瑞丰高材：2022年三季度报告

证券代码：300243证券简称：瑞丰高材公告编号：2022-054债券代码：123126债券简称：瑞丰转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东瑞丰高分子材料股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 407,541,501.26 -7.13% 1,358,102,328.45 -0.19% 归属于上市公司股东的净利润（元） 2,051,019.73 -85.52% 58,975,261.29 -32.59% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -5,756,564.68 -143.44% 51,831,342.62 -39.96% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -79,481,403.57 -7.79% 基本每股收益（元/股） 0.01 -83.33% 0.25 -34.21% 稀释每股收益（元/股） 0.01 -83.33% 0.25 -34.21% 加权平均净资产收益率 0.22% -1.51% 6.36% -4.85% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,959,395,631.65 1,688,335,544.59 16.05% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 933,992,840.02 894,038,413.51 4.47% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,777,924.49 包含拆除报废损失。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 844,987.70 3,485,799.10 主要是当期收到计入当期损益的政府补助收入和以前期间收到计入递延收益的政府补助在本期摊销。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,814,193.61 8,178,743.03 主要是本报告期收到的火灾事故赔付款。 减：所得税影响额 851,596.90 742,698.97 合计 7,807,584.41 7,143,918.67 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 2022年9月30日 2022年1月1日 增减比例 增减原因 应收票据 44,865,914.90 96,857,817.01 -53.68% 报告期支付工程项目款以及贴现致应收票据余额减少。 其他应收款 879,567.91 12,298,619.18 -92.85% 报告期收回大额其他应收款所致。 存货 246,967,797.13 118,579,434.22 108.27% 报告期产量增加，正常生产经营周转存货增加。 其他流动资产 112,373.05 5,814,444.31 -98.07% 期末预缴税款减少所致。 在建工程 336,432,680.82 221,959,140.08 51.57% 报告期，公司在建6万吨/年生物可降解高分子材料PBAT车间、仓库以及其他技术改造等工程增加投入所致。 其他非流动资产 95,813,760.76 72,964,865.98 31.31% 报告期末预付土地款、机器设备款增加所致。 短期借款 310,450,000.00 175,000,000.00 77.40% 报告期存货增加，经营活动现金支付增加。 应付职工薪酬 9,928,069.46 14,533,528.39 -31.69% 期初应付职工薪酬在本期发放。 一年内到期的非流动负债 13,100,000.00 8,800,000.00 48.86% 应在一年内偿还的长期借款金额增加所致。 其他流动负债 1,000,226.73 724,991.46 37.96% 报告期预收货款增加对应的待转销项税增加所致。 长期借款 180,600,000.00 120,200,000.00 50.25% 报告期工程建设和经营资金需求增加，增加银行借款。 利润表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 增减比例 增减原因 管理费用 71,335,272.63 51,168,632.74 39.41% 主要是报告期内增加计提股权激励费用所致。 财务费用 8,393,601.87 14,172,685.72 -40.78% 主要是报告期内汇兑收益增加所致。 投资收益 0.00 430,673.58 -100.00% 去年同期取得理财产品收益所致。 信用减值损失 1,794,998.95 -2,130,625.19 -184.25% 报告期内其他应收款、商业承兑汇票减少，按账龄计提信用减值损失减少所致。 营业外收入 8,532,374.56 1,065,555.31 700.74% 主要为报告期内取得赔偿款所致。 营业外支出 4,324,125.05 2,961,420.96 46.02% 报告期内因技术改造拆除报废固定资产产生损失。 所得税费用 7,428,734.21 16,242,763.84 -54.26% 报告期内实现利润总额减少，应交所得税减少所致。 现金流量表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 增减比例 增减原因 投资活动产生的现金流量净额 -72,351,034.57 -35,309,942.42 -104.90% 报告期新建项目和技术改造固定资产投资支付增加。 筹资活动产生的现金流量净额 88,609,609.76 382,295,858.15 -76.82% 上年同期发行可转换公司债券，收到募投项目资金。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,909 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 周仕斌 境内自然人 22.28% 51,752,197 38,814,148 桑培洲 境内自然人 5.60% 13,011,240 王功军 境内自然人 1.85% 4,292,413 蔡成玉 境内自然人 1.68% 3,910,000 刘春信 境内自然人 1.23% 2,851,640 2,138,730 蔡志兴 境内自然人 1.21% 2,802,130 谢仁国 境内自然人 0.94% 2,175,010 张荣兴 境内自然人 0.87% 2,018,765 宋志刚 境内自然人 0.64% 1,478,088 1,108,566 齐登堂 境内自然人 0.49% 1,132,643 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 桑培洲 13,011,240 人民币普通股 13,011,240 周仕斌 12,938,049 人民币普通股 12,938,049 王功军 4,292,413 人民币普通股 4,292,413 蔡成玉 3,910,000 人民币普通股 3,910,000 蔡志兴 2,802,130 人民币普通股 2,802,130 谢仁国 2,175,010 人民币普通股 2,175,010 张荣兴 2,018,765 人民币普通股 2,018,765 齐登堂 1,132,643 人民币普通股 1,132,643 田艳艳 1,105,000 人民币普通股 1,105,000 徐敏 1,057,500 人民币普通股 1,057,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司股东周仕斌先生、刘春信先生、宋志刚先生与上述股东之间不存在关联关系或一致行动关系；未知其他上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东谢仁国合计持有公司股份2,175,010股，其中通过普通证券账户持有163,900股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,011,110股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 244,242,365.51 233,330,940.31 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 44,865,914.90 96,857,817.01 应收账款 302,113,242.43 251,238,085.33 应收款项融资 87,527,810.84 103,960,255.09 预付款项 50,785,447.63 52,745,905.82 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 879,567.91 12,298,619.18 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 246,967,797.13 118,579,434.22 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 112,373.05 5,814,444.31 流动资产合计 977,494,519.40 874,825,501.27 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 700,000.00 662,000.00 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 441,946,998.95 425,051,969.96 在建工程 336,432,680.82 221,959,140.08 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 86,708,893.69 75,691,888.34 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 20,298,778.03 17,180,178.96 其他非流动资产 95,813,760.76 72,964,865.98 非流动资产合计 981,901,112.25 813,510,043.32 资产总计 1,959,395,631.65 1,688,335,544.59 流动负债： 短期借款 310,450,000.00 175,000,000.00 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 144,792,168.50 133,340,842.92 预收款项合同负债 12,324,338.17 10,412,002.22 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 9,928,069.46 14,533,528.39 应交税费 8,058,631