华安鑫创：2022年三季度报告

证券代码：300928证券简称：华安鑫创公告编号：2022-067 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华安鑫创控股（北京）股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 235,893,140.64 8.78% 630,798,805.97 5.73% 归属于上市公司股东的净利润（元） 14,668,402.15 -2.64% 40,033,944.35 2.34% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 11,539,853.33 -1.62% 32,645,271.33 11.24% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 5,169,773.63 106.53% 基本每股收益（元/股） 0.18 -5.26% 0.50 2.04% 稀释每股收益（元/股） 0.18 -5.26% 0.50 2.04% 加权平均净资产收益率 1.15% -0.06% 3.14% 0.00% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,356,675,218.03 1,319,533,821.38 2.81% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,295,262,583.94 1,260,740,110.21 2.74% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -11,286.33 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 497,942.67 1,672,411.50 主要系收到深圳市科技创新局政府补助45万元。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,194,383.30 7,054,739.48 主要系结构性存款所获收益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -11,503.83 -11,556.86 减：所得税影响额 552,273.32 1,308,673.71 少数股东权益影响额 （税后） 6,961.06 合计 3,128,548.82 7,388,673.02 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表科目： 2022年9月30日 2022年1月1日 增减比例 原因 货币资金 481,037,282.60 623,409,971.30 -22.84% 主要系期末结构性存款尚未到期，以及预付货款进行策略性备货所致。 交易性金融资产 110,508,400.00 - N/A 主要系尚未到期的结构性存款。 应收款项融资 82,156,446.85 137,053,780.56 -40.06% 主要系报告期内大量应收票据到期托收。 预付款项 49,265,425.40 17,838,572.28 176.17% 主要系预计年底出货量上涨进行策略性备货所致。 其他应收款 5,842,586.66 36,788,721.01 -84.12% 主要系处置孙公司股权产生的应收股权转让款已收回。 存货 16,067,180.10 9,860,358.29 62.95% 主要系预计年底出货量上涨进行策略性备货所致。 其他流动资产 80,321,742.39 47,663,979.54 68.52% 主要系购买的银行大额存单尚未到期。 固定资产 35,154,131.09 10,878,694.85 223.15% 主要系购买的机器设备转固定资产。 在建工程 508,832.98 - N/A 主要系厂房建设中尚未转固定资产。 使用权资产 10,244,481.22 2,887,253.06 254.82% 主要系新增厂房及办公区的租赁。 长期待摊费用 448,785.64 1,407,718.32 -68.12% 主要系装修费的摊销。 应付账款 8,787,874.59 34,828,552.94 -74.77% 主要系支付了到期货款，同时部分供应商因产能紧张，授予的信用额度暂时下调。 合同负债 11,247,762.00 3,865,161.97 191.00% 主要系预收客户款增加。 应付职工薪酬 4,219,947.47 2,672,553.85 57.90% 主要系员工人数增加。 应交税费 20,229,371.19 13,712,412.52 47.53% 主要系增值税留抵退税退回税金1,018万元导致可用于抵减的留抵税额减少以及供应商发票有所延迟，导致的应交增值税增加。 一年内到期的非流动负债 5,536,659.32 1,438,198.57 284.97% 主要系一年内到期的租赁合同增加。 其他流动负债 1,462,209.06 255,274.24 472.80% 主要系预收客户款所对应的待转销项税额增加。 租赁负债 4,945,713.27 1,450,025.10 241.08% 主要系新增厂房租赁。 其他综合收益 8,355,101.11 -2,133,428.27 491.63% 主要系汇率变动。 少数股东权益 3,718,272.75 -137,634.33 2,801.56% 主要系子公司吸收少数股东投资。 利润表科目： 本期发生额 （2022年1-9月） 上期发生额 （2021年1-9月） 增减比例 原因 税金及附加 572,131.14 1,434,764.65 -60.12% 主要系缴纳的增值税附加税减少。 研发费用 27,525,879.75 15,630,732.47 76.10% 主要系公司加大研发投入，研发人员薪酬、研发材料及技术投入增加。 其他收益 1,690,379.78 2,913,007.99 -41.97% 主要系收到的政府补助减少。 信用减值损失 -279,821.05 -4,316,080.21 -93.52% 主要系应收账款回款状况同期有所改善。 现金流量表科目： 本期发生额 上期发生额 增减比例 原因 （2022年1-9月） （2021年1-9月） 收到的税费返还 120,163.26 1,042,363.39 -88.47% 主要系本期收到的增值税即征即退款较少。 支付给职工及为职工支付的现金 37,295,639.27 25,291,445.99 47.46% 主要系员工人数增加。 支付的各项税费 18,583,356.97 11,134,726.86 66.90% 主要系本期支付的增值税款增加。 支付其他与经营活动有关的现金 19,049,759.43 13,520,592.93 40.89% 主要系本期支付的各项费用增加。 收回投资收到的现金 1,175,000,000.00 445,000,000.00 164.04% 主要系购买的银行大额存单逐步到期。 取得投资收益收到的现金 7,309,431.95 3,513,428.01 108.04% 主要系购买结构性存款取得的收益增加。 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 31,162,253.13 10,000,000.00 211.62% 主要系收到处置孙公司股权产生的应收股权转让款。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 32,579,010.83 7,715,911.02 322.23% 主要系支付购买机器设备的款项增加。 投资支付的现金 1,319,320,519.39 532,808,826.50 147.62% 主要系购买银行结构性存款以及大额存单。 吸收投资收到的现金 3,950,000.00 - N/A 主要系子公司吸收少数股东投资增加。 取得借款收到的现金 - 68,000,000.00 N/A 主要系公司货币资金充足本期未向金融机构贷款。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,285,548.19 26,844,090.04 -39.33% 主要系支付的现金股利。 汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,216,331.00 -236,124.00 1,462.14% 主要系本期汇率变动幅度较大。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 8,803 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 何信义 境内自然人 22.00% 17,597,754 17,597,754 肖炎 境内自然人 17.42% 13,937,275 11,139,656 质押 3,180,000 何攀 境内自然人 10.08% 8,064,688 8,044,688 杨磊 境内自然人 7.11% 5,684,800 0 宁波君度尚左股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.52% 3,619,730 0 黄锐光 境内自然人 1.40% 1,122,905 0 上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.26% 1,005,586 0 中国农业银行股份有限公司－中邮核心成长混合型证券投资基金 其他 0.98% 780,000 0 中国邮政储蓄银行股份有限公司 其他 0.85% 678,100 0 －天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金宁波梅山保税港区加泽北瑞创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.76% 609,286 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 杨磊 5,684,800 人民币普通股 5,684,800 宁波君度尚左股权投资合伙企业（有限合伙） 3,619,730 人民币普通股 3,619,730 肖炎 2,797,619 人民币普通股 2,797,619 黄锐光 1,122,905 人民币普通股 1,122,905 上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙） 1,005,586 人民币普通股 1,005,586 中国农业银行股份有限公司－中邮核心成长混合型证券投资基金 780,000 人民币普通股 780,000 中国邮政储蓄银行股份有限公司－天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金 678,100 人民币普通股 678,100 宁波梅山保税港区加泽北瑞创业投资合伙企业（有限合伙） 609,286 人民币普通股 609,286 于明 567,800 人民币普通股 567,800 中国银行股份有限公司－天弘增强回报债券型证券投资基金 473,708 人民币普通股 473,708 上述股东关联关系或一