海马汽车：2022年三季度报告

证券代码：000572证券简称：海马汽车公告编号：2022-38 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海马汽车股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同 期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 465,057,813.71 107.15% 1,730,022,668.12 50.38% 归属于上市公司股东的净利润（元） -97,198,844.95 - -194,979,458.44 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -107,580,742.36 - -213,803,548.94 - 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 512,778,873.70 202.73% 基本每股收益（元/股） -0.0591 - -0.1186 - 稀释每股收益（元/股） -0.0591 - -0.1186 - 加权平均净资产收益率 -2.75% - -5.45% - 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 7,854,907,538.88 8,207,271,452.55 -4.29% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,480,553,149.15 3,676,661,004.03 -5.33% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 11,443.75 -52,257.34 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 7,437,987.92 67,635,884.44 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 22,800.91 债务重组损益 124,127.21 1,877,399.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,870,224.81 14,663,246.29 减：所得税影响额 891,434.51 34,363,741.47 少数股东权益影响额（税后） 6,170,451.77 30,959,241.91 合计 10,381,897.41 18,824,090.50 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 报表项目 期末余额 年初余额 变动比率 变动原因 （或本期金额） （或上期金额） 其他流动资产 67,233,466.06 211,653,552.51 -68.23% 系本期办理增值税留抵退税所致 发放贷款及垫款 42,862,074.85 115,302,061.33 -62.83% 系发放个人消费贷款减少所致 短期借款 100,000,000.00 - - 系本期新增银行借款所致 合同负债 99,814,239.03 516,747,786.91 -80.68% 系房地产项目交房所致 吸收存款及同业存放 1,392,959,852.99 769,585,254.52 81.00% 系吸收关联单位存款增加所致 其他应付款 464,624,597.94 687,295,326.59 -32.40% 系本期支付工程项目款及退回保证金所致 营业收入 1,730,022,668.12 1,150,412,384.19 50.38% 系本期出口销量增加及房地产项目交房所致 营业成本 1,453,724,975.65 922,105,736.62 57.65% 经营活动产生的现金流量净额 512,778,873.70 169,384,746.52 202.73% 系本期吸收关联单位存款增加及收到增值税留抵退税款增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -279,513,760.60 13,084,849.19 - 系本期支付工程项目款增加及退回保证金所致 筹资活动产生的现金流量净额 92,402,800.82 -269,789,115.02 - 系上期偿还银行借款所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 89,589 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 海马（上海）投资有限公司 境内非国有法人 28.80% 473,600,000 0 海马投资集团有限公司 境内非国有法人 5.66% 93,022,951 0 #何雪萍 境内自然人 1.97% 32,334,000 0 赵建平 境内自然人 1.29% 21,200,000 0 #吴鸣霄 境内自然人 0.87% 14,387,913 0 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 其他 0.86% 14,090,560 0 赵吉 境内自然人 0.79% 13,000,000 0 钟格 境内自然人 0.62% 10,180,000 0 海南家美太阳能有限公司 境内非国有法人 0.58% 9,593,884 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.54% 8,832,069 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 海马（上海）投资有限公司 473,600,000 人民币普通股 473,600,000 海马投资集团有限公司 93,022,951 人民币普通股 93,022,951 #何雪萍 32,334,000 人民币普通股 32,334,000 赵建平 21,200,000 人民币普通股 21,200,000 #吴鸣霄 14,387,913 人民币普通股 14,387,913 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 14,090,560 人民币普通股 14,090,560 赵吉 13,000,000 人民币普通股 13,000,000 钟格 10,180,000 人民币普通股 10,180,000 海南家美太阳能有限公司 9,593,884 人民币普通股 9,593,884 香港中央结算有限公司 8,832,069 人民币普通股 8,832,069 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东与第二大股东为同一实际控制人的关联关系；前两大股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 2022年1-9月，公司（含全资及控股子公司）与公司持股50%的海南海马新能源汽车销售有限公司(原海南一汽海 马汽车销售有限公司)之间的关联交易总额为34,156.76万元；与公司第二大股东海马投资集团有限公司及其子公司之间 的关联交易总额为2,421.74万元；与公司董事、监事、高管之间的关联交易总额为0.26万元。上述交易均执行市场公允价，结算方式均采用现金结算，不存在损害本公司利益的情况。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：海马汽车股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 540,507,169.45 715,891,330.24 结算备付金拆出资金 1,499,644,339.74 1,130,011,438.72 交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 302,853,179.04 282,881,198.31 应收款项融资 299,716.41 预付款项 58,179,443.38 103,875,787.24 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 16,462,612.81 19,197,987.34 其中：应收利息 14,203.12 43,556.23 应收股利 买入返售金融资产存货 697,113,369.06 717,646,315.24 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 67,233,466.06 211,653,552.51 流动资产合计 3,181,993,579.54 3,181,457,326.01 非流动资产： 发放贷款和垫款 42,862,074.85 115,302,061.33 债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 23,549,643.93 24,615,917.16 其他非流动金融资产 424,678,200.00 424,678,200.00 投资性房地产 26,972,327.15 27,881,379.79 固定资产 1,998,144,582.39 2,229,514,372.32 在建工程 60,416,424.54 45,598,707.51 生产性生物资产油气资产使用权资产 13,044,260.66 16,835,411.92 无形资产 1,043,005,043.47 1,179,328,279.62 开发支出 510,899,736.78 427,421,685.82 商誉长期待摊费用 13,057,321.42 17,677,893.22 递延所得税资产 516,284,344.15 516,960,217.85 其他非流动资产 非流动资产合计 4,672,913,959.34 5,025,814,126.54 资产总计 7,854,907,538.88 8,207,271,452.55 流动负债： 短期借款 100,000,000.00 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 455,548,340.21 557,500,941.81 应付账款 738,576,461.18 731,176,680.65 预收款项 199,478.67 307,910.60 合同负债 99,814,239.03 516,747,786.91 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放 1,392,959,852.99 769,585,254.52 代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 60,994,407.27 62,444,607.08 应交税费 12,870,527.21 65,730,937.64 其他应付款 464,624,597.94 687,295,326.59 其中：应付利息 应付股利 456,994.89 456,994.89 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 7,558,797.45 6,175,538.49 其他流动负债 9,059,577.47 46,001,210.25 流动负债合计 3,342,206,279.42 3,4