华特达因：2022年三季度报告

证券代码：000915证券简称：华特达因公告编号：2022-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东华特达因健康股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 2022年第三季度，公司坚守发展战略，聚焦医药主责主业，保增长、促发展，切实抓好生产经营、企业管理各项工作，1-9月，实现营业收入18.19亿元、归属于上市公司股东的净利润4.62亿元，分别比去年同期增长15.67%、45.10%，公司继续保持高质量发展态势。其中，子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司（简称达因药业）第三季度实现营业收入5.26亿元、净利润2.83亿元，比2021年第三季度分别增长33.58%、68.83%，2022年1-9月，达因药业实现营业 收入16.05亿元、净利润8.31亿元，同比分别增长40.47%、48.52%。 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 593,533,597.01 5.79% 1,818,732,732.71 15.67% 归属于上市公司股东的净利润（元） 157,769,442.78 76.36% 462,412,455.71 45.10% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 155,468,020.33 90.91% 451,603,977.42 49.13% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 945,513,109.09 55.40% 基本每股收益（元/股） 0.67 76.36% 1.97 44.85% 稀释每股收益（元/股） 0.67 76.36% 1.97 44.85% 加权平均净资产收益率 6.46% 增加2.29个百分点 19.50% 增加4.26个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,595,050,718.15 3,935,426,876.64 16.76% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,519,636,676.14 2,244,689,408.43 12.25% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -801.78 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,227,036.20 6,377,240.32 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 8,271,065.62 21,385,616.87 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 55,138.32 -1,280,920.01 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -4,223,928.11 -4,119,180.79 减：所得税影响额 769,299.60 3,512,539.78 少数股东权益影响额（税后） 3,258,589.97 8,040,936.54 合计 2,301,422.46 10,808,478.29 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 项目 本报告期 年初至报表期末 权益法核算的长期股权投资收益 -4,223,928.11 -4,123,435.75 其他非流动金融资产持有期间取得的投资收益 0 4,254.96 合计 -4,223,928.11 -4,119,180.79 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 期末余额 年初余额 增减 变动原因 货币资金 1,731,216,790.40 1,223,433,930.52 41.50% 主要系本期经营净现金流增加 应收票据 279,368,936.33 179,879,043.99 55.31% 主要系本期销售收入增长收到银行承兑汇票增加所致 应收账款 101,156,599.65 59,248,051.24 70.73% 主要系本期随销售收入增长所致 预付款项 34,880,900.08 20,247,889.47 72.27% 主要系本期预付货款增加所致 其他应收款 7,911,647.51 99,380,187.52 -92.04% 主要系本期股权转让款及单位往来款收回所致 其他流动资产 2,171,652.84 5,205,989.94 -58.29% 主要系本期待抵扣进项税额减少所致 在建工程 29,571,497.70 3,740,603.04 690.55% 主要系本期公司子公司达因药业新建车间支出增加所致 其他非流动资产 32,157,358.69 18,971,552.80 69.50% 主要系本期公司子公司达因药业预付工程设备款增加所致 应付账款 32,729,985.06 70,563,649.54 -53.62% 主要系本期结清部分应付款所致 预收款项 2,778,630.45 4,172,812.45 -33.41% 主要系本期预收房租减少所致 合同负债 189,980,964.37 109,262,789.05 73.88% 主要系本期预收货款增加所致 应交税费 81,538,944.66 25,586,107.62 218.68% 主要系本期应交增值税及企业所得税增加所致 其他流动负债 5,173,900.91 9,970,595.31 -48.11% 主要系期初已背书未到期的应收票据本期到期减少所致 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 增减 变动原因 其他收益 5,867,151.97 10,137,047.10 -42.12% 主要系本期收到政府补助减少所致 信用减值损失（损失以"－" 号填列) -1,392,156.10 -2,450,975.96 -43.20% 主要系计提的坏账准备减少所致 资产减值损失（损失以"－" 号填列) 44,731.61 680,394.97 -93.43% 主要系本期冲回存货减值减少所致 营业外收入 1,397,372.76 4,984,874.88 -71.97% 主要系本期债务重组收入减少所致 营业外支出 1,306,651.78 2,332,747.39 -43.99% 主要系本期对外捐赠减少及固定资产报废损失减少所致 所得税费用 144,085,269.41 101,619,791.34 41.79% 主要系本期利润增长所致 净利润 865,038,482.33 591,605,152.82 46.22% 主要系本期公司医药业务利润增长所致 归属于母公司股东的净利润 462,412,455.71 318,686,318.58 45.10% 主要系本期公司医药业务利润增长所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,742 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 山东华特控股集团有限公司 国有法人 22.00% 51,544,340 0 质押 0 标记 0 冻结 0 香港中央结算有限公司 境外法人 3.03% 7,106,965 0 质押 0 标记 0 冻结 0 尹俊涛 境内自然人 2.25% 5,265,300 0 质押 0 标记 0 冻结 0 中国工商银行股份有限公司－广发双擎升级混合型证券投资基金 其他 2.24% 5,246,685 0 质押 0 标记 0 冻结 0 中信证券股份有限公司－社保基金1106组合 其他 1.87% 4,389,189 0 质押 0 标记 0 冻结 0 广发基金－国新投资有限公司－广发基金－国新2号单一资产管理计划 其他 1.82% 4,268,696 0 质押 0 标记 0 冻结 0 陈慧霞 境内自然人 1.32% 3,100,000 0 质押 0 标记 0 冻结 0 汇添富基金管理股份有限公司－社保基金17022组合 其他 1.25% 2,931,300 0 质押 0 标记 0 冻结 0 全国社保基金五零三组合 其他 1.15% 2,700,000 0 质押 0 标记 0 冻结 0 华泰证券股份有限公司－中庚价值领航混合型证券投资基金 其他 1.14% 2,670,607 0 质押 0 标记 0 冻结 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 山东华特控股集团有限公司 51,544,340 人民币普通股 51,544,340 香港中央结算有限公司 7,106,965 人民币普通股 7,106,965 尹俊涛 5,265,300 人民币普通股 5,265,300 中国工商银行股份有限公司－广发双擎升级混合型证券投资基金 5,246,685 人民币普通股 5,246,685 中信证券股份有限公司－社保基金1106组合 4,389,189 人民币普通股 4,389,189 广发基金－国新投资有限公司－广发基金－国新2号单一资产管理计划 4,268,696 人民币普通股 4,268,696 陈慧霞 3,100,000 人民币普通股 3,100,000 汇添富基金管理股份有限公司－社保基金17022组合 2,931,300 人民币普通股 2,931,300 全国社保基金五零三组合 2,700,000 人民币普通股 2,700,000 华泰证券股份有限公司－中庚价值领航混合型证券投资基金 2,670,607 人民币普通股 2,670,607 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 陈慧霞通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票3,100,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：山东华特达因健康股份有限公司2022年09月30日单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 1,731,216,790.40 1,223,433,930.52 结算备付金拆出资金交易性金融资产 833,695,113.37 721,609,733.74 衍生金融资产应收票据 279,368,936.33 179,879,043.99 应收账款 101,156,599.65 59,248,051.24 应收款项融资 预付款项 34,880,900.08 20,247,889.47 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 7,911,647.51 99,380,1