海源复材：2023年三季度报告
证券代码：002529证券简称：海源复材公告编号：2023-045 江西海源复合材料科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 97,689,199.51 192.62% 254,456,619.69 3.00% 归属于上市公司股东的净利润（元） -23,392,065.14 63.94% -60,649,113.15 4.42% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -26,819,655.70 60.23% -68,579,535.82 19.49% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -41,456,350.78 -497.26% 基本每股收益（元/股） -0.0900 63.91% -0.2333 4.39% 稀释每股收益（元/股） -0.0900 63.91% -0.2333 4.39% 加权平均净资产收益率 -4.14% 4.90% -10.75% -1.90% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,286,550,421.92 1,274,157,566.09 0.97% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 534,074,517.83 594,730,317.92 -10.20% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 468,776.10 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 802,179.83 1,937,794.96 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,603,385.89 5,503,385.89 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 22,024.84 -1,512.68 其他符合非经常性损益定义的损益项目 21,978.40 合计 3,427,590.56 7,930,422.67 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）资产负债表 1、货币资金期末余额比期初减少40.8%，主要是由于子公司新余赛维能源科技有限公司（以下简称“新余赛维能源”）高效光伏电池项目支付设备工程款所致。 2、应收款项融资期末余额比期初增加71.55%，主要是由于本报告期应收票据增加所致。 3、预付款项期末余额比期初增加57.12%，主要是本期预付供应商材料款增加所致。 4、其他应收款期末余额比期初增加55.3%，主要是由于本报告期支付保证金1,000万元所致。 5、其他流动资产比期初减少54.01%，主要是由于本报告期公司留抵的进项税额及待认证税费减少所致。 6、长期股权投资比期初减少30.25%，主要是由于权益法核算的长期股权投资收益减少所致。 7、在建工程期末余额比期初增加88.74%，主要由于本报告期子公司新余赛维能源在建工程高效光伏电池项目增加所致。 8、使用权资产期末余额比期初增加33.76%，主要由于本报告期厂房租赁期限增加，租赁标的物金额增加所致。 9、应付账款期末余额比期初增加23.78%，主要由于本报告期子公司新余赛维能源在建工程高效光伏电池项目工程建设工程款增加所致。 10、租赁负债期末余额比期初增加59.47%，主要由于本报告期厂房租赁期限增加，租金增加所致。 （二）利润表 1、税金及附加较上年同期增加337.66%，主要是由于本报告期企业经营活动发生的房产税及增值税附加税较上年同期增加所致。 2、销售费用较上年同期增加63.87%，是由于本报告期公司中工资及市场推广费较去年同期增加所致。 3、财务费用较上年同期增加76.36%，是由于本报告期公司银行借款有所增加，财务费用利息支出相应有所增加。 4、其他收益较上年同期减少56.83%，是由于本报告期公司收到政府补贴减少所致。 5、投资收益较上年同期减少114.34%，主要是由于上年同期存在出售参股公司云度新能源汽车有限公司投资收益，本期无此收益所致。 6、信用减值损失较上年同期减少107.12%，主要由于本期计提应收款项坏账准备减少所致。 7、资产减值损失较上年同期减少40.69%，主要由于本期计提存货跌价准备减少所致。 8、资产处置收益较上年同期减少54.90%，主要是由于本期公司取得相关资产处置收益较上年同期减少所致。 （三）现金流量表 1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少497.26%，主要是由于本期销售商品、提供劳务收到的现金较上期有所减少所致。 2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加39.2%，主要是由于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期有所减少所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少47.57%，主要由于本期偿还债务支付的现金及支付其他与筹资活动有关的现金较上期有所增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 33,882 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 江西赛维电力集团有限公司 境内非国有法人 18.14% 47,175,000 0 质押 10,000,000 海源实业有限公司 境外法人 3.20% 8,308,750 0 上银瑞金资本－上海银行－吴国继 其他 3.14% 8,173,589 0 中国工商银行股份有限公司－前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 其他 2.71% 7,048,200 0 深圳泽源私募证券基金管理有限公司－泽源利旺田25号私募证券投资基金 其他 2.00% 5,200,000 0 深圳泽源私募证券基金管理有限公司－泽源利旺田19号私募证券投资基金 其他 1.86% 4,825,000 0 交通银行股份有限公司－前海开源新兴产业混合型证券投资基金 其他 1.46% 3,808,300 0 中国建设银行股份有限公司－前海开源公用事业行业股票型证券投资基金 其他 1.01% 2,613,100 0 李航 境内自然人 0.75% 1,946,600 0 章敏 境内自然人 0.54% 1,391,900 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 江西赛维电力集团有限公司 47,175,000 人民币普通股 47,175,000 海源实业有限公司 8,308,750 人民币普通股 8,308,750 上银瑞金资本－上海银行－吴国继 8,173,589 人民币普通股 8,173,589 中国工商银行股份有限公司－前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 7,048,200 人民币普通股 7,048,200 深圳泽源私募证券基金管理有限公司－泽源利旺田25号私募证券投资基金 5,200,000 人民币普通股 5,200,000 深圳泽源私募证券基金管理有限公司－泽源利旺田19号私募证 4,825,000 人民币普通股 4,825,000 券投资基金交通银行股份有限公司－前海开源新兴产业混合型证券投资基金 3,808,300 人民币普通股 3,808,300 中国建设银行股份有限公司－前海开源公用事业行业股票型证券投资基金 2,613,100 人民币普通股 2,613,100 李航 1,946,600 人民币普通股 1,946,600 章敏 1,391,900 人民币普通股 1,391,900 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 江西赛维电力集团有限公司通过人民币普通账户持股16,004,231股，通过证券公司的客户信用交易担保证券账户持有31,170,769股，合计持有47,175,000股，报告期内未因参与融资融券业务导致持股数量发生变化。深圳泽源私募证券基金管理有限公司－泽源利旺田25号私募证券投资基金通过证券公司的客户信用交易担保证券账户持有5,200,000股。深圳泽源私募证券基金管理有限公司－泽源利旺田19号私募证券投资基金通过证券公司的客户信用交易担保证券账户持有4,825,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 事项 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 全资子公司变更名称 2023年9月，公司全资子公司新余赛维电源科技有限公司名称变更为新余海源电源科技有限公司，并完成了相关工商变更登记手续，取得了新余市高新区市场监督管理局换发的《营业执照》。 2023年9月29日 详见公司刊载于指定信息披露媒体-《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司变更名称暨完成工商变更登记的公告》（编号：2023-044）。 全资子公司租赁不动产 2023年8月，公司第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十八次会议，分别审议通过《关于全资子公司租赁不动产暨关联交易的议案》，全资子公司苏州海源供应链有限公司向许华英女士租赁不动产用于日常办公，租赁面积272.45平方米，租金总额为人民币457,704元（含税）。 2023年8月30日 详见公司刊载于指定信息披露媒体-《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司租赁不动产暨关联交易的公告》（编号：2023-042）及相关决议公告。 设立全资孙公司 2023年4月，公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十六次会议，分别审议通过了《关于投资设立全资孙公司的议案》，公司全资子公司福建省海源智能装备有限公司以自有资金出资1,000万元投资设立全资孙公司江西省海源智能装备有限公司。2023年7月，上述全资孙公司已完成了工商设立登记手续，并取得了南丰县市场监督管理局颁发的《营业执照》。 2023年4月27日2023年7月12日 详见公司刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《关于投资设立全资孙公司的公告》（编号：2023-017）、《关于全资孙公司完成工商设立登记的公告》（编号：2023-036）及相关决议公告。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江西海源复合材料科技股份有限公司 单位：元 项目 20
