股 4,200,000.00 周峰 2,400,000.00 人民币普通股 2,400,000.00 朱敏 2,221,000.00 人民币普通股 2,221,000.00 徐秋实 1,560,000.00 人民币普通股 1,560,000.00 潘锦山 1,260,000.00 人民币普通股 1,260,000.00 徐仁彬 800,000.00 人民币普通股 800,000.00 深圳齐兴资产管理有限公司－齐兴丰萃2号证券投资私募基金 700,000.00 人民币普通股 700,000.00 徐洪 603,064.00 人民币普通股 603,064.00 中国工商银行股份有限公司－富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金 452,102.00 人民币普通股 452,102.00 中国农业银行股份有限公司－富国价值优势混合型证券投资基金 443,400.00 人民币普通股 443,400.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 邰立群为泰州扬源企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人，程俊明、邰立群为夫妻关系，程俊明和泰州扬源企业管理中心（有限合伙）系一致行动人。公司不知其他股东之间有无关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 深圳齐兴资产管理有限公司－齐兴丰萃2号证券投资私募基金以信用账户持有公司股份700000股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江苏扬电科技股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 35,940,575.91 73,141,286.69 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 20,012,849.90 29,919,210.09 应收账款 281,293,892.85 392,465,023.88