青岛金王：2023年三季度报告

证券代码：002094证券简称：青岛金王公告编号：2023-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛金王应用化学股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 791,042,917.91 16.33% 2,319,930,502.35 -4.64% 归属于上市公司股东的净利润（元） 11,285,178.56 -20.98% 42,447,135.68 16.70% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 3,131,377.45 -81.80% 27,672,078.27 -31.78% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -70,819,904.17 -217.81% 基本每股收益（元/股） 0.0163 -21.09% 0.0614 16.73% 稀释每股收益（元/股） 0.0163 -21.09% 0.0614 16.73% 加权平均净资产收益率 0.77% 0.14% 2.92% 1.30% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,269,868,504.47 3,235,964,371.33 1.05% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,482,914,190.19 1,433,646,428.15 3.44% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 157,327.25 -526,666.69 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 67,084.64 1,681,510.51 委托他人投资或管理资产的损益 145,048.46 151,854.02 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 9,267,266.00 10,574,205.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -145,592.97 6,719,034.30 减：所得税影响额 1,336,698.02 3,711,951.43 少数股东权益影响额（税后） 634.25 112,928.30 合计 8,153,801.11 14,775,057.41 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.2023年9月30日货币资金比2022年12月31日减少54.91%，主要原因为本报告期购买银行理财及进行短期投资所致。 2.2023年9月30日应收票据比2022年12月31日减少84.07%，主要原因为本报告期应收票据款项到期收回所致。 3.2023年9月30日应收账款比2022年12月31日增加49.86%，主要原因为本报告期销售增加，部分客户未到账期，尚未回款所致。 4.2023年9月30日预付款项比2022年12月31日增加66.77%，主要原因为本报告期为备货预付货款所致。 5.2023年9月30日其他流动资产比2022年12月31日增加265.53%，主要原因为本报告期短期投资增加所致。 6.2023年9月30日其他权益工具投资比2022年12月31日增加77.68%，主要原因为本报告期对外投资增加所致。 7.2023年9月30日使用权资产比2022年12月31日减少43.15%，主要原因为本报告期使用权资产折旧计提所致。 8.2023年9月30日长期待摊费用比2022年12月31日减少40.10%，主要原因为本报告期摊销所致。 9.2023年9月30日短期借款比2022年12月31日增加31.55%，主要原因为本报告期银行授信额度增加，借款增加所致。 10.2023年9月30日交易性金融负债比2022年12月31日减少87.87%，主要原因为本报告期公允价值变动所致。 11.2023年9月30日应付票据比2022年12月31日减少41.11%，主要原因为本报告期应付票据到期付款所致。 12.2023年9月30日其他应付款比2022年12月31日减少51.51%，主要原因为本报告期合并范围缩小所致。 13.2023年9月30日其他流动负债比2022年12月31日减少77.97%，主要原因为本报告期合并范围缩小所致。 14.2023年9月30日租赁负债比2022年12月31日减少34.60%，主要原因为本报告期合并范围缩小所致。 15.2023年9月30日长期应付款比2022年12月31日减少49.17%，主要原因为本报告期长期应付款支付所致。 16.2023年1-9月销售费用比2022年1-9月减少31.76%，主要原因为本报告期合并范围减小所致。 17.2023年1-9月管理费用比2022年1-9月减少36.45%，主要原因为本报告期合并范围减小所致。 18.2023年1-9月财务费用比2022年1-9月增加135.94%，主要原因为本报告期汇兑损失增加所致。 19.2023年1-9月其他收益比2022年1-9月减少43.54%，主要原因为本报告期合并范围减小所致。 20.2023年1-9月对联营企业和合营企业的投资收益比2022年1-9月减少817.06%，主要原因为本报告期联营企业利润减少所致。 21.2023年1-9月公允价值变动收益比2022年1-9月增加16052.30%，主要原因为本报告期交易性金融负债公允价值变动所致。 22.2023年1-9月资产减值损失比2022年1-9月减少124.13%，主要原因为本报告期合并范围减小所致。 23.2023年1-9月营业外收入比2022年1-9月增加645.74%，主要原因为本报告期往来账清理所致。 24.2023年1-9月营业外支出比2022年1-9月增加38.18%，主要原因为本报告期相关业务增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 36,556 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 青岛金王国际运输有限公司 境内非国有法人 21.41% 147,898,322.00 质押 134,274,499.00 珠海新能联合投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.92% 34,000,000.00 佳和美资产管理有限公司 境外法人 3.69% 25,511,525.00 蓝色经济区产业投资基金（有限合伙） 境内非国有法人 1.69% 11,670,479.00 中信证券股份有限公司 国有法人 0.83% 5,708,510.00 张焰 境内自然人 0.57% 3,968,150.00 招商银行股份有限公司－万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金 其他 0.52% 3,590,000.00 中国银行股份有限公司－国金量化多因子股票型证券投资基金 其他 0.51% 3,537,300.00 李志娟 境内自然人 0.51% 3,517,613.00 商健光 境内自然人 0.50% 3,420,900.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类数量 青岛金王国际运输有限公司 147,898,322.00 人民币普通股 147,898,322.00 珠海新能联合投资合伙企业（有限合伙） 34,000,000.00 人民币普通股 34,000,000.00 佳和美资产管理有限公司 25,511,525.00 人民币普通股 25,511,525.00 蓝色经济区产业投资基金（有限合伙） 11,670,479.00 人民币普通股 11,670,479.00 中信证券股份有限公司 5,708,510.00 人民币普通股 5,708,510.00 张焰 3,968,150.00 人民币普通股 3,968,150.00 招商银行股份有限公司－万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金 3,590,000.00 人民币普通股 3,590,000.00 中国银行股份有限公司－国金量化多因子股票型证券投资基金 3,537,300.00 人民币普通股 3,537,300.00 李志娟 商健光 上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 3,517,613.00人民币普通股 3,420,900.00人民币普通股 3,517,613.00 3,420,900.00 无 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：青岛金王应用化学股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 497,867,609.46 1,104,285,020.12 结算备付金拆出资金交易性金融资产 450,729.92 450,729.92 衍生金融资产应收票据 48,005.27 301,441.81 应收账款 269,377,865.45 179,750,253.14 应收款项融资预付款项 121,524,079.98 72,868,396.40 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 248,181,163.60 281,990,021.51 其中：应收利息 应收股利 3,200,000.00 买入返售金融资产存货 414,775,937.45 429,588,172.43 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 726,378,256.72 198,720,467.29 流动资产合计 2,278,603,647.85 2,267,954,502.62 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 368,169,621.93 366,977,760.25 其他权益工具投资 119,400,000.00 67,200,000.00 其他非流动金融资产 85,300,000.00 85,300,000.00 投资性房地产固定资产 234,113,313.69 249,964,650.97 在建工程 8,080,478.15 7,299,020.78 生产性生物资产油气资产使用权资产 15,940,497.61 28,038,425.97 无形资产 30,101,729.69 33,912,801.79 开发支出商誉 59,056,682.35 59,056,682.35 长期待摊费用