电科网安：2023年三季度报告

证券代码：002268证券简称：电科网安公告编号：2023-037 中电科网络安全科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 577,801,528.01 -18.14% 1,721,312,988.76 -16.39% 归属于上市公司股东的净利润（元） 60,595,412.25 73.17% 76,017,781.73 53.32% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 52,168,956.57 79.04% 44,556,513.22 24.66% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -456,204,901.92 5.50% 基本每股收益（元/股） 0.0717 73.19% 0.0899 53.41% 稀释每股收益（元/股） 0.0717 73.19% 0.0899 53.41% 加权平均净资产收益率 1.15% 上升0.46个百分点 1.45% 上升0.47个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 6,940,834,729.50 7,566,748,883.08 -8.27% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 5,262,902,559.97 5,234,864,248.23 0.54% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 205,000.00 14,596,709.60 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,071,232.87 14,567,671.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,811,227.76 -1,598,035.94 处置股权投资取得的投资收益 9,447,866.73 9,447,866.73 出售成都市数字城市运营管理有限公司的股权取得投资收益 减：所得税影响额 1,486,930.77 5,552,131.73 少数股东权益影响额（税后） -514.61 811.38 合计 8,426,455.68 31,461,268.51 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.存货较期初下降39.49%，主要系库存周转增加所致。 2.合同资产较期初增长166.29%，主要系公司部分项目体量增加，导致实施周期和结算周期加长。 3.长期股权投资较期初下降66.11%，主要系本期出售成都市数字城市运营管理有限公司股权。 4.无形资产较期初增长33.2%，主要系本期满足资本化条件的开发支出转入无形资产。 5.递延所得税资产较期初增长32.15%，主要系本期享受税收优惠政策研发费用加计扣除的比例增加。 6.合同负债较期初下降53.92%，主要系本期确认收入结转了预收客户款项。 7.应交税费较期初下降86.18%，主要系本期缴纳上年末增值税和企业所得税。 8.长期应付款较期初下降50%,主要系本期支付吸收合并卫士通（广州）信息安全技术有限公司投资款。 9.税金及附加较上年同期增长91.11%,主要系本期可抵扣进项税额减少，增值税及附加税增加。 10.研发费用较上年同期增长40.32%，主要系本期加大研发投入。 11.其他收益较上年同期增长30.76%，主要系本期政府补助收益增加。 12.投资收益较上年同期增长200.63%，主要系本期出售成都市数字城市运营管理有限公司股权。 13.信用减值损失较上年同期下降141.69%，主要系应收账款坏账准备减少所致。 14.资产减值损失较上年同期增长144.01%，主要系本期计提资产减值所致。 15.所得税费用较上年同期下降121.9%，主要系本期递延所得税费用减少。 16.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长98.54%，主要系上期子公司北京网安购买结构性存款的现金流出。 17.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降83.37%，主要系本期支付吸收合并卫士通（广州）信息安全技术有限公司投资款。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 92,772 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国电子科技网络信息安全有限公司 国有法人 32.96% 278,750,040.00 0 香港中央结算有限公司 境外法人 3.25% 27,513,823.00 0 中电科投资控股有限公司 国有法人 2.18% 18,407,495.00 0 申万宏源证券有限公司 国有法人 0.85% 7,228,772.00 0 中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.65% 5,477,829.00 0 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.51% 4,276,456.00 0 郭伟 境内自然人 0.38% 3,225,200.00 0 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 其他 0.36% 3,032,064.00 0 刘超 境内自然人 0.35% 2,975,000.00 0 马金传 境内自然人 0.31% 2,631,520.00 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国电子科技网络信息安全有限公司 278,750,040.00 人民币普通股 278,750,040.00 香港中央结算有限公司 27,513,823.00 人民币普通股 27,513,823.00 中电科投资控股有限公司 18,407,495.00 人民币普通股 18,407,495.00 申万宏源证券有限公司 7,228,772.00 人民币普通股 7,228,772.00 中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 5,477,829.00 人民币普通股 5,477,829.00 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 4,276,456.00 人民币普通股 4,276,456.00 郭伟 3,225,200.00 人民币普通股 3,225,200.00 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 3,032,064.00 人民币普通股 3,032,064.00 刘超 2,975,000.00 人民币普通股 2,975,000.00 马金传 2,631,520.00 人民币普通股 2,631,520.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、中国电子科技网络信息安全有限公司为公司第一大股东，中国电子科技集团有限公司为公司实际控制人；2、中国电子科技网络信息安全有限公司和中电科投资控股有限公司均为中国电子科技集团有限公司的全资公司；3、未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 马金传参与融资融券业务，信用账户持股数量为1,032,920股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中电科网络安全科技股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 1,551,558,990.81 2,111,850,455.98 结算备付金拆出资金交易性金融资产 702,071,232.87 700,000,000.00 衍生金融资产应收票据 470,424,554.92 607,746,922.91 应收账款 972,528,630.08 1,046,249,783.75 应收款项融资预付款项 55,238,072.56 52,113,806.30 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 60,353,905.89 66,421,609.93 其中：应收利息 应收股利 1,800,000.00 买入返售金融资产存货 397,287,257.48 656,553,721.05 合同资产 704,601,172.89 264,599,717.01 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 46,005,587.33 51,684,143.25 流动资产合计 4,960,069,404.83 5,557,220,160.18 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 30,953,403.92 91,324,799.35 其他权益工具投资 3,699,688.06 3,699,688.06 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 284,341,753.49 298,854,579.62 在建工程 1,095,230,024.75 1,095,755,464.68 生产性生物资产油气资产使用权资产 59,053,849.51 68,148,138.38 无形资产 177,954,822.30 133,601,062.40 开发支出 97,159,300.21 136,629,413.71 商誉长期待摊费用 12,333,372.14 12,891,765.87 递延所得税资产 211,331,693.01 159,916,393.55 其他非流动资产 8,707,417.28 8,707,417.28 非流动资产合计 1,980,765,324.67 2,009,528,722.90 资产总计 6,940,834,729.50 7,566,748,883.08 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 273,957,918.34 367,450,505.70 应付账款 983,898,738.19 1,164,491,286.26 预收款项合同负债 225,594,486.65 489,555,559.20 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 10,059,337.70 10,228,435.61 应交税费 11,074