大洋生物：2022年三季度报告

证券代码：003017证券简称：大洋生物公告编号：2022-125 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江大洋生物科技集团股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 242,531,168.58 33.39% 735,173,544.19 29.49% 归属于上市公司股东的净利润（元） 12,759,085.37 -24.73% 50,100,877.55 -27.90% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 12,762,428.60 -14.75% 46,149,336.62 -21.07% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 60,849,462.15 -0.29% 基本每股收益（元/股） 0.21 -25.00% 0.84 -27.59% 稀释每股收益（元/股） 0.21 -25.00% 0.84 -27.59% 加权平均净资产收益率 1.26% -0.46% 5.06% -1.97% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,401,617,860.79 1,374,346,748.42 1.98% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 918,392,215.93 990,709,384.09 -7.30% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 125,780.20 20,330.02 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,061,454.72 3,387,857.43 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -482,676.94 1,641,049.28 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 729,733.76 -621,228.64 减：所得税影响额 -21,832.55 476,467.16 合计 1,456,124.29 3,951,540.93 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 合并资产负债表分析 单位：元 项目 期末余额 期初余额 增减变动 变动说明 货币资金 46,555,246.48 131,883,363.13 -64.70% 主要系报告期内公司回购股份实施员工持股计划及购买土地加大投资所致。 应收票据 1,593,014.82 5,621,864.73 -71.66% 主要系报告期内银行汇票承兑银行信用评级为A以下的减少所致。 应收账款 51,093,685.21 34,263,864.88 49.12% 主要系市场销售规模较上年增加所致。 应收款项融资 59,316,543.49 94,352,908.41 -37.13% 主要系报告期内银行承兑汇票贴现增加所致。 预付款项 23,831,401.31 16,264,972.46 46.52% 主要系报告期为锁定主要原料价格预付款增加所致。 其他应收款 1,738,384.34 223,894.24 676.43% 主要系报告期支付地方政府主导设立的“共同富裕基金”所致。 其他流动资产 1,555,959.23 18,715,237.30 -91.69% 主要系报告期内公司退回待抵扣进项税额所致。 使用权资产 572,068.37 1,215,645.23 -52.94% 主要系报告期内使用权资产摊销所致。 无形资产 75,524,288.25 56,729,024.70 33.13% 主要系报告期内购置土地使用权所致。 长期待摊费用 63,676.82 101,885.24 -37.50% 主要系报告期内广告费摊销所致。 递延所得税资产 15,330,705.12 5,544,842.56 176.49% 主要系报告期可抵扣亏损增加所致。 短期借款 235,026,250.00 139,071,435.55 69.00% 主要系报告期因流动资金需求，增加票据贴现所致。 交易性金融负债 2,177,760.00 0.00 100.00% 主要系报告期公司远期结汇未实现交易部分产生损失所致。 应付票据 27,374,687.58 64,076,456.77 -57.28% 主要系报告期内用承兑汇票支付货款较上年减少所致。 应付职工薪酬 13,293,683.44 7,603,605.24 74.83% 主要系报告期预提奖金所致。 其他应付款 48,621,099.13 5,779,778.22 741.23% 主要系报告期内确认限制性股票回购义务所致。 其他流动负债 928,224.24 3,464,443.09 -73.21% 主要系报告期内背书转让的应收票据其承兑银行信用评级为A一下的减少 所致。 长期借款 0.00 39,799,624.33 -100.00% 主要系报告期内子公司偿还贷款所致。 租赁负债 437,008.77 867,870.68 -49.65% 主要系剩余的合同租赁期限减少，所对应支付金额减少所致。 递延收益 12,586,885.22 9,595,610.63 31.17% 主要系报告期内收到与资产相关的政府补助所致。 递延所得税负债 27,667,038.98 16,209,540.38 70.68% 主要系报告期内设备一次性抵扣当期所得税增加所致。 合并利润表分析 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 增减变动 变动说明 营业成本 630,401,866.97 444,309,599.39 41.88% 主要系主产品原料价格上涨所致。 研发费用 26,378,606.21 18,261,132.56 44.45% 主要系报告期新增研发项目投入较上年增加所致。 财务费用 1,008,386.23 2,892,031.21 -65.13% 主要系报告期外币结汇收益较上年增加所致。 投资收益 3,190,357.75 8,751,153.60 -63.54% 主要系报告期人民币理财收益及外币远期结汇收益较上年减少所致。 公允价值变动收益 -1,563,140.70 625,419.81 -349.93% 主要系远期结汇未实现交易的公允价值损失较上年同期增加所致。 信用减值损失 -629,661.50 -78,580.11 701.30% 主要系报告期应收账款计提的坏账准备较上年同期增加所致。 资产减值损失 -223,411.30 0.00 100.00% 主要系报告期计提存货跌价准备所致。 营业外收入 187,329.09 136,672.64 37.06% 主要系自然灾害损失获得的保险赔款所致。 所得税费用 -6,169,754.27 9,418,462.50 -165.51% 主要系报告期退回以前年度所得税所致。 合并现金流量表分析 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 增减变动 变动说明 投资活动产生的现金流量净额 -119,529,791.00 -53,144,434.47 -124.91% 主要系交易性金融资产结构性存款本期净投资较上年同期增加所致。 现金及现金等价物净增加额 -87,936,336.69 -30,032,872.28 -192.80% 主要系投资活动产生的现金流量净额较上年减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,676 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 陈阳贵 境内自然人 8.86% 5,317,261 5,317,261 浙江大洋生物科技集团股份有限公司—2022年员工持股计划 其他 4.67% 2,800,000 0 张建飞 境内自然人 4.92% 2,954,800 0 汪贤玉 境内自然人 4.80% 2,879,000 2,879,000 仇永生 境内自然人 3.76% 2,258,000 2,258,000 涂永福 境内自然人 2.93% 1,760,577 1,760,577 陈荣芳 境内自然人 2.63% 1,580,000 1,580,000 关卫军 境内自然人 1.67% 1,000,000 1,000,000 郝炳炎 境内自然人 1.34% 802,568 802,568 涂霞丹 境内自然人 1.23% 735,314 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 张建飞 2,954,800 人民币普通股 2,954,800 浙江大洋生物科技集团股份有限公司—2022年员工持股计划 2,800,000 人民币普通股 2,800,000 涂霞丹 735,314 人民币普通股 735,314 仇卸松 681,071 人民币普通股 981,071 范富良 643,662 人民币普通股 643,662 李爱琴 639,379 人民币普通股 639,379 汪戈范 551,800 人民币普通股 551,800 汪贤高 534,630 人民币普通股 534,630 王国平 491,700 人民币普通股 491,700 黎丽 480,700 人民币普通股 480,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.前十名股东陈阳贵与前十名股东陈荣芳系夫妻关系，前十名股东涂永福与前十名股东涂霞丹系父子关系，前十名股东汪贤玉与前十名无限售条件股东汪贤高系兄弟关系； 2.前十名股东陈阳贵与前十名股东汪贤玉、仇永生、涂永福、陈荣 芳、关卫军、郝炳炎系一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司前十名无限售条件股东中，黎丽通过信用证券账户持有480,700股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 公司与山东临沭经济开发区管理委员会于2022年9月26日签订投资框架协议，双方本着互利互惠、共同发展的原 则，就公司在临沐县建设碳酸钾项目达成初步合作意向。具体内容详见公司于2022年9月28日披露在《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于与山东临沭经济开发区管理委员会签订投资框架协议的公告》（公告编号：2022-121）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2