普利制药：2022年三季度报告

证券代码:300630证券简称:普利制药公告编号:2022-141 债券代码:123099债券简称:普利转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南普利制药股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 575,087,948.20 11.97% 1,370,691,220.82 20.59% 归属于上市公司股东的净利润（元） 167,852,734.59 1.70% 455,464,130.48 16.73% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 166,707,740.65 0.97% 436,268,107.21 13.44% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 82,185,693.73 -47.55% 基本每股收益（元/股） 0.38 2.70% 1.04 16.85% 稀释每股收益（元/股） 0.38 2.70% 1.04 16.85% 加权平均净资产收益率 6.03% -1.19% 16.45% -1.30% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,605,973,210.82 4,662,239,616.98 20.24% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,867,008,388.53 2,541,755,448.51 12.80% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,724,784.50 21,147,279.58 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 1,783,588.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 72,095.65 102,517.20 减：所得税影响额 651,886.21 3,837,361.98 合计 1,144,993.94 19,196,023.27 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 科目 期末数 期初数/上年数 变动 原因 货币资金 184,011,598.11 442,263,867.15 -58.39% 购建长期资产增多 应收账款 1,245,343,655.06 875,755,640.99 42.20% 营业规模增加 应收款项融资 19,809,198.00 71,633,401.20 -72.35% 票据结算减少 其他应收款 28,177,424.49 13,884,945.04 102.94% 各类押金、保证金变动所致 存货 384,257,012.35 262,171,487.99 46.57% 原辅材料备货增加 固定资产 1,066,585,158.80 719,844,199.48 48.17% 达到预定可使用状态，项目转固增加 短期借款 538,285,055.55 347,114,881.92 55.07% 贷款增加 一年内到期的非流动负债 1,276,875.00 3,126,712.31 -59.16% 一年内到期的长期借款归还 其他流动负债 4,918,447.56 10,832,341.43 -54.59% 待执行销售合同减少 长期借款 639,557,744.96 183,368,379.93 248.78% 贷款增加 专项储备 1,925,144.55 1,130,485.35 70.29% 根据要求安全生产费计提 未分配利润 1,536,273,222.19 1,164,272,478.96 31.95% 利润增加 税金及附加 3,985,217.74 6,712,266.37 -40.63% 购建长期资产增多 财务费用 63,728,301.67 27,098,855.39 135.17% 计提可转债利息 其他收益 21,147,279.58 7,415,097.47 185.19% 当期到账政府补助增多 所得税费用 15,412,379.91 4,338,221.08 255.27% 销售增长对应营业利润上升导致应纳税额增加 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,365 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 范敏华 境内自然人 33.89% 148,083,509 111,062,632 朱小平 境内自然人 7.10% 31,026,544 0 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金 其他 4.90% 21,409,189 0 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗创新股票型证券投资基金 其他 2.23% 9,761,386 0 华润深国投信托有限公司－华润信托·慎 其他 1.91% 8,351,322 0 知资产行知集合资金信托计划香港中央结算有限公司 境外法人 0.99% 4,341,102 0 全国社保基金一一五组合 其他 0.92% 4,000,000 0 上海慎知资产管理合伙企业（有限合伙）－慎知2号私募证券投资基金 其他 0.91% 3,975,877 0 #上海盘京投资管理中心（有限合伙）－盛信2期私募证券投资基金 其他 0.82% 3,577,300 0 #上海盘京投资管理中心（有限合伙）－盘京盛信16期私募证券投资基金 其他 0.73% 3,205,961 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 朱小平 31,026,544 人民币普通股 31,026,544 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金 21,409,189 人民币普通股 21,409,189 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗创新股票型证券投资基金 9,761,386 人民币普通股 9,761,386 华润深国投信托有限公司－华润信托·慎知资产行知集合资金信托计划 8,351,322 人民币普通股 8,351,322 香港中央结算有限公司 4,341,102 人民币普通股 4,341,102 全国社保基金一一五组合 4,000,000 人民币普通股 4,000,000 上海慎知资产管理合伙企业（有限合伙）－慎知2号私募证券投资基金 3,975,877 人民币普通股 3,975,877 #上海盘京投资管理中心（有限合伙）－盛信2期私募证券投资基金 3,577,300 人民币普通股 3,577,300 #上海盘京投资管理中心（有限合伙）－盘京盛信16期私募证券投资基金 3,205,961 人民币普通股 3,205,961 前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品华泰组合 3,144,253 人民币普通股 3,144,253 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，范敏华女士和朱小平先生为夫妻关系；未知前10名无限售流通股股东之间以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） #上海盘京投资管理中心（有限合伙）－盛信2期私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有3,577,300股；#上海盘京投资管理中心（有限合伙）－盘京盛信16期私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有3,205,961股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 蒲建 621,748 10,000 0 611,748 离任高级管理人员 2022/09/19 合计 621,748 10,000 0 611,748 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、公司于2022年9月29日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了 《关于公司2020年限制性股票激励计划调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，公司将以自有资金回购158人已获授但尚未解除限售的限制性股票共计611,800股，回购价格为23.861元/股， 支付的回购资金总额为14,598,159.80元。本次回购注销完成后，公司注册资本将由436,957,944元减少 至436,346,144元，公司股份总数将由436,957,944股减少至436,346,144股。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：海南普利制药股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 184,011,598.11 442,263,867.15 结算备付金拆出资金交易性金融资产 70,550,353.18 衍生金融资产应收票据应收账款 1,245,343,655.06 875,755,640.99 应收款项融资 19,809,198.00 71,633,401.20 预付款项 309,611,443.54 254,514,902.60 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 28,177,424.49 13,884,945.04 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 384,257,012.35 262,171,487.99 合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 39,955,165.77 34,256,162.63 流动资产合计 2,211,165,497.32 2,025,030,760.78 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 23,594,106.76 24,117,681.23 固定资产 1,066,585,158.80 719,844,199.48 在建工程 1,852,090,087.97 1,481,968,610.64 生产性生物资产油气资产使用权资产 5,678,772.98 6,814,527.54 无形资产 147,581,347.10 129,922,629.17 开发支出 169,689,707.74 139,763,172.89 商誉长期待摊费用递延所得税资产 25,434,647.52 32,457,938.71 其他非流动资产 104,153,884.63 102,320,096.54 非流动资产合计 3,394,807,713.50 2,637,208,856.20 资产总计 5,605,973,210.82 4