黔源电力：2022年三季度报告

证券代码：002039证券简称：黔源电力公告编号：2022-039 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州黔源电力股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因会计政策变更 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期 增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 937,448,101.32 915,400,052.49 915,400,052.49 2.41% 2,424,051,362.17 1,791,532,008.21 1,827,070,169.33 32.67% 归属于上市公司股东的净利润（元） 238,671,038.22 201,127,046.70 201,127,046.70 18.67% 554,346,044.79 314,209,256.62 330,756,055.79 67.60% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 238,476,068.64 201,246,239.07 201,246,239.07 18.42% 553,983,279.80 313,830,362.29 330,377,161.46 67.68% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - - - 2,070,842,369.93 1,113,834,406.00 1,113,834,406.00 85.92% 基本每股收益（元/股） 0.5582 0.4704 0.4704 18.66% 1.2965 0.7349 0.7736 67.59% 稀释每股收益（元/股） 0.5582 0.4704 0.4704 18.66% 1.2965 0.7349 0.7736 67.59% 加权平均净资产收益率 6.43% 6.05% 6.03% 0.40% 15.56% 9.59% 10.07% 5.49% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 17,601,431,751.75 16,967,759,750.16 17,000,204,454.41 3.54% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,814,187,304.46 3,303,956,819.47 3,320,503,618.64 14.87% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况本报告期会计政策变更，首次施行解释第15号的财务报表列报最早期间的 期初至解释第15号施行日之间发生的试运行销售进行追溯调整，公司按照规定对2021年投产的三个光伏项目相关试运行销售进行追溯调整。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -153,915.91 -423,264.95 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 206,666.67 680,000.01 其他符合非经常性损益定义的损益项目 32,389.62 -6,916.06 减：所得税影响额 34,169.90 61,894.63 少数股东权益影响额 （税后） -143,999.10 -174,840.62 合计 194,969.58 362,764.99 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 期末余额（元） 期初余额（元） 变动比例（%） 变动原因 货币资金 1,227,560,163.65 237,943,362.17 415.90 发电收入增加，现金流入增加 应收账款 190,521,817.49 75,509,939.19 152.31 报告期末结算电量增加 预付款项 5,362,113.02 1,704,164.06 214.65 预付工程款增加 在建工程 319,924,383.81 35,993,658.57 788.84 新建光伏项目投资增加 短期借款 859,796,736.11 -100.00 归还存量借款 项目 本期发生额（元） 上期发生额（元） 变动比例（%） 变动原因 营业收入 2,424,051,362.17 1,827,070,169.33 32.67 发电量增加，发电收入增加 营业利润 1,151,379,492.07 652,959,223.65 76.33 售电收入增加使售电利润增加 所得税费用 150,334,691.74 85,233,239.56 76.38 发电收入增加，利润总额增加。 销售商品、提供劳务收到的现金 2,605,011,753.35 1,581,805,432.46 64.69 发电收入增加，现金流入增加 收到的税费返还 225,496,659.59 3,189,304.96 6970.40 本报告期收到增值税留抵退税款 购买商品、接受劳务支付的现金 78,460,123.92 37,210,542.31 110.85 支付挂账工程款增加 支付的各项税费 544,081,255.96 317,885,460.91 71.16 税费缴纳增加 经营活动产生的现金流量净额 2,070,842,369.93 1,113,834,406.00 85.92 上述原因所致 取得借款收到的现金 1,780,375,000.00 3,122,800,000.00 -42.99 较上年同期借款减少 收到其他与筹资活动有关的现金 38,960,000.00 302,000,000.00 -87.10 新增融资租赁款减少 支付其他与筹资活动有关的现金 33,105,237.50 312,976,178.62 -89.42 归还融资租赁款减少 筹资活动产生的现金流量净额 -712,038,771.17 365,894,513.56 -294.60 上述原因所致 注：年初至报告期末，普定水电站发电量为25,411.49万千瓦时，引子渡水电站发电量为59,632.08万千瓦时，鱼塘水 电站发电量为19,534.74万千瓦时，清溪水电站发电量为5,428.84万千瓦时，牛都水电站发电量为3,054.01万千瓦时， 光照水电站发电量为214,748.37万千瓦时，董箐水电站发电量为280,139.09万千瓦时，马马崖水电站发电量为 132,815.90万千瓦时，善泥坡水电站发电量为61,982.12万千瓦时；光照光伏电站（岗坪光伏电站）发电量为 23,745.05万千瓦时，马马崖光伏电站（永新光伏电站）发电量为24,537.91万千瓦时，董箐光伏电站（镇良光伏电站） 发电量为11,671.91万千瓦时。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 23,129 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国华电集团有限公司 国有法人 15.89% 67,952,510.00 0 贵州乌江水电开发有限责任公司 国有法人 12.40% 53,014,550.00 0 重庆乌江电力有限公司 其他 9.98% 42,675,885.00 0 贵州乌江能源投资有限公司 国有法人 3.27% 14,000,084.00 0 全国社保基金六零四组合 其他 3.00% 12,834,500.00 0 基本养老保险基金一零零三组合 其他 2.16% 9,222,615.00 0 王佩华 境内自然人 1.44% 6,158,282.00 0 #谢竹林 境内自然人 1.42% 6,062,066.00 0 #李海清 境内自然人 1.19% 5,079,060.00 0 长江金色晚晴（集合型）企业年金计划－上海浦东发展银行股份有限公司 其他 1.10% 4,689,070.00 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国华电集团有限公司 67,952,510.00 人民币普通股 67,952,510.00 贵州乌江水电开发有限责任公司 53,014,550.00 人民币普通股 53,014,550.00 重庆乌江电力有限公司 42,675,885.00 人民币普通股 42,675,885.00 贵州乌江能源投资有限公司 14,000,084.00 人民币普通股 14,000,084.00 全国社保基金六零四组合 12,834,500.00 人民币普通股 12,834,500.00 基本养老保险基金一零零三组合 9,222,615.00 人民币普通股 9,222,615.00 王佩华 6,158,282.00 人民币普通股 6,158,282.00 #谢竹林 6,062,066.00 人民币普通股 6,062,066.00 #李海清 5,079,060.00 人民币普通股 5,079,060.00 长江金色晚晴（集合型）企业年金计划－上海浦东发展银行股份有限公司 4,689,070.00 人民币普通股 4,689,070.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，中国华电集团有限公司是贵州乌江水电开发有限责任公司控股股东，公司未知其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：贵州黔源电力股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 1,227,560,163.65 237,943,362.17 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 190,521,817.49 75,509,939.19 应收款项融资 349,756,810.28 343,660,000.00 预付款项 5,362,113.02 1,704,164.06 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 7,041,462.43 6,569,071.36 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 4,241,143.53 326,006.03 合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 14,374,091.59 49,344,920.51 流动资产合计 1,798,857,601.99 715,057,463.32 非流动资产： 发放