瑞凌股份：2022年三季度报告

证券代码：300154证券简称：瑞凌股份公告编号：2022-058 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 232,950,798.95 -7.36% 778,221,883.42 2.59% 归属于上市公司股东的净利润（元） 16,759,230.08 -18.95% 63,947,131.38 -19.48% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 25,123,073.92 34.33% 65,999,596.26 -5.64% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 55,898,567.08 426.12% 基本每股收益（元/股） 0.0372 -18.14% 0.1417 -18.75% 稀释每股收益（元/股） 0.0364 -19.82% 0.1400 -19.72% 加权平均净资产收益率 1.03% -0.24% 3.88% -1.09% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,144,186,027.32 2,142,504,514.63 0.08% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,642,473,717.55 1,621,139,970.51 1.32% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -32,845.15 -149,525.50 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,949,254.96 7,272,067.62 委托他人投资或管理资产的损益 -12,379,666.18 -10,288,499.22 主要系购买现金管理产品、委托理财产品、证券投资产品和投资私募基金产生的损益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 32,322.93 110,931.93 减：所得税影响额 -2,214,459.16 -1,289,316.90 少数股东权益影响额（税后） 147,369.56 286,756.61 合计 -8,363,843.84 -2,052,464.88 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 本报告期末金额 上年度末金额 变动百分比 变动原因分析 交易性金融资产 317,630,466.96 117,354,783.45 170.66% 主要系本报告期现金管理、委托理财、证券投资金额增加。 应收款项融资 97,514,659.66 66,785,378.36 46.01% 主要系本报告期期末未到期应收票据较年初增加。 其他流动资产 2,356,698.83 9,779,181.68 -75.90% 主要系本报告期期末待抵扣增值税进项税额较年初减少。 无形资产 92,787,959.18 34,141,061.05 171.78% 主要系本报告期新取得土地使用权。 长期待摊费用 5,920,745.06 4,020,814.97 47.25% 主要系本报告期新增信息系统优化、厂房装修投入。 递延所得税资产 16,388,055.68 10,139,641.58 61.62% 主要系证券投资公允价值波动增加。 其他非流动资产 4,294,243.13 7,469,090.98 -42.51% 主要系本报告期末预付设备款较上年度年末减少。 应交税费 13,293,349.29 7,449,021.21 78.46% 主要系本报告期应纳税所得额增加，应交企业所得税增加；本报告期营业收入增长，应交增值税增加。 其他流动负债 5,161,377.71 1,860,792.03 177.38% 主要系本报告期末公司合同负债增加，对应的待转销项税相应增加。 租赁负债 36,372,323.31 27,659,561.38 31.50% 主要系本报告期续签厂房租赁合同。 递延收益 7,081,447.02 11,269,727.30 -37.16% 主要系本报告期公司承担的科技计划项目验收通过。 递延所得税负债 1,116,362.79 2,325,595.40 -52.00% 主要系认购的证券私募基金公允价值波动。 其他综合收益 27,172,767.97 -9,505,169.14 -385.87% 主要系本报告期汇率波动导致的外币报表折算差异。 利润表项目 年初至报告期末金额 上年同期金额 变动百分比 变动原因分析 管理费用 50,193,439.18 35,657,760.62 40.76% 主要系确认2021年限制性股票激励计划归属于本报告期的服务成本；本报告期管理部门员工工资等较上年同期增加。 财务费用 -34,757,367.17 -10,130,188.76 243.11% 主要系本报告期汇率波动影响。 其他收益 7,042,976.60 2,809,317.38 150.70% 主要系本报告期公司承担的科技计划项目验收通过。 投资收益 15,299,590.53 6,277,533.76 143.72% 主要系确认现金管理产品、委托理财产品、证券投资产品的投资收益。 公允价值变动收益 -25,588,089.75 76,054.22 -33744.54% 主要系持有的证券投资产品、私募基金产品公允价值波动。 信用减值损失 1,033,521.10 -1,935,068.93 -153.41% 主要系本报告期末应收款项较上年年末减少。 现金流量表项目 年初至报告期末金额 上年同期金额 变动百分比 变动原因分析 经营活动产生的现金流量净额 55,898,567.08 10,624,624.66 426.12% 主要系本报告期经营活动现金流入增加。 投资活动产生的现金流量净额 -417,860,648.18 22,614,489.70 -1947.76% 主要系本报告期现金管理、委托理财、证券投资金额较上年同期增加，本报告期新取得土地使用权。 筹资活动产生的现金流量净额 -115,760,812.74 -100,154,256.20 15.58% 主要系本报告期分配股利支付的现金较上年同期增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,787 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 邱光 境内自然人 38.80% 176,666,800 132,500,100 深圳市鸿创科技有限公司 境内非国有法人 23.66% 107,733,200 0 深圳市理涵投资咨询有限公司 境内非国有法人 3.51% 16,000,000 0 唐芳艳 境内自然人 0.55% 2,518,300 0 周惠国 境内自然人 0.37% 1,668,700 0 侯铁英 境内自然人 0.36% 1,623,800 0 王巍 境内自然人 0.32% 1,475,000 1,206,250 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 境外法人 0.20% 903,464 0 曾旭莹 境内自然人 0.19% 861,500 0 胡梅 境内自然人 0.18% 834,900 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳市鸿创科技有限公司 107,733,200 人民币普通股 107,733,200 邱光 44,166,700 人民币普通股 44,166,700 深圳市理涵投资咨询有限公司 16,000,000 人民币普通股 16,000,000 唐芳艳 2,518,300 人民币普通股 2,518,300 周惠国 1,668,700 人民币普通股 1,668,700 侯铁英 1,623,800 人民币普通股 1,623,800 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 903,464 人民币普通股 903,464 曾旭莹 861,500 人民币普通股 861,500 胡梅 834,900 人民币普通股 834,900 程茵 703,200 人民币普通股 703,200 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、邱光先生系公司的控股股东、实际控制人。2、邱光先生、深圳市鸿创科技有限公司、深圳市理涵投资咨询有限公司属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。3、王巍先生为公司副总裁。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东侯铁英通过东中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,623,800股，实际合计持有1,623,800股。 前10名股东中存在回购专户的特别说明 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司回购专用证券账户持股数量为3,893,999，持股比例为0.86%。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、2022年1月6日，公司已完成2021年限制性股票所涉及的第一类限制性股票首次授予登记工作。 具体内容详见公司于2022年1月6日刊登在巨潮资讯网上的《关于2021年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予登记完成的公告》(公告编号：2022-001）。 2、2022年5月27日，公司召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于拟使用部分超募资金投资设立全资子公 司的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币3,000万元投资设立全资子公司广东瑞凌科技产业发展有限公司用于向政府申请用地。 具体内容详见公司于2022年5月27日、2022年6月13日分别刊登在巨潮资讯网上的《关于拟使用部分超募资金投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-034）、《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的进展公告》（公告编号：2022-036）。 3、2022年7月18日，全资子公司广东瑞凌科技产业发展有限公司以人民币5,835万元竞得广东省佛山市顺德高新技术产业开发区编号为“TD2022(SD)WG0023”地块的国有建设用地使用权，并取得成交确认书。 具体内容详见公司于2022年7月22日刊登在巨潮资讯网上的《关于全资子公司竞得土地使用权的公告》(公告编号： 2022-037）。 4、2022年8月8日，公司第五届董事会第十一次会议、第五届