摩恩电气：2022年三季度报告

证券代码：002451证券简称：摩恩电气公告编号：2022-035 上海摩恩电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 271,385,679.71 -28.26% 812,150,237.14 -2.54% 归属于上市公司股东的净利润（元） 5,490,412.16 35.83% 10,666,672.26 30.06% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 4,587,746.53 45.91% 4,764,535.03 32.42% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -105,314,973.55 44.62% 基本每股收益（元/股） 0.0125 35.88% 0.0243 29.95% 稀释每股收益（元/股） 0.0125 35.88% 0.0243 29.95% 加权平均净资产收益率 0.75% 0.19% 1.44% 0.29% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,523,118,326.99 1,410,181,865.06 8.01% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 732,703,346.08 744,573,305.34 -1.59% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,056,869.57 4,108,536.49 系以前年度收到的政府补助款，按规定本年度1-9月应摊销金额及当期收到的政府补助。 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,129,339.40 以前年度单项计提坏账，本年度1-6月收回货款并转回减值准备 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,200.00 22,192.13 营业外收支净额 其他符合非经常性损益定义的损益项目 589,416.19 以前年度应收账款计提坏账，本年度1-6月收回货款并收取资金占用费（利息） 减：所得税影响额 159,330.44 940,793.47 少数股东权益影响额（税后） 73.50 6,553.51 合计 902,665.63 5,902,137.23 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表报表项目与期初相比增减30%情况说明 报表项目 期末数据 期初数据 比率 说明 货币资金 106,874,984.71 72,014,866.12 48.41% 主要系本年度母子公司加强货款的催收及回笼，以及母公司和子公司迅达电工因疫情影响，为了满足生产需要和供应订单的完成，申请银行融资成功，使得货币资金增加。 衍生金融资产 -2,194,030.00 16,213,920.00 -113.53% 主要系因疫情影响及国际国内政经变化，铜期货市场价格变动幅度增大，使得母公司以有效套期合约进行的套期工具-铜期货价格随市场波动而下降，套期工具金额出现负数。 应收款项融资 30,868,295.55 14,685,140.93 110.20% 主要系母子公司加强货款催收和回笼，应收票据的增加。 其他应收款 42,846,938.13 62,640,821.69 -31.60% 主要系各公司加强内部管理，往来清理和发票催收销账及受疫情影响，销售投标保证金支出减少等因素，使得公司垫付款、借款、往来款及保证金减少所致。 在建工程 45,530,876.72 9,846,258.81 362.42% 主要系母公司和子公司迅达电工购置生产设备导致。 其他非流动资产 4,948,685.00 8,760,185.00 -43.51% 主要系年初重分类至该科目的预付款，本年度收到发票销账，导致金额减少。 应付账款 48,111,306.52 73,301,718.27 -34.37% 主要系公司对外采购货款在账期内及时支付及受上海疫情影响，采购原材料相应减少导致。 预收款项 2,480,000.00 4,222,135.97 -41.26% 主要系母公司上年末预收二期厂房租金，在本年度提供服务期间转为租金，冲销预收账款所致。 应付职工薪酬 3,385,610.04 7,286,595.85 -53.54% 主要系疫情影响，公司员工相应减少，使得工资 和社保费用相应减少。 其他应付款 37,611,969.47 55,499,764.22 -32.23% 主要系公司加强往来管理和清理以及母公司偿还关联方往来款及利息所致。 递延所得税负债 895,507.20 4,873,377.81 -81.62% 主要系铜期货金额随市场价格波动而下降，会计核算以计入权益工具的公允变动增减确认递延所得税负债，因本年度公允变动下降幅度大增，从而冲回相应递延所得税负债。 利润表项目与上年同期增加变动30%情况说明 报表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 比率 说明 管理费用 15,275,425.85 27,706,517.70 -44.87% 主要系受疫情影响，母子公司加强内部管理，减少不必要的费用支出，使得本年度管理费用支出较去年同期明显减少。 投资收益 -898,855.60 1,987,221.24 -145.23% 主要系去年同期母公司处置子公司摩恩融资租赁股权，实现投资收益净额所致。 信用减值损失 -4,353,524.01 -10,796,192.41 -59.68% 主要系母公司和子公司迅达电工加强应收账款管理，回笼回款，计提的坏账准备减少所致。 所得税费用 3,236,476.50 1,536,838.46 110.59% 主要系子公司迅达电工销售增长，收入增加，应交企业所得税增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 37,655 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况股份状态 数量 问泽鸿 境内自然人 38.23% 167,896,000 0 质押 45,000,000 上海融屏信息科技有限公司 境内非国有法人 7.78% 34,173,659 0 冻结 34,173,659 上海艾方资产管理有限公司－艾方金科1号私募证券投资基金 其他 5.00% 21,959,970 0 上海丰煜投资有限公司－丰煜稳盈7号私募投资基金 其他 1.97% 8,662,000 0 上海恒基浦业资产管理有限公司－恒基浦业节节高5号私募证券投资基金 其他 1.14% 5,022,856 0 问泽鑫 境内自然人 0.78% 3,440,000 0 张慧兵 境内自然人 0.54% 2,366,405 0 王啸宇 境内自然人 0.40% 1,770,100 0 刘昔燎 境内自然人 0.28% 1,224,705 0 上海涌津投资管理有限公司－涌津涌鑫30号私募证券投资基金 其他 0.28% 1,222,700 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 问泽鸿 167,896,000 人民币普通股 167,896,000 上海融屏信息科技有限公司 34,173,659 人民币普通股 34,173,659 上海艾方资产管理有限公司－艾方金科1号私募证券投资基金 21,959,970 人民币普通股 21,959,970 上海丰煜投资有限公司－丰煜稳盈7号私募投资基金 8,662,000 人民币普通股 8,662,000 上海恒基浦业资产管理有限公司－恒基浦业节节高5号私募证券投资基金 5,022,856 人民币普通股 5,022,856 问泽鑫 3,440,000 人民币普通股 3,440,000 张慧兵 2,366,405 人民币普通股 2,366,405 王啸宇 1,770,100 人民币普通股 1,770,100 刘昔燎 1,224,705 人民币普通股 1,224,705 上海涌津投资管理有限公司－涌津涌鑫30号私募证券投资基金 1,222,700 人民币普通股 1,222,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 （1）问泽鸿先生是本公司的控股股东和实际控制人； （2）本公司股东问泽鑫是控股股东问泽鸿的哥哥，两者为一致行动人。除以上情况外，公司未知前十名股东中的其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股东上海艾方资产管理有限公司－艾方金科1号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有21,959,970股，合计持有21,959,970股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、报告期内，公司收到由中铁检验认证中心有限公司（CRCC）签发的《铁路产品认证证书》，其有效性依据发证机构的监督结果保持。本次公司取得《铁路产品认证证书》表明公司部分动车组、客车线缆品类已具备上车使用资格即将进入上车使用阶段。该证书的获得标志公司更多动车组、客车线缆产品品类具备了商业化、市场化条件，为公司产品在轨道交通领域的产品推广拓宽了道路，相关产品的市场销售情况与业绩贡献，视具体获得订单或合同执行情况而定。具体内容详见巨潮资讯网《关于公司获得铁路产品认证证书的公告》（公告编号：2022-034）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：上海摩恩电气股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 106,874,984.71 72,014,866.12 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产 -2,194,030.00 16,213,920.00 应收票据应收账款 500,811,120.27 400,073,103.60 应收款项融资 30,868,295.55 14,685,140.93 预付款项 14,752,952.19 11,882,368.63 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 42,846,938.13 62,640,821.69 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 161,636,936.00 145,567,467.47 合同资产 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 135,358,822.26 150,013,492.77 流动资产合计 990,956,019.11