岱勒新材：2022年三季度报告

证券代码：300700证券简称：岱勒新材公告编号：2022-101 长沙岱勒新材料科技股份有限公司2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 165,840,698.86 102.95% 441,982,357.02 141.93% 归属于上市公司股东的净利润（元） 30,953,476.93 26,616.02% 72,322,967.03 524.79% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 30,761,588.66 1,621.11% 71,654,741.00 443.01% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -15,067,904.07 -217.95% 基本每股收益（元/股） 0.2547 23,254.55% 0.6196 489.93% 稀释每股收益（元/股） 0.2547 23,254.55% 0.6196 489.93% 加权平均净资产收益率 4.46% 4.48% 11.54% 14.78% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,395,815,762.43 1,095,308,874.09 27.44% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 710,025,176.85 455,423,630.89 55.90% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 12,645.99 -13,256.68 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 265,336.99 1,013,702.82 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -45,276.78 -207,342.58 减：所得税影响额 36,170.53 120,230.13 少数股东权益影响额 （税后） 4,647.40 4,647.40 合计 191,888.27 668,226.03 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因 预付款项 8,733,481.26 2,629,600.80 232.12% 主要系报告期预付货款及电费增加所致。 其他非流动资产 12,965,312.24 27,942,012.06 -53.60% 主要系预付的工程设备款减少所致。 在建工程 97,558,001.49 37,990,957.85 156.79% 主要系生产设备增加所致 合同负债 465,759.62 62,977.60 639.56% 主要系预收客户款项增加所致。 应交税费 15,816,779.85 1,823,229.74 767.51% 主要系增加所得税、按政策缓交增值税及附加税所致。 其他流动资产 848,200.21 18,922,057.72 -95.52% 主要系期末进项留抵税额减少所致。 长期借款 59,100,793.40 41,475,445.40 42.50% 主要系报告期增加银行项目贷款所致。 利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因 营业收入 441,982,357.02 182,686,690.35 141.93% 主要系公司订单、产能增加使得销售量增加所致。 营业成本 291,096,096.45 155,184,060.46 87.58% 主要系销售量增加所致。 税金及附加 3,404,581.79 2,399,002.86 41.92% 主要系销售收入增加所致。 销售费用 14,438,983.27 5,683,343.35 154.06% 主要系销售收入增加相对应的费用增长所致。 研发费用 19,919,801.05 11,426,628.10 74.33% 主要系加大研发投入所致。 财务费用 5,670,016.73 13,469,752.91 -57.91% 主要系公司可转债转股利息减少所致。 其他收益 1,014,766.26 4,793,870.45 -78.83% 主要是本期收到与日常经营活动相关的政府补贴减少所致。 信用减值损失 -1,858,531.51 -90,115.41 1962.39% 主要系本期计提的应收账款坏账准备增加所致。 所得税费用 12,952,433.03 -4,013,303.26 -422.74% 主要系利润增加所致。 现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -15,067,904.07 12,774,809.15 -217.95% 主要系公司扩产铺底原材料采购增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -32,696,217.92 -14,136,703.82 -131.29% 主要系公司扩产增加固定资产投入所致 筹资活动产生的现金流量净额 38,399,336.63 -17,707,481.92 316.85% 主要系公司借款增加所致。 期末现金及现金等价物余额 72,255,931.40 77,462,902.43 -6.72% 无重大变化。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,418 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 段志明 境内自然人 20.40% 24,789,050 18,591,787 杨辉煌 境内自然人 11.54% 14,018,890 10,514,167 中国建设银行股份有限公司－华夏成长先锋一年持有期混合型证券投资基金 其他 2.95% 3,579,915 华夏基金－恒大人寿保险有限公司－分红险－华夏基金恒大人寿1号单一资产管理计划 其他 2.03% 2,469,000 中国国际金融股份有限公司 国有法人 1.92% 2,328,569 陈实 境内自然人 1.40% 1,700,000 中国农业银行股份有限公司－华夏复兴混合型证券投资基金 其他 1.33% 1,611,561 中信证券股份有限公司 国有法人 1.14% 1,383,569 #曹彩群 境内自然人 1.07% 1,305,000 上海新辽投资管理有限公司 境内非国有法人 1.07% 1,300,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 段志明 6,197,263 人民币普通股 6,197,263 中国建设银行股份有限公司－华夏成长先锋一年持有期混合型证券投资基金 3,579,915 人民币普通股 3,579,915 杨辉煌 3,504,723 人民币普通股 3,504,723 华夏基金－恒大人寿保险有限公司－分红险－华夏基金恒大人寿1号单一资产管理计划 2,469,000 人民币普通股 2,469,000 中国国际金融股份有限公司 2,328,569 人民币普通股 2,328,569 陈实 1,700,000 人民币普通股 1,700,000 中国农业银行股份有限公司－华夏复兴混合型证券投资基金 1,611,561 人民币普通股 1,611,561 中信证券股份有限公司 1,383,569 人民币普通股 1,383,569 #曹彩群 1,305,000 人民币普通股 1,305,000 上海新辽投资管理有限公司 1,300,000 人民币普通股 1,300,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 无。 股东#曹彩群通过普通证券账户持有1,235,000股,通过华泰证券股 份有限公司客户信用交易担保证券账户持有70,000股,合计持有 1,305,000股。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 段志明 18,591,787 0 0 18,591,787 公司董事、监事或高级管理人员，根据其做出的相关承诺，在其任职期间，每年转让的股份总数不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%。 在其任职期间，每年按持股总数的75%锁定。 杨辉煌 10,514,167 0 0 10,514,167 董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守每年按持股总数的75%锁定。 2023年7月13日 周家华 250,087 0 0 250,087 公司董事、监事或高级管理人员，根据其做出的相关承诺，在其任职期间，每年转让的股份总数不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%。 在其任职期间，每年按持股总数的75%锁定。 朱继满 45,150 0 0 45,150 董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守每年按持股总数的75%锁 2023年7月13日 定。 合计 29,401,191 0 0 29,401,191 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 77,443,846.30 85,235,813.30 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 177,078,637.74 89,532,173.57 应收账款 211,079,495.76 130,580,021.64 应收款项融资 24,264,131.02 18,565,195.66 预付款项 8,733,481.26 2,629,600.80 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,757,126.44 2,750,210.36 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 145,920,684.44 105,861,541.29 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 848,200.21 18,922,057.72 流动资产合计 647,125,603.17 454,076,614.34 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 1,500,000.00 1,500,000.00 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 565,827,196.