菲菱科思：2022年三季度报告

证券代码：301191证券简称：菲菱科思公告编号：2022-26 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 564,275,639.94 2.56% 1,830,913,136.15 28.50% 归属于上市公司股东的净利润（元） 52,491,120.83 35.07% 157,081,352.23 39.45% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 40,242,392.43 6.82% 139,693,052.48 33.66% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 182,081,078.82 459.23% 基本每股收益（元/股） 0.98 1.03% 3.42 21.28% 稀释每股收益（元/股） 0.98 1.03% 3.42 21.28% 加权平均净资产收益率 3.47% -61.87% 16.15% -44.10% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,105,694,825.30 1,676,444,943.01 25.60% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,540,968,616.90 502,502,010.96 206.66% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -7,705.92 1,695.79 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 11,913,384.22 17,779,356.03 除同公司正常经营业务相关 2,411,252.51 2,418,537.70 的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 93,337.90 169,520.51 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 87,713.20 减：所得税影响额 2,161,540.31 3,068,523.48 合计 12,248,728.40 17,388,299.75 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 2022年9月30日 2022年1月1日 变动比率 变动原因 货币资金 1,140,838,390.64 192,765,516.08 491.83% 主要系公司首次公开发行股票募集资金增加所致 交易性金融资产 3,021,736.83 100.00% 主要系公司购买投资理财产品所致 应收票据 300,867.02 52,500,000.00 -99.43% 主要系公司未终止确认贴现应收票据到期所致 应收账款 171,856,641.84 402,579,059.06 -57.31% 主要系信用期销售收入规模较上期减少所致 其他应收款 13,351,914.60 9,532,635.06 40.07% 主要系公司增加厂房租赁面积押金增加所致 存货 523,364,570.75 792,833,985.98 -33.99% 主要系公司加快存货流转，加速出货所致 其他流动资产 4,934,508.70 8,266,047.49 -40.30% 主要系公司待抵税额减少所致 其他非流动资产 20,086,024.91 10,666,115.90 88.32% 主要系公司生产设备采购增加所致 短期借款 49,500,000.00 -100.00% 主要系公司上期贴现未终止确认的银行承兑汇票到期所致 应付票据 79,383,247.46 133,243,318.74 -40.42% 主要系公司票据结算减少所致 应付账款 383,512,227.39 855,580,390.20 -55.18% 主要系信用期原材料采购减少所致 合同负债 2,564,496.22 27,606.78 9189.37% 主要系公司预收款增加所致 应付职工薪酬 19,825,318.89 29,087,068.50 -31.84% 主要系公司发放上期计提年终奖以及直接人工支出减少所致 长期应付款 11,437,293.42 24,256,245.91 -52.85% 主要系公司偿还到期长期应付款所致 实收资本(或股本) 53,340,000.00 40,000,000.00 33.35% 主要系公司首次公开发行股票募集资金增加所致 资本公积 925,913,463.57 57,868,209.86 1500.04% 主要系公司首次公开发行股票募集资金增加所致 未分配利润 521,367,285.79 364,285,933.56 43.12% 主要系公司经营业绩增长带来的未分配利润增加所致 利润表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动比率 变动原因 税金及附加 4,471,474.87 3,170,737.49 41.02% 主要系随销售规模增加所致 管理费用 36,978,503.77 23,147,131.28 59.75% 主要系公司管理人员工资增加所致 财务费用 2,537,462.73 1,711,726.92 48.24% 主要系汇率变动影响所致 其他收益 17,867,069.23 9,249,835.91 93.16% 主要系政府补助增加所致 投资收益 2,418,537.70 508,998.45 375.16% 主要系公司购置投资理财产品收益增加所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） 11,456,999.64 -5,165,682.73 -321.79% 主要系公司信用期内应收账款减少所致 资产减值损失（损失以“-”号填列） -884,909.29 -2,511,971.02 -64.77% 主要系公司呆滞存货减少，计提跌价准备减少所致 营业外收入 208,967.64 103,868.73 101.18% 主要系公司不需支付的应付账款转营业外收入增加所致 营业外支出 37,751.34 294,820.05 -87.20% 主要系公司交付质量提高客户扣款减少所致 所得税费用 21,020,124.94 8,867,615.48 137.04% 主要系公司经营业绩增长利润增加所致 现金流量表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动比率 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 182,081,078.82 -50,685,944.66 459.23% 主要系公司销售及其回款增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -141,335,655.80 -59,172,248.87 138.85% 主要系公司扩产购买固定资产增加以及投资理财产品增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 839,273,379.27 -20,249,403.19 4244.68% 主要系公司首次公开发行股票募集资金增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,659 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 陈龙发 境内自然人 32.08% 17,109,300 17,109,300 陈曦 境内自然人 17.76% 9,473,700 9,473,700 深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司－深圳市远致华信新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 5.52% 2,944,347 2,944,347 高国亮 境内自然人 4.87% 2,600,000 2,600,000 陈美玲 境内自然人 3.23% 1,724,000 1,724,000 张海燕 境内自然人 1.87% 1,000,000 1,000,000 贺洁 境内自然人 1.64% 875,815 800,000 舒姗 境内自然人 1.50% 800,000 800,000 刘雪英 境内自然人 1.50% 800,000 800,000 徐坚 境内自然人 1.12% 600,000 600,000 陈燕 境内自然人 1.12% 600,000 600,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 张永胜 200,061 人民币普通股 200,061 徐刚 199,500 人民币普通股 199,500 罗兴远 193,292 人民币普通股 193,292 张振 130,000 人民币普通股 130,000 中国建设银行股份有限公司－易方达信息产业混合型证券投资基金 129,334 人民币普通股 129,334 裴少华 107,600 人民币普通股 107,600 中国工商银行股份有限公司－诺安低碳经济股票型证券投资基金 84,300 人民币普通股 84,300 贺洁 75,815 人民币普通股 75,815 中国银行股份有限公司－易方达科技创新混合型证券投资基金 70,704 人民币普通股 70,704 余树文 70,000 人民币普通股 70,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 陈美玲与陈曦系姑侄关系；陈美玲与舒姗系母女关系；陈曦与舒姗系表姐妹关系；高国亮与刘雪英系夫妻关系。除上述股东外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东徐刚通过普通证券账户持有115,000股外，还通过中银国际证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有84,500股，实际合计持有199,500股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 陈龙发 17,109,300 0 0 17,109,300 首发前限售股份 2025年11月 注 25日 陈曦 9,473,700 0 0 9,473,700 首发前限售股份 2025年5月25日 深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司－深圳市远致华信新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 2,944,347 0 0 2,944,347 首发前限售股份 2023年11月19日 高国亮 2,600,000 0 0 2,600,000 首发前限售股份 2025年5月25日 陈美玲 1,724,000 0 0 1,724,