科力尔：2022年三季度报告

证券代码：002892证券简称：科力尔公告编号：2022-061 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科力尔电机集团股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 263,617,832.39 -33.58% 890,761,951.01 -15.67% 归属于上市公司股东的净利润（元） -10,539,827.97 -127.72% 53,869,586.46 -34.18% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 12,600,924.75 -65.17% 57,663,361.80 -27.15% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 127,239,576.99 957.39% 基本每股收益（元/股） -0.0335 -127.75% 0.1710 -34.18% 稀释每股收益（元/股） -0.0332 -127.74% 0.1695 -34.20% 加权平均净资产收益率 -0.89% -4.48% 4.27% -5.43% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,637,439,473.37 1,583,174,748.17 3.43% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,247,848,140.56 1,253,655,922.26 -0.46% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 97,087.98 186,317.32 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,242,460.42 2,839,985.95 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -25,160,554.92 -3,195,683.87 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,359,769.65 -4,301,770.42 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 104,598.75 减：所得税影响额 -4,044,809.18 -591,528.39 少数股东权益影响额 （税后） 4,785.73 18,751.46 合计 -23,140,752.72 -3,793,775.34 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、交易性金融资产：减幅51.06%，主要是使用闲置募集资金进行现金管理，原购买的部分交易性金融资产赎回。 2、应收款项融资：增幅59.21%，主要是收到未背书的银行承兑汇票增加，应收款项融资相应增加。 3、预付款项：降幅30.53%，主要是材料预付款减少。 4、其他非流动资产：降幅45.36%，主要是公司投资预付设备款减少。 5、使用权资产：降幅65.72%，主要是租赁厂房合同期限缩短，使用权资产相应减少。 6、无形资产：增幅859.72%，主要是公司在惠州产业园购买土地增加无形资产8087.75万元。 7、交易性金融负债：主要是公司办理远期结售汇业务，由于汇率波动产生损益。 8、应交税费：增幅87.71%，主要是三季度各项税费增加。 9、持有待售负债（一年内到期的非流动负债）：降幅44.54%，主要是租赁厂房合同期限缩短，使用权资产相应减少。 10、租赁负债：降幅78.48%，主要是租赁厂房合同期限缩短，使用权资产相应减少。 11、股本：增幅40%，主要是今年通过资本公积每10股转增股本4股，股本相应增加。 12、财务费用：降幅999.62%，主要是由于人民币汇率贬值，汇兑收益增加。 13、投资收益：增幅684.24%，主要是公司股票投资、远期结售汇、募集资金理财产生收益。 14、公允价值变动收益：降幅976.13%，主要是股票投资、远期结售汇、募集资金理财产产生公允价值变动。 15、信用减值损失：降幅132.17%，主要是公司加大货款催收力度，应收账款相应减少，信用减值损失相应减少。 16、资产减值损失：增幅179.06%，主要是由于俄乌战争及疫情影响，部分客户订单调整，造成部分存货积压，公司加大资产减值损失计提比例。 17、营业外收入：增幅111.48%，主要是政府补贴收入增加。 18、营业外支出：增幅729.20%，主要是公司在2022年3季度对慈善基金会捐赠300万元。 19、利润总额：降幅38.49%，主要是受市场环境影响，公司主营业务收入有所下降，利润相应降低。 20、所得税费用：降幅40.87%，主要是公司利润有所下降，所得税费用相应降低。 21、净利润：降幅38.24%，主要是受市场环境影响，公司主营业务收入有所下降，净利润有所降低。 22、经营活动产生的现金流量净额：增幅957.39%，主要是公司加大货款催收力度，货款回笼加快，应收账款余额减少，经营活动现金流相应增加。 23、投资活动产生的现金流量净额：降幅74.03%，主要公司加大固定资产投资力度，及闲置募集资金理财赎回所致。 24、筹资活动产生的现金流量净额：降幅92.29%，主要是2021年7月份公司再融资48,832.07万元。 25、汇率变动对现金及现金等价物的影响：增幅1111.17%，主要是2022年汇率大幅波动所致。 26、现金及现金等价物净增加额：降幅40.18%，主要是2021年7月份公司再融资48,832.07万元。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 27,029 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 聂鹏举 境内自然人 25.94% 81,710,244 61,282,683 聂葆生 境内自然人 25.75% 81,102,448 60,826,836 唐毅 境内自然人 2.26% 7,126,980 0 李伟 境内自然人 1.07% 3,371,060 0 医美生物科技（海门）有限公司 境内非国有法人 0.71% 2,248,620 0 深圳市瀚信资产管理有限公司－瀚信6号证券投资基金 其他 0.65% 2,058,000 0 蒋鼎文 境内自然人 0.60% 1,881,600 0 特发富海股权投资基金管理（深圳）有限公司－深圳特发伯乐产业升级投资合伙企业（有限合伙） 其他 0.53% 1,677,082 0 深圳市瀚信资产管理有限公司－瀚信猎鹰1号证券投资基金 其他 0.49% 1,540,000 0 蒋耀钢 境内自然人 0.47% 1,484,000 1,123,500 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 聂鹏举 20,427,561 人民币普通股 20,427,561 聂葆生 20,275,612 人民币普通股 20,275,612 唐毅 7,126,980 人民币普通股 7,126,980 李伟 3,371,060 人民币普通股 3,371,060 医美生物科技（海门）有限公司 2,248,620 人民币普通股 2,248,620 深圳市瀚信资产管理有限公司－瀚信6号证券投资基金 2,058,000 人民币普通股 2,058,000 蒋鼎文 1,881,600 人民币普通股 1,881,600 特发富海股权投资基金管理（深圳）有限公司－深圳特发伯乐产业升级投资合伙企业（有限合伙） 1,677,082 人民币普通股 1,677,082 深圳市瀚信资产管理有限公司－瀚信猎鹰1号证券投资基金 1,540,000 人民币普通股 1,540,000 招商银行股份有限公司－景顺长城专精特新量化优选股票型证券投资基金 1,413,500 人民币普通股 1,413,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 聂葆生与聂鹏举为父子关系，两人系公司实际控制人；除此之外， 本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：科力尔电机集团股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 562,320,733.40 453,993,729.04 结算备付金拆出资金交易性金融资产 49,601,193.00 101,344,474.74 衍生金融资产应收票据 4,849,750.00 4,949,500.00 应收账款 297,512,748.15 334,097,107.26 应收款项融资 19,846,495.06 12,465,906.58 预付款项 17,409,077.65 25,060,175.28 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 3,761,553.35 5,127,541.82 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 260,614,751.96 295,499,083.26 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 12,400,463.27 22,693,961.26 流动资产合计 1,228,316,765.84 1,255,231,479.24 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产 投资性房地产固定资产 257,777,263.33 252,214,610.85 在建工程 2,809,001.19 0.00 生产性生物资产油气资产使用权资产 7,740,811.95 22,579,690.01 无形资产 89,676,268.09 9,344,005.46 开发支出商誉长期待摊费用 6,826,719.14 5,675,749.48 递延所得税资产 23,765,321.79 20,532,462.85 其他非流动资产 20,527,322.04 17,596,750.28 非流动资产合计 409,122,707.53 327,943,268.93 资产总计 1,637,439,473.37 1,583,174,748.17 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债 3,653