国统股份：2023年三季度报告

证券代码：002205证券简称：国统股份公告编号：2023-048 新疆国统管道股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 76,055,811.29 -55.99% 231,085,328.68 -32.96% 归属于上市公司股东的净利润（元） -45,620,419.70 -320.13% -121,595,398.87 -110.04% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -46,731,003.09 -353.59% -129,151,146.86 -84.93% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -253,259,183.23 -3,025.30% 基本每股收益（元/股） -0.2455 -320.38% -0.6543 -110.05% 稀释每股收益（元/股） -0.2455 -320.38% -0.6543 -110.05% 加权平均净资产收益率 -6.76% -5.44% -17.13% -10.29% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,962,919,820.33 4,266,300,825.35 -7.11% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 648,878,219.06 770,473,617.93 -15.78% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 357,929.53 2,832,127.41 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 128,102.10 1,091,659.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 807,861.15 4,083,270.53 少数股东权益影响额（税后） 183,309.39 451,309.91 合计 1,110,583.39 7,555,747.99 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1．资产负债表主要项目变动的情况及原因 （1）报告期末货币资金较期初下降41.75%，主要原因：报告期销售商品收回款项减少所致； （2）报告期末应收款项融资较期初增长45.56%，主要原因：报告期内银行承兑汇票增加所致； （3）报告期末预付款项较期初增长86.13%，主要原因：生产备料预付材料款所致； （4）报告期末存货较期初增长30.65%，主要原因：公司生产囤积足量的原材料以及保证正常工序周转留存所致； （5）报告期末在建工程较期初增长39.91%，主要原因：报告期新增在建工程所致； （6）报告期末短期借款较期初下降44.1%，主要原因：报告期归还短期借款所致； （7）报告期末应付票据较期初下降47.51%，主要原因：报告期内兑付银行承兑汇票所致； （8）报告期末合同负债较期初下降54.59%，主要原因：报告期确认收入冲销合同负债所致； （9）报告期末一年内到期的非流动负债较期初增长48.97%，主要原因：报告期公司一年内到期长期借款增加所致； （10）报告期末其他流动负债较期初下降94.16%，主要原因：报告期待转销项税减少所致。 （11）报告期末长期借款较期初增长36.18%，主要原因：报告期长期借款增加所致。2．利润表主要项目变动的情况及原因 （1）本报告期营业收入较去年同期下降32.96%，主要原因：报告期PCCP产品订单不充足，收入较去年同期下降； （2）本报告期营业成本较去年同期下降24.57%，主要原因：报告期收入下降相应成本下降； （3）本报告期研发费用较去年同期增长59.95%，主要原因：报告期内研发投入增加所致； （4）本报告期其他收益较去年同期增长47.69%，主要原因：报告期与经营活动有关的收益增长所致； （5）本报告期投资收益较去年同期增长157.04%，主要原因：报告期处置子公司所致。 （6）本报告期营业外收入较去年同期下降66.85%，主要原因：报告期非经常性收入减少所致。 （7）本报告期营业外支出较去年同期下降68.06%，主要原因：报告期非经常性支出减少所致。3．现金流量表主要项目变动的情况及原因 （1）本报告期经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降3025.30%，主要原因：报告期内销售商品、提供劳务收到的现金减少所致； （2）本报告期投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长74.71%，主要原因：报告期PPP项目支付的现金减少所致； （3）本报告期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长172.36%，主要原因：报告期内收到的其他与筹资活动有关的现金增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 23,812 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 件的股份数量 股份状态 数量 新疆天山建材（集团）有限责任公司 国有法人 30.21% 56,139,120 0 周宇光 境内自然人 1.30% 2,410,842 0 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC 境外法人 1.06% 1,976,269 0 赵育龙 境内自然人 0.77% 1,425,580 0 深圳市丰盛德投资有限公司 境内非国有法人 0.72% 1,346,882 0 新疆三联工程建设有限责任公司 境内非国有法人 0.69% 1,289,856 0 天铖私募证券基金管理（北京）有限公司－天铖致远1号私募证券投资基金 其他 0.54% 1,000,000 0 龚祖成 境内自然人 0.49% 905,100 0 深圳市景堂湾实业发展有限公司 境内非国有法人 0.41% 762,900 0 廖崇清 境内自然人 0.38% 702,200 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 新疆天山建材（集团）有限责任公司 56,139,120 人民币普通股 56,139,120 周宇光 2,410,842 人民币普通股 2,410,842 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC 1,976,269 人民币普通股 1,976,269 赵育龙 1,425,580 人民币普通股 1,425,580 深圳市丰盛德投资有限公司 1,346,882 人民币普通股 1,346,882 新疆三联工程建设有限责任公司 1,289,856 人民币普通股 1,289,856 天铖私募证券基金管理（北京）有限公司－天铖致远1号私募证券投资基金 1,000,000 人民币普通股 1,000,000 龚祖成 905,100 人民币普通股 905,100 深圳市景堂湾实业发展有限公司 762,900 人民币普通股 762,900 廖崇清 702,200 人民币普通股 702,200 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知以上股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：新疆国统管道股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 175,684,266.65 301,612,166.87 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 0.00 92,870.00 应收账款 562,250,031.47 663,904,758.95 应收款项融资 43,726,279.56 30,040,000.00 预付款项 15,228,905.69 8,181,729.97 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 48,628,924.07 51,051,812.24 其中：应收利息 0.00 应收股利 0.00 买入返售金融资产存货 162,184,006.76 124,134,014.74 合同资产 90,190,766.72 96,844,175.13 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 12,854,594.46 13,814,583.78 流动资产合计 1,110,747,775.38 1,289,676,111.68 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 476,783,205.40 458,918,264.56 在建工程 838,219.43 599,119.95 生产性生物资产油气资产使用权资产 0.00 0.00 无形资产 296,876,262.28 299,934,607.06 开发支出商誉长期待摊费用 25,297,658.49 24,580,759.91 递延所得税资产 9,545,398.58 9,678,489.80 其他非流动资产 2,042,831,300.77 2,182,913,472.39 非流动资产合计 2,852,172,044.95 2,976,624,713.67 资产总计 3,962,919,820.33 4,266,300,825.35 流动负债： 短期借款 226,950,000.00 406,000,000.00 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 308,000,000.00 586,828,418.00 应付账款 458,487,144.54 581,978,546.09 预收款项 0.00 合同负债 15,854,933.66 34,915,690.52 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 9,608,252.55 10,289,039.90 应交税费 84,878,636.84 112,135,982.52 其他应付款 294,687,972.87 294,872,827.10 其中：应付利息 0.00 应付股利 1,121,887.05 1,121,887.05 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 346,537,787.35 232,623,903.30 其他流动负债 265,098.32 4,538,122.35 流动负债合计 1,745,269,826.13