证券代码:300955证券简称:嘉亨家化公告编号:2022-043 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉亨家化股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入(元) 303,080,650.11 -4.58% 762,954,252.52 -8.29% 归属于上市公司股东的净利润(元) 21,767,294.78 -20.16% 48,295,502.28 -25.07% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 21,357,775.79 -18.72% 46,554,199.50 -25.98% 经营活动产生的现金流量净额(元) -- -- 49,209,755.29 168.45% 基本每股收益(元/股) 0.22 -20.02% 0.48 -31.43% 稀释每股收益(元/股) 0.22 -20.02% 0.48 -31.43% 加权平均净资产收益率 2.28% -0.71% 4.99% -3.14% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 1,459,189,537.90 1,357,869,202.64 7.46% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 967,195,684.68 957,072,421.64 1.06% (二)非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位:元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -66,312.68 75,592.58 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) 570,275.01 2,101,046.71 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 233,219.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -46,190.28 -304,842.42 减:所得税影响额 48,253.06 363,713.29 合计 409,518.99 1,741,302.78 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目重大变动情况及主要原因: 单位:元 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 变动幅度 变动原因 货币资金 105,228,845.99 166,841,784.23 -36.93% 主要系本期公司支付应结算款项及子公司湖州嘉亨实业有限公司(以下简称“湖州嘉亨”)固定资产投入所致 交易性金融资产 51,226,869.98 -100.00% 主要系本期公司使用闲置募集资金购买的理财产品到期赎回所致 应收票据 1,250,000.00 11,508,882.04 -89.14% 主要系本期客户回款以银行承兑汇票结算减少所致 预付款项 12,971,709.02 7,771,731.75 66.91% 主要系本期预付采购款及费用增加所致 其他应收款 17,798,358.85 32,414,621.34 -45.09% 主要系本期子公司湖州嘉亨收回部分化妆品及家庭护理产品生产基地建设项目履约保证金所致 固定资产 425,658,534.28 240,708,790.48 76.84% 主要系本期子公司湖州嘉亨化妆品及塑料包装容器生产基地建设项目部分完工自在建工程转入固定资产所致 递延所得税资产 12,687,830.22 5,512,236.79 130.18% 主要系本期子公司湖州嘉亨产生可抵扣亏损并确认递延所得税资产所致 长期借款 54,850,000.00 主要系本期子公司湖州嘉亨化妆品及家庭护理产品生产基地建设项目新增长期借款所致 租赁负债 21,173,337.45 31,772,188.59 -33.36% 主要系本期按租赁合同分期支付租金所致 2、利润表项目重大变动情况及主要原因: 单位:元 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动幅度 变动原因 财务费用 144,209.33 5,662,031.26 -97.45% 主要系本期汇率变动形成的汇兑收益增加以及租赁负债利息支出减少所致 其他收益 2,191,216.10 1,079,421.84 103.00% 主要系本期政府补助增加所致 投资收益 192,488.85 1,207,865.75 -84.06% 主要系本期公司使用闲置募集资金购买理财产品减少所致 信用减值损失 -523,173.90 -2,924,577.83 82.11% 主要系本期子公司湖州嘉亨收回部分上期支付化妆品及家庭护理产品生产基地建设项目履约保证金,导致其他应收款及其相应的坏账准备减少所致 资产处置收益 185,614.98 -338,583.84 154.82% 主要系本期处置固定资产形成的收益增加所致 营业外收入 3,967.94 253,942.10 -98.44% 主要系上期收到政府补助及固定资产处置利得所致 所得税费用 6,831,423.40 13,308,077.12 -48.67% 主要系本期利润总额下降所致 3、现金流量表项目重大变动情况及主要原因: 单位:元 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 49,209,755.29 18,331,066.93 168.45% 主要系本期子公司湖州嘉亨收回部分上期支付化妆品及家庭护理产品生产基地建设项目履约保证金及收到增值税增量留抵退税款所致 投资活动产生的现金流量净额 -122,541,822.79 -348,010,035.40 64.79% 主要系本期子公司湖州嘉亨化妆品及塑料包装容器生产基地建设项目投入减少和上年同期使用闲置募集资金购买理财产品较多所致 筹资活动产生的现金流量净额 9,651,495.69 329,038,314.46 -97.07% 主要系上期公司首次公开发行股票并在创业板上市收到募集资金所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 7,262 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 曾本生 境外自然人 55.49% 55,938,212 55,938,212 上海辉盈投资合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 4.48% 4,515,619 0 福建汇鑫至成股权投资合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 2.95% 2,975,435 0 福建汇水至成股权投资合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 2.29% 2,306,101 0 厦门市华扬宗兴股权投资合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 2.06% 2,071,755 0 泉州市中和股权投资合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 1.87% 1,881,509 0 福建汇火至成股权投资合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 1.49% 1,505,209 0 海创(上海)私募基金管理有限公司-海创价值成长精选壹号私募证券投资基金 其他 1.26% 1,270,286 0 中国银行股份有限公司-博时消费创新混合型证券投资基金 其他 1.23% 1,235,588 0 泉州嘉禾常兴股权投资合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 1.22% 1,227,434 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 上海辉盈投资合伙企业(有限合伙) 4,515,619 人民币普通股 4,515,619 福建汇鑫至成股权投资合伙企业(有限合伙) 2,975,435 人民币普通股 2,975,435 福建汇水至成股权投资合伙企业(有限合伙) 2,306,101 人民币普通股 2,306,101 厦门市华扬宗兴股权投资合伙企业(有限合伙) 2,071,755 人民币普通股 2,071,755 泉州市中和股权投资合伙企业(有限合伙) 1,881,509 人民币普通股 1,881,509 福建汇火至成股权投资合伙企业(有限合伙) 1,505,209 人民币普通股 1,505,209 海创(上海)私募基金管理有限公司-海创价值成长精选壹号私募证券投资基金 1,270,286 人民币普通股 1,270,286 中国银行股份有限公司-博时消费创新混合型证券投资基金 1,235,588 人民币普通股 1,235,588 泉州嘉禾常兴股权投资合伙企业(有限合伙) 1,227,434 人民币普通股 1,227,434 宋燕 852,251 人民币普通股 852,251 上述股东关联关系或一致行动的说明 福建汇鑫至成股权投资合伙企业(有限合伙)、福建汇水至成股权投资合伙企业(有限合伙)、福建汇火至成股权投资合伙企业(有限合伙)均受郑平控制。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) 公司股东宋燕通过普通证券账户持有公司股份0股,通过信用证券账户持有公司股份852,251股,合计持有852,251股。 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 (三)限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:嘉亨家化股份有限公司 2022年09月30日 单位:元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产: 货币资金 105,228,845.99 166,841,784.23 结算备付金拆出资金交易性金融资产 51,226,869.98 衍生金融资产应收票据 1,250,000.00 11,508,882.04 应收账款 327,013,122.06 285,696,819.68 应收款项融资预付款项 12,971,709.02 7,771,731.75 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 17,798,358.85 32,414,621.34 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 179,276,774.32 171,104,682.19 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 11,999,265.31 11,050,246.01 流动资产合计 655,538,075.55 737,615,637.22 非流动资产: 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性