珠海港：2023年三季度报告

证券代码：000507证券简称：珠海港公告编号：2023-078 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海港股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,385,762,098.84 6.29% 4,056,530,229.09 -0.92% 归属于上市公司股东的净利润（元） 40,646,596.77 2.05% 227,828,872.34 6.29% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 35,966,116.46 -7.89% 220,145,574.16 7.54% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 924,220,889.65 12.65% 基本每股收益（元/股） 0.0285 -34.12% 0.2015 -13.56% 稀释每股收益（元/股） 0.0285 -34.12% 0.2015 -13.56% 加权平均净资产收益率 0.53% -0.13% 3.73% 0.20% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 20,900,799,161.95 20,910,884,206.68 -0.05% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 6,439,709,031.40 6,459,780,704.12 -0.31% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -119,361.66 -173,207.85 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,887,717.33 13,147,987.22 主要是子公司秀强股份收到的政府补助 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,385,866.09 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 202,700.20 202,700.20 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 403,418.35 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,108,655.63 4,559,470.22 主要是子公司卓航航运收到的违约金 减：所得税影响额 766,724.41 2,790,016.71 少数股东权益影响额 （税后） 2,632,506.78 9,052,919.34 合计 4,680,480.31 7,683,298.18 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目大幅度变动情况和原因说明： 单位：元 项目 期末余额 期初余额 变动金额 变动比率 变动原因 交易性金融资产 302,942,058.55 3,494,358.35 299,447,700.20 8569.46% 主要原因是报告期内子公司秀强股份使用募集资金、自有资金进行现金管理，购买银行结构性存款所致。 预付款项 121,530,745.59 62,195,864.27 59,334,881.32 95.40% 主要是报告期内预付的材料款增加所致。 一年内到期的非流动资产 185,767.35 54,899,901.26 -54,714,133.91 -99.66% 主要是报告期内子公司秀强股份收回前期股权转让款所致。 其他流动资产 560,940,036.40 109,011,220.59 451,928,815.81 414.57% 主要是报告期内子公司秀强股份使用部分募集资金购买银行大额存单所致。 在建工程 266,507,199.07 654,509,087.31 -388,001,888.24 -59.28% 主要是报告期内子公司珠海港航运的内河船舶改造项目完工转入固定资产所致。 使用权资产 31,642,989.49 47,349,700.14 -15,706,710.65 -33.17% 主要是报告期内使用权资产因计提折旧而减少的价值。 其他非流动资产 32,427,786.60 50,145,624.77 -17,717,838.17 -35.33% 主要是报告期内预付工程、设备款减少所致。 预收款项 1,579,426.81 593,673.76 985,753.05 166.04% 主要是报告期内收到的订金增加所致。 一年内到期的非流动负债 2,643,910,572.58 644,823,432.38 1,999,087,140.20 310.02% 主要是报告期内的一年内到期长期借款和应付债券增加所致。 应付债券 798,900,397.63 1,797,903,537.51 -999,003,139.88 -55.56% 主要是报告期内提前偿还了公司债"20珠海01"，以及一年内到期的应付债券重分类所致。 递延收益 49,014,478.56 108,684,131.10 -59,669,652.54 -54.90% 主要是报告期内子公司珠海港航运的内河船舶改造项目完工，将相应的递延收益转入资产价值所致。 库存股 71,824,888.33 1,949,594.40 69,875,293.93 3584.09% 主要是报告期内公司支付的股份回购款增加所致。 2、利润表项目大幅度变动情况和原因说明： 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动比率 变动原因 信用减值损失（损失以“-”号填列） -3,132,811.29 -10,415,071.98 7,282,260.69 -69.92% 主要是报告期内子公司秀强股份计提的应收账款坏账损失减少所致。 资产减值损失（损失以“-”号填列） -3,740,893.41 983,515.69 -4,724,409.10 -480.36% 主要是报告期内子公司秀强股份计提的存货跌价准备和固定资产减值准备增加所致。 资产处置损益（损失以“-”号填列） -59,108.60 -1,037,841.90 978,733.30 -94.30% 主要是报告期内非流动资产处置损失减少所致。 营业外支出 1,492,471.24 7,785,955.08 -6,293,483.84 -80.83% 主要是报告期内的违约金与赔偿款支出减少所致。 3、现金流量表项目大幅度变动情况和原因说明： 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动比率 变动原因 收到的税费返还 64,924,201.86 119,437,319.04 -54,513,117.18 -45.64% 主要是报告期内子公司收到的增值税留抵退税减少所致。 收到其他与经营活动有关的现金 127,294,617.85 303,691,853.60 -176,397,235.75 -58.08% 主要是报告期内子公司珠海港航运收到的内河驳船改造项目补贴减少所致。 收回投资收到的现金 727,116,724.92 120,739,912.02 606,376,812.90 502.22% 主要是报告期内子公司秀强股份收回的理财产品本金增加所致。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,540,785.15 2,894,824.43 -1,354,039.28 -46.77% 主要是报告期内子公司资产处置金额减少所致。 收到其他与投资活动有关的现金 100,000,000.00 150,000,000.00 -50,000,000.00 -33.33% 主要是报告期内公司赎回的理财产品本金减少所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 214,113,537.75 391,515,204.45 -177,401,666.70 -45.31% 主要是报告期内子公司在建工程陆续完工，项目支出减少所致。 投资支付的现金 1,508,658,480.64 184,560,710.00 1,324,097,770.64 717.43% 主要是报告期内子公司秀强股份进行现金管理，购买银行理财产品支出的现金增加所致。 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 99,454.04 1,148,786,552.35 -1,148,687,098.31 -99.99% 主要是上年同期发生了同一控制下并购港弘码头所致。 支付其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00 492,009,686.22 -472,009,686.22 -95.94% 主要是报告期内公司的现金管理活动减少，支出相应减少。 投资活动产生的现金流量净额 -738,726,516.58 -1,837,871,155.81 1,099,144,639.23 -59.81% 主要是报告期内收回投资增加，同时投资支出减少所致。 支付其他与筹资活动有关的现金 3,850,597,036.15 2,740,001,794.21 1,110,595,241.94 40.53% 主要是报告期内公司偿还债务融资工具支出的现金增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 80,865,885.72 1,242,975,648.29 -1,162,109,762.57 -93.49% 主要是报告期内筹资活动支出的现金增加所致。 汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,489,494.95 16,682,733.44 -12,193,238.49 -73.09% 主要是报告期内公司持有的外币因汇率波动产生的汇兑收益减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 77,263 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 珠海港控股集团有限公司 国有法人 29.98% 275,747,150 0 珠海华金领创基金管理有限公司－珠海华金创盈六号股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.53% 32,436,784 0 张沐城 境内自然人 2.07% 19,000,000 0 珠海科技奖励基金会 境内非国有法人 1.55% 14,256,000 14,256,000 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 国有法人 1.04% 9,533,911 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.90% 8,265,094 0 莫家碧 境内自然人 0.36% 3,342,700 0 珠海教育基金会 境内非国有法人 0.34% 3,088,800 3,088,800 刘正平 境内自然人 0.